Visma.net ERP

Fakturainkorg - översikt (AP40106S)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret ser du vilken status inköpsdokument har i fönstret Invoice inbox.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Företagsgren ID	ID-numret på företagsgrenen som inköpsdokumenten du vill se tillhör.
Inkorgstatus	För att se meddelanden med en specifik status, väljer du ett av följande värden. Statusen Ny är standard. Visa alla - Visar alla dokument oavsett status. Ny - Visar alla dokument med statusen Ny. Blockerad - Visar leverantörsdokument från en leverantör som saknas i Visma.net ERP. Skickad för godkännande - Visar alla dokument som har skickats till Approval. Validerad - Visar alla dokument med statusen Validerad. Manuellt validerad - Visar alla dokument som har validerats manuellt. Raderad - Visar alla dokument med statusen Raderad. Fel - Visar alla dokument med statusen Fel.
Leverantör	Namnet på leverantören du vill se dokumenten för.
Från datum	Första perioden i intervallet du vill hämta dokument från.
Till datum	Sista perioden i intervallet du vill hämta dokument från.

Tabellen

I tabellkolumnerna visas information om varje enskilt dokument i detta fönster.

Element	Beskrivning
Visa detaljer (knapp)	Klicka på Visa detaljer för att se ytterligare detaljer om ett specifikt dokument i tabellen. Knappen öppnar fönstret Fakturadetaljer, där dokumentet visas i PDF-format, och där du även ser alla dokumentrader samt information om godkännande.
Uppdatera leverantör (knapp)	Klicka här för att uppdatera leverantörsregistret i Visma.net ERP med de nya uppgifterna i det mottagna dokumentet.
Ignorera leverantörsuppdatering (knapp)	Klicka här om du inte vill uppdatera leverantörsregistret i Visma.net ERP med de nya uppgifterna i det mottagna dokumentet.
Standardkolumner
Företagsgren	ID-numret på företagsgrenen vars inkorgstatus du vill se.
Åtgärder	Planerade åtgärder för dokumenten i listan. Alternativen är: Parkera - Skapar en faktura som får statusen Parkerad. Frisläpp - Skapar en faktura som får statusen Öppen, om Bokför automatiskt vid frisläpp har aktiverats i Leverantörsreskontra (AP101000). (Funktionen är inlagd som standard i Visma.net ERP). Skicka till Visma.net Approval - Skapar en faktura som får statusen Balanserad som skickas till Visma.net Approval. Ankomstregistrera - Skapar en faktura som ankomstregistreras och får statusen Ankomstregistrerad. Denna status används bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i systemet. Ankomstregistrera och skicka för godkännande- Skapar ett inköpsdokument som får statusen Ankomstregistrerad och därefter skickas till Visma.net Approval. (Alternativet Ankomstregistrering Leverantörsreskontra måste ha aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).)Visma.net Approval Exkludera från processen - Inget inköpsdokument skapas eller behandlas, utan dokumentet blir kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Ursprung	Här anges hur fakturan levererades till Visma.net ERP. Den är antingen Skannad eller Elektronisk.
Inkorgstatus	Status som ett dokument kan ha i fönstret Fakturainkorg (AP50604S). Status innan behandling/redigering: Ny – Ett nytt leverantörsdokument som kommit in till fönstret Fakturainkorg (AP50604S). Blockerad - Ett nytt leverantörsdokument som kommit in till fönstret Fakturainkorg (AP50604S) från en leverantör som saknas i Visma.net ERP. Status efter behandling/redigering: Skickad till Visma.net Approval – Dokumentet har behandlats och skickats till Visma.net Approval. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Avvisad i Approval - Leverantörsdokumentet har avvisats i Approval. Validerad - Leverantörsdokumentet har behandlats och validerats. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Manuellt validerad - Dokumentet har validerats manuellt. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Raderad – Dokumentet har raderats. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Fel – Ett fel hittades under behandlingen av dokumentet.
