Visma eAccounting Standaard
Automatische incasso corrigeren (stornering)
Er bestaat een kans dat de incasso door een tekort aan saldo niet kan worden geïncasseerd, of dat de debiteur een terugstorting aanvraagt. Er vindt dan een stornering plaats: de ontvangen betaling wordt teruggestort op de bankrekening van de debiteur. In Visma eAccounting Standaard voert u de volgende stappen uit om een stornering te verwerken:
1. Stem de banktransactie van de stornering af
Deze stap is alleen nodig als de stornering als afzonderlijke uitgaande transactie op uw bankrekening wordt vermeld. Er kunnen zich situaties voordoen waarin dit niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer de bank de terugboeking direct in mindering heeft gebracht op de oorspronkelijke uitbetaling van de incasso-opdracht. In zulke gevallen kunt u deze stap overslaan en doorgaan naar het ongedaan maken van de incassobetaling op de factuur.
-
Ga naar Kas- en banktransacties.
-
Selecteer de rekening waarop de stornering heeft plaatsgevonden.
-
Werkt u met directe bankkoppeling of heeft u een bankbestand geïmporteerd, zoek dan de transactie met de stornering op. Als u uw banktransacties handmatig registreert, dan selecteert u Nieuwe banktransactie om de transactie toe te voegen.
-
Selecteer Stem af.
-
Kies Overige afschrijvingen en selecteer Handmatig boeken.
-
Selecteer bij Rekening de Tussenrekening voor automatische incasso.
-
Selecteer Boek.
2. Maak de automatische-incassobetaling op de factuur ongedaan
Om de automatische-incassobetaling op de factuur terug te draaien, zodat de factuur weer open komt te staan, voert u de volgende stappen uit:
-
Ga naar Verkoop - Verkoopfacturen - Openstaand.
-
Selecteer de factuur.
-
Kies Acties - Annuleer aut. incasso.
-
Selecteer Ja om het ongedaan maken van de automatische incasso te bevestigen.
De factuurbetaling op de Tussenrekening voor automatische incasso wordt nu gecorrigeerd en de factuur wordt opnieuw als openstaand gemarkeerd. Als u dat wilt, dan kunt u de factuur nu weer meenemen in een nieuwe incasso-opdracht.
