Visma Quality Management

Egenskaper Annen rapportbehandling

Saldolister

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap

Beskrivelse

Fane: Reskontro/Hovedbok

Reskontro

Aldersfordeling

Saldolister på reskontro kan tas ut med eller uten aldersfordeling. Aldersfordelingen kan foretas iht. valgt regnskapsperiode eller dagens dato og hentes enten fra historikk eller Åpne-poster. I historikken ligger alle bokførte bilag. Åpen-poster er oppgjorte poster og kan i tillegg inneholde ikke-oppdaterte bunter avhengig av valgt kryssing. Åpne poster er status pr. dagens dato.

Skal du ta ut en saldoliste fra en tidligere periode, må du velge en variant som henter opplysningene fra historikk (Dagens dato & Historikk eller Regnskapsperiode & Historikk).

Saldoliste basert på Åpen-post registeret viser alltid saldo pr. bokført dato.

Dersom du ikke har valgt post-mot-post behandling på kunder og/eller leverandører, skal du alltid velge et av alternativene som henter opplysningene fra historikken.

Rapportering i DI-Regnskap

Nullkonti kunder /
Nullkonti leverandører

Du kan selv velge hvordan nullkontobegrepet skal defineres.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Alle konti	Alle kunder/leverandører skrives ut uavhengig av om det finnes tall/omsetning.
Alle med bevegelse i år/i fjor	Dersom du har hatt omsetning på kunden/leverandøren i år eller i fjor, vil denne skrives ut.
Ikke med saldo/omsetning=0	Kunder/leverandører med saldo lik 0, skrives ikke ut.
Ikke med saldo=0	Dersom saldo er 0 skrives ikke kunden/leverandøren ut selv om han har hatt omsetning i år eller i fjor.

Sortering

Saldolister for reskontro (kunder og leverandører) kan sorteres alfabetisk eller numerisk. Denne egenskapen bestemmer fast forslag i utskrift under Rapportering | Rapportutvalg.

Hovedbok

Kolonnedefinering

Her velger du standard rapport som skal foreslås under utskrift.

Du kan også velge å kjøre ut resultatrapportene via Blankettgenerator. Da kan du selv velge hvilke kolonner rapporten skal inneholde.

Nullkonti

Du kan selve velge hvordan nullkontobegrepet skal defineres.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Alle konti	Alle hovedbokskonti skrives ut uavhengig av om det finnes tall/omsetning.
Alle med bevegelse i år/i fjor	Dersom du har hatt omsetning/bevegelse på hovedbokskontoen i år eller i fjor, vil denne skrives ut.
Ikke med saldo/omsetning=0	Hovedbokskonti med saldo lik 0, skrives ikke ut.
Ikke med saldo=0	Dersom saldo er 0 skrives ikke hovedbokskontoen ut selv om han har hatt omsetning i år eller i fjor.

Kontonummer

Du kan velge om og hvordan du vil skrive ut kontonummer på saldoliste hovedbok.

Fane: Gruppesummer

Les egen veiledning for oppsett av gruppesummer i saldolisten.

Akkumulerte lister

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap

Beskrivelse

Standard rapporttype kundereskontro /
Standard rapporttype leverandørreskontro

I tillegg til vanlig akkumulerte reskontrolister, kan du velge mellom ulike åpen-post lister. Her setter du det mest vanlige valget. Valgene kan overstyres under utskrift.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Vanlig akkumulert reskontro	Poster pr. angitt regnskapsdato. Listen bør skrives ut via Blankettgenerator. Blankett knyttes til Reskontrodata \| Akkumulert kunde.
Åpne poster iht. bilag ført pr. dato	Åpne poster på kunder eller leverandører. Avhengig av post-mot-post kode vil ikke-oppdaterte bilag bli med blankett.
Åpne poster iht. bilag ført pr. dato m/adresse	Alle åpne poster på kunder/leverandører med kundens/leverandørens adresse. Avhengig av post-mot-post kode vil ikke-oppdaterte bilag bli med.
Åpne poster iht. bilag ført pr dato, forfalte	Kun forfalte poster fra åpne poster fra bilag ført pr. dato. Avhengig av post-mot-post kode vil ikke-oppdaterte bilag bli med.
Åpne poster iht. bilag ført pr dato, forfalte m/adresse	Kun forfalte poster fra åpne poster fra bilag ført pr. dato.

Spesifisert IB Hovedbok /
Leverandører /
Kunder

Dersom inngående saldo er spesifisert i flere poster, kan du velge om postene skal spesifiseres eller akkumuleres i en sum. Ved spesifisering blir beløp i linjen Gammel saldo 0.

Sortering

Akkumulerte lister for reskontro (kunder og leverandører) kan sorteres alfabetisk eller numerisk. Denne egenskapen bestemmer fast forslag i utskrift under Rapportering | Rapportutvalg.

Bokføringsspesifikasjon/MVA-melding

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap	Beskrivelse
(Kontonavn)	Velg om bokføringsspesifikasjon skal skrives ut med eller uten kontonavn. Velger du å skrive ut med kontonavn blir rapporten liggende.
(Sortering bokføringsspesifikasjon)	Angi også ønsket sortering av bokføringsspesifikasjonen. Du kan sortere med stigende bilagsnummer og pr. termin, pr. termin og buntart, og pr. termin og bilagsart. Egenskapen bestemmer sorteringen på bokføringsspesifikasjoner, og bør være i samsvar med hvordan bilagsnummerserier er bygd opp. Hvis du har en bilagsnummerserie for alle typer bilag, bør sortering pr. termin. Dersom du derimot har samme bilagsnummerserie på flere bunt- eller bilagsarter bør sortering pr. termin og buntart eller sortering pr. termin og bilagsart benyttes. Hvis sorteringen av bokføringsspesifikasjonen endres i ettertid, vil ny sortering kun gjelde for etterfølgende bilag. Hvis det skal ha tilbakevirkende kraft på sorteringen, må du kjøre hjelpeprogram.

Egenskap

Beskrivelse

(Kontonavn)

Velg om bokføringsspesifikasjon skal skrives ut med eller uten kontonavn. Velger du å skrive ut med kontonavn blir rapporten liggende.

(Sortering bokføringsspesifikasjon)

Angi også ønsket sortering av bokføringsspesifikasjonen. Du kan sortere med stigende bilagsnummer og pr. termin, pr. termin og buntart, og pr. termin og bilagsart.

Egenskapen bestemmer sorteringen på bokføringsspesifikasjoner, og bør være i samsvar med hvordan bilagsnummerserier er bygd opp. Hvis du har en bilagsnummerserie for alle typer bilag, bør sortering pr. termin. Dersom du derimot har samme bilagsnummerserie på flere bunt- eller bilagsarter bør sortering pr. termin og buntart eller sortering pr. termin og bilagsart benyttes.

Hvis sorteringen av bokføringsspesifikasjonen endres i ettertid, vil ny sortering kun gjelde for etterfølgende bilag. Hvis det skal ha tilbakevirkende kraft på sorteringen, må du kjøre hjelpeprogram.