Status Approval	Dokumentets status i Visma.net Approval. Status på ett befintligt dokument kan vara: Visa alla - Visar alla dokument oavsett status i Approval. Ny - Visar alla dokument med statusen Ny. Avbruten - Visar alla dokument med statusen Avbruten i Visma.net Approval. Ett dokument får denna status efter att du har klickat på Avbryt. (Knappen Skicka till Approval ändras till Avbryt efter att du har skickat ett dokument till Visma.net Approval). Skickad till Visma.net Approval - Visar dokument med statusen Skickad till Approval. Mottagen i Visma.net Approval - Visar dokument med statusen Mottagen i Approval. Väntar - Visar dokument med statusen Väntar. Anger att ett dokument befinner sig i ett godkännandeflöde och väntar på godkännande. Avvisad - Visar fakturor som har avvisats i Visma.net Approval. Godkänd - Visar dokument med statusen Godkänd. Anger att dokumentet har blivit godkänt och att du kan frisläppa dokument som är klara att betalas. I fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) kan du ställa in att godkända dokument ska frisläppas automatiskt. Aktivt flöde - Visar dokument med statusen Aktivt flöde. Den här statusen visas under en kort systemkontroll där inställningarna för att skicka fakturor till Visma.net Approval kontrolleras. Fel - Ett okänt fel uppstod med dokumentet. Försök igen.
Fakturastatus	Leverantörsdokumentets status, som kan vara en av följande: Parkerad - Dokumentet är Parkerat. Balanserad - Dokumentets status är Balanserad. Annullerad - Välj detta alternativ för att enbart se dokument med statusen Annullerad. Schemalagd - Dokumentet har statusen Schemalagd. Det går att schemalägga dokument i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Öppen - Dokumentet har statusen Öppen. Stängd - Dokumentet har statusen Stängd. Utskriven - Dokumentet har statusen Utskriven. Ankomstregistrerad - Dokumentet har statusen Ankomstregistrerad. Ett dokument får denna status när du klickar på Ankomstregistrering i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Väntar på godkännande - Dokumentet har statusen Väntar på godkännande. Avvisad - Dokumentet har statusen Avvisad. Reserverad - Dokumentet har statusen Reserverad. Väntar på utskrift - Dokumentet väntar på utskrift.
Leverantör	ID-numret för leverantören som är angiven i dokumentet.
Leverantörsnamn	Namnet på leverantören i inköpsdokumentet.
Leverantör	Referensen till leverantören i inköpsdokumentet, som mottogs i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Fakturanr	Fakturanumret i inköpsdokumentet, som mottogs i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Leverantörskontakt	Leverantörskontakten (namn) i det mottagna dokumentet.
Ref.nr.	Numret som identifierar dokumentet i systemet och som följer nummerserien för denna dokumenttyp i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Valuta-ID	Valutan i dokumentet som visas på raden.
Skapad datum	Datumet då dokumentet skapades.
Originalet är en skanning	Om den här kryssrutan är markerad har fakturan skannats in i systemet.
Skannade fakturor: Beräkna netto utifrån momsbeloppet	Om den här kryssrutan är markerad, beräknas fakturornas nettobelopp baserat på deras momsbelopp, om originalet är en skannad faktura.
Använd de totala beloppen från XML-filen	Om den här kryssrutan är markerad, importeras totalbeloppen i fakturan sorterat på momskod.
Skapa fakturor med en egen rad för varje momssats	Om den här kryssrutan är markerad, skapas inte en separat rad för varje faktura utan en summerad rad för fakturor med samma momssats.
Betalningsvillkor	Det unika ID-numret för betalningsvillkoret som gäller för inköpsdokumentet.
Fakturadatum	Det ursprungliga dokumentets datum i arbetsytan Leverantörsreskontra. Du kan ändra datumet fram tills att dokumentet frisläpps.
Förfallodatum	Datumet då betalningen av dokumentet förfaller enligt leverantörens betalningsvillkor.
Leverantörens bankkonto	Leverantörens bankkonto som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerats med leverantörsdokumentet.
