Inkomende betalingen handmatig afstemmen

De banktransacties die bij Kas- en banktransacties zijn geregistreerd, moeten spiegeltransacties op het bankafschrift hebben. Lees meer over hoe u betalingen op uw bankrekening aan Visma eAccounting Standaard toevoegt in Banktransacties registreren.

In de meeste gevallen kan het programma inkomende betalingen met facturen afstemmen, maar als een debiteur bijvoorbeeld het bedrag heeft afgerond of een factuur gedeeltelijk heeft betaald, dan moet u de transactie handmatig afstemmen. Hieronder vindt u voorbeelden en tips over het afstemmen en boeken van regelmatig terugkerende transacties.

  1. Selecteer in Kas- en banktransacties de rekening waarop u een betaling heeft ontvangen.
  2. Selecteer de banktransactie die u wilt afstemmen.
  3. Selecteer Stem af.
  4. Selecteer Betaling van verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  5. Selecteer de verkoopfactuur die is betaald.
  6. Selecteer Boek.

Als een inkomende betaling betrekking heeft op meerdere transacties, dan selecteert u Nieuwe boekhoudtransactie totdat het volledige bedrag met de facturen is afgestemd en het verschil nul is.

Als de debiteur niet de hele factuur in één keer betaalt, dan kunt u een deelbetaling van de factuur registreren.

  1. Selecteer in Kas- en banktransacties de rekening waarop u een betaling heeft ontvangen.
  2. Selecteer de banktransactie die u wilt afstemmen.
  3. Selecteer Stem af.
  4. Selecteer Betaling van verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  5. Selecteer de verkoopfactuur waarvoor u een betaling heeft ontvangen.

Omdat slechts een deel van het bedrag is betaald, moet het verschil worden verklaard.

  1. Selecteer Deelbetaling bij Verwerk verschil als.
  2. Selecteer Boek.

Als de debiteur meer heeft betaald dan nodig was, dan stemt u eerst de factuur af met de betaling en daarna het teveel betaalde bedrag met de debiteur.

  1. Ga naar Kas- en banktransacties.
  2. Zoek de banktransactie in de lijst en selecteer Stem af.
  3. Selecteer Betaling van verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  4. Selecteer de verkoopfactuur die is betaald.
  5. Kies Nieuwe boekhoudtransactie.
  6. Kies Overige bijschrijving.
  7. Kies Betaling van debiteur.
  8. Selecteer de Debiteur.
  9. Kies Bewaar.
  10. Kies Boek.
Er zijn nu twee boekstukken aangemaakt en geboekt. Eén voor de factuurbetaling en één voor de extra betaling van de debiteur. De extra betaling komt als openstaande post in de lijst met verkoopfacturen te staan en kan worden gebruikt voor het volledig of gedeeltelijk betalen van een andere factuur. Om alle openstaande posten te zien filtert u de lijst met verkoopfacturen door Alle openstaande posten te selecteren bij Status.

Als u een creditfactuur voor een debiteur heeft uitgeschreven, dan kunt u de oorspronkelijke factuur en de creditfactuur geheel of gedeeltelijk met elkaar verrekenen. Het beginpunt bij het verrekenen van facturen is altijd de creditfactuur.

  1. Selecteer Verkoop - Verkoopfacturen.
  2. Selecteer de creditfactuur die u wilt verrekenen.
  3. Selecteer Acties - Verreken met.
  4. Selecteer de factuur waarmee u de creditfactuur wilt verrekenen. Als er geen facturen in de lijst staan, dan is de verkoopfactuur waarschijnlijk al geregistreerd als betaald.
  1. Selecteer Boek.
Als u een factuur gedeeltelijk verrekent, dan registreert u het resterende deel als betaald door dat af te stemmen met de inkomende betaling bij Kas- en banktransacties. In de instructies hierboven, "Verkoopfactuur - volledig betaald", staat hoe dat moet.
Als u een factuur per vergissing verrekent, dan kunt u dit herstellen door de factuur in het overzicht te selecteren en Acties - Annuleer verrekening te kiezen.

Als u een creditfactuur heeft die als gedeeltelijke betaling van een verkoopfactuur moet worden gebruikt, dan stemt u het bedrag dat de debiteur naar uw bankrekening heeft overgemaakt in Kas- en banktransacties af, en trekt u daarna de creditfactuur van het totaalbedrag af om zo de betaling van de factuur te voltooien.

  1. Selecteer in Kas- en banktransacties de rekening waarop u een betaling heeft ontvangen.
  2. Selecteer de banktransactie die u wilt afstemmen.
  3. Selecteer Stem af.
  4. Selecteer Betaling van verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  5. Selecteer de verkoopfactuur die is betaald.
  6. Voer het totaalbedrag van de factuur bij Betaald bedrag in. Nu heeft u een negatief bedrag dat moet worden afgestemd.
  7. Kies Nieuwe boekhoudtransactie.
  8. Selecteer Betaling van een gecrediteerde verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  9. Selecteer de creditfactuur die u als deelbetaling wilt gebruiken.
  10. Selecteer Boek.
Als u een factuur per vergissing verrekent, dan kunt u dit herstellen door de factuur in het overzicht te selecteren en Acties - Annuleer verrekening te kiezen.

Als de debiteur meerdere verkoopfacturen met één betaling heeft voldaan, dan kan het programma de banktransactie niet automatisch met de verkoopfacturen afstemmen. U moet de inkomende betaling in plaats daarvan handmatig met de verkoopfacturen afstemmen.

