Visma.net ERP
Förbered stängning (AP50700S)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Om du vill stänga en period i leverantörsmodulen på ett specifikt datum nästkommande period, kan du använda detta fönster för att flytta dokument till en annan period.
Du kan också flytta fakturor som väntar på godkännande i Visma.net Approval.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Flytta till period | Flyttar de valda dokumenten till den nya perioden som valts i fältet högst upp i fönstret, medan fakturadatumet behålls. |
| Flytta alla till period | Flyttar alla dokument till den nya perioden som valts i fältet högst upp i fönstret, medan fakturadatumet behålls. |
Den övre delen
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Företagsgren | ID på företagsgrenen vars dokument visas i tabellen. Som standard anges den aktuella företagsgrenen. |
|
T.o.m. period |
Välj fram till vilken period du vill flytta dokument. |
|
Leverantörsklass |
För att begränsa antalet dokument som visas i tabellen, kan du välja leverantörsklass så att endast dokument från leverantörer i denna klass visas. |
|
Status Approval |
Status på dokumentet i Visma.net Approval. |
|
Flytta till period |
Perioden du vill flytta de valda dokumenten till. |
|
Flytta alla till period |
Flyttar alla dokument till den valda perioden. |
|
Inkludera parkerade poster |
Om du markerar den här kryssrutan inkluderas alla dokument som har statusen Parkerad i sökningen. |
Tabellen
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Typ |
Dokumenttypen. |
|
Löpnummer |
Löpnumret på leverantörsdokumentet som betalningen kopplas till. |
|
Leverantör |
Leverantören som mottagit betalningen. |
|
Leverantörsnamn |
Namnet på leverantören. |
|
Lev. fakturanr. |
Dokumentets ursprungliga fakturanummer eller ID-numret som det tilldelats av leverantören (som referens). |
|
Status |
Dokumentets status. |
|
Status Approval |
Status på dokumentet i Visma.net Approval. |
|
Datum |
Leverantörsdokumentets datum. Som standard är detta det aktuella datumet, med det går att ändra. Systemet använder detta datum för att fastställa bokföringsperiod. |
|
Period |
Perioden som dokumentet ska bokföras till. |
|
Totalbelopp |
Beloppet som ska betalas för dokumentet. Skrivs in manuellt. Beloppet måste vara samma som beloppet (eller summan av beloppen) som visas i fältet Totalbelopp överst i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). |
|
Valuta |
Valutan i betalningen. Som standard är det valutan som är inställd på likvidkontot. Detta kan vara en annan valuta än leverantörens standardvaluta om åsidosättning av valuta godkänts för denna leverantör. |
| Beskrivning | En beskrivning av dokumentet. |