Leverantörens IBAN	Leverantörens IBAN-nummer som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerats med inköpsdokumentet.
Leverantörens BIC (Swift)	Leverantörens BIC-kod som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerades med inköpsdokumentet.
Saldo	Saldot på inköpsdokumentet med moms (om moms är inkluderad) och rabatt.
Momsgr. belopp	Det totala beloppet på inköpsdokumentet som är momsgrundande.
Summa momsfritt	Det totala beloppet på inköpsdokumentet som är befriat från moms.
Avrundningsdiff.	Skillnaden mellan beloppet i ursprungsdokumentet (med automatisk pålagd moms) och dokumentets avrundade belopp (med manuellt angiven moms för artiklar med moms).
Moms, total	Det totala momsbeloppet som ska betalas för dokumentet.
Första godkännare	Första godkännare för dokumentet som registrerats i fönstret Fakturadetaljer (öppnas när du klickar på Visa detaljer i fönstret Fakturainkorg (AP50604S)).
Kommentar	Kommentar angående godkännande som skrevs in för dokumentet i fönstret Fakturadetaljer (öppnas när du klickar på Visa detaljer i fönstret Fakturainkorg (AP50604S)).
Ankomstdatum	Dokumentets ankomstdatum i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Bearbetningsdatum	Datumet då dokumentet bearbetades i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Extrakolumner
Kontonr	Huvudbokskontot som tilldelats leverantören eller som angivits manuellt i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Valutakurs	Valutakursen som används i dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet, som fanns med när det togs emot.
Posttyp	Typen av inköpsdokument på raden. Den anges som en kod på tre bokstäver i detta fält, som står för följande: INV - Faktura ACR - Korrigering ADR - Redigerad korrigering CHK - Betalning VCK - Annullerad betalning PPM - Förskottsbetalning REF - Återbetalning PPR - Begärd förskottsbetalning
Kreditfaktura	I den här kolumnen anges om dokumentet är en kreditnota eller inte med följande värden: Sant - Dokumentet är en kreditnota. Falsk - Dokumentet är inte en kreditnota.
OCR	Betalningens OCR-nummer, enligt dokumentet i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).
Statusorsak	Orsaken bakom det Fel som uppstått för dokumentet i inkorgen.
Leverantörens momsreg.nr.	Leverantörens momsregistreringsnummer, som styrs av numret som registrerats under fliken Inköpsinställningar i fönstret Suppliers (AP303000).
Organisationsnummer leverantör	Leverantörens organisationsnummer, som styrs av numret som registrerats under fliken Inköpsinställningar i fönstret Suppliers (AP303000).
Status för leverantörsändringar	Status för uppdateringen av eventuella nya leverantörsuppgifter som importerats med dokumentet, som skiljer sig mot befintliga leverantörsuppgifter i fönstret Suppliers (AP303000). Leverantörsändringar kan ha följande status: Leverantör är uppdaterad - Leverantörens uppgifter har uppdaterats. Leverantör måste uppdateras - Klicka på Uppdatera leverantör för att uppdatera leverantörens uppgifter. Leverantör är inte uppdaterad - Leverantörsuppgifterna som kommit in har ignorerats.
Leverantörens e-postadress	Leverantörens e-postadress som registrerats under fliken Generell information i fönstret Suppliers (AP303000).
Leverantörens telefonnr	Leverantörens telefonnummer som registrerats under fliken Generell information i fönstret Suppliers (AP303000).
Leverantörens webbadress	The address of the supplier's website, as registered on the General settings tab in the Suppliers (AP303000) window.
Fel i bifogad fil	Här visas namnen på bilagorna till fakturan som inte går att importera. Fakturor som har fel i bifogade filer får automatiskt statusen Parkerad.
Försök att lägga till bilagan på nytt	Om bilagor saknas i en faktura som skickas från AutoInvoice, kan du ladda ner dem igen om detta alternativ är markerat.
Antal återförsök för bilaga	Antal gånger systemet försöker ladda ner bilagorna.