  1. Selecteer in Kas- en banktransacties de rekening waarop u een betaling heeft ontvangen.
  2. Selecteer de banktransactie die u wilt afstemmen.
  3. Selecteer Stem af.
  4. Selecteer Betaling van verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  5. Selecteer een van de verkoopfacturen waarvoor u een betaling heeft ontvangen.
  6. Kies Nieuwe boekhoudtransactie.
  7. Herhaal stap 5 en 6 totdat u alle verkoopfacturen heeft toegevoegd die met het bedrag ineens waren betaald.
  8. Selecteer Boek.

Als Visma eAccounting Standaard en Zettle by PayPal zijn gekoppeld, dan worden uw Zettle-verkooptransacties dagelijks geboekt. Houd er rekening mee dat de transactievergoedingen met drie dagen vertraging worden overgebracht. De vergoedingen worden echter geboekt op de datum waarop de transactie is uitgevoerd.

Met welke frequentie u betalingen van Zettle ontvangt, hangt af van uw overeenkomst met Zettle. Nadat de betalingen naar de bankrekening van uw bedrijf zijn overgemaakt, stemt u de transactie af met de Zettle-transacties die automatisch in Visma eAccounting Standaard zijn geboekt.

  1. Kies Bank- en kastransacties.
  2. Selecteer de rekening waarop u de betaling heeft ontvangen.

Als u een ingeschakelde bankkoppeling heeft, staat uw banktransactie al in de lijst Banktransacties huidige periode. Zo niet, dan selecteert u Nieuwe banktransactie en voegt u het bedrag van de inkomende Zettle-betaling toe.

  1. Klik op de banktransactie en selecteer Stem af.
  2. Vermeld dat de transactie verband houdt met Overige bijschrijvingen en kies Handmatig boeken.
De verkoop via Zettle wordt automatisch door het programma geboekt. Nu moet u de betaling boeken die u van Zettle ontvangt. U boekt de betalingen op de grootboekrekeningen waarop uw vorderingen op Zettle zijn vastgelegd. Standaard worden deze vorderingen op rekening 1350 geboek Als u niet zeker weet welke rekeningen worden gebruikt voor het boeken van creditcardbetalingen en Zettle-transactiekosten, dan kunt u deze instellingen controleren in Instellingen - Bedrijf - Algemeen.
  1. Boek de betaling aan de hand van bovenstaande informatie.

Denk eraan dat de betaling van Zettle één bedrag is dat kan bestaan uit meerdere soorten transacties. Het bedrag kan bijvoorbeeld uit andere vergoedingen of bonussen bestaan die op andere grootboekrekeningen moeten worden geboekt dan de rekeningen voor creditcardbetalingen en transactiekosten.

  1. Klik op Boek.

Als de debiteur niet het hele factuurbedrag heeft betaald, dan kan het programma de banktransactie niet met de verkoopfactuur afstemmen. U moet dan de inkomende betaling handmatig afstemmen en het verschil als afronding registreren.

  1. Selecteer in Kas- en banktransacties de rekening waarop u een betaling heeft ontvangen.
  2. Selecteer de banktransactie die u wilt afstemmen.
  3. Selecteer Stem af.
  4. Selecteer Betaling van verkoopfactuur in het veld Transactie hoort bij.
  5. Selecteer de verkoopfactuur waarvoor u een betaling heeft ontvangen.
  6. Verklaar het verschil, omdat het betaalde bedrag afwijkt.
  7. Selecteer Afronding in het veld Verwerk verschil als.
  8. Selecteer Boek.

Als u een betaling ontvangt die met een geïmporteerd boekstuk moet worden afgestemd, dan moet het afstemmen handmatig worden gedaan. Dit kan gebeuren wanneer een betaling buiten het programma is geregistreerd en is geïmporteeVisma eAccounting Standaardrd in Als het programma geen boekstuk vindt om de banktransactie mee af te stemmen, dan volgt u onderstaande stappen om deze handmatig af te stemmen.

Houd er rekening mee dat het boekstuk waarmee u de banktransactie afstemt, een boeking moet bevatten tegen de rekening waarop de betaling wordt geboekt. Als de betaling bijvoorbeeld op de Rekening-courant is gedaan, dan moet deze worden geboekt op grootboekrekening 1100 - Bank 1.

Als u geld van de ene naar de andere bankrekening overboekt, dan kan het programma deze banktransacties niet automatisch met elkaar afstemmen. U moet uw transacties dan handmatig afstemmen.

  1. Selecteer in Kas- en banktransacties de rekening waarop u een betaling heeft ontvangen.
  2. Selecteer de banktransactie die u wilt afstemmen.
  3. Selecteer Stem af.
  4. Selecteer Overboeking tussen eigen rekeningen in het veld Transactie hoort bij.
  5. Selecteer de andere bankrekening in de lijst.
  6. Selecteer Boek, waarna de transactie wordt geregistreerd en in beide bankrekeningen wordt afgestemd.
Wanneer u geld overboekt tussen rekeningen die niet dezelfde valuta hebben, begin dan altijd bij de rekening-courant en zorg ervoor dat Buitenlandse bank is gemarkeerd en dat de vreemde valuta, het bedrag en de bankkosten voor de transactie zijn ingevoerd.

Het is niet mogelijk om rechtstreeks geld over te boeken tussen twee vreemdevalutarekeningen. Als u een dergelijke overboeking moet doen, gebruik dan een rekening met uw lokale valuta als tussenrekening.



Verwante onderwerpen

Uitgaande betalingen handmatig afstemmen
Verkoopfacturen annuleren

Zoekwoord: Deelbetaling met creditfactuur registreren, verkoopfactuur verrekenen, meerdere transacties afstemmen