Visma eAccounting Smart
Importere og eksportere kontoplan
Du kan oppdatere din kontoplan enkelt ved å bruke eksport og importfunksjonaliteten i Visma eAccounting Smart. For å kunne importere kontoplanen, må filen være opprettet som en kommaseparert CSV-fil. Du kan lese mer om lagring av data i CSV-formatet her.
Når du importerer en CSV-fil til Visma eAccounting Smart er det viktig at hver kolonne har korrekt overskrift, er i korrekt rekkefølge, bruker korrekte koder og har verdi i obligatoriske felter. Kolonneoverskriftene representerer feltene du har når du oppretter en ny konto i Visma eAccounting Smart. Se feltforklaringen under for mer informasjon om de forskjellige feltene. En enkel måte å opprette en fil med korrekte overskrifter og format er å eksportere kontoplanen og bruke denne som mal for en senere import. Les mer om hvordan du eksporterer en gyldig CSV-fil her.
Legg til eller endre kontoer
For å kunne oppdatere kontoplanen kan du eksportere en CSV (Excel) fil, oppdatere kontoplanen og så importere filen igjen. Vær oppmerksom på at hvis en verdi er unik (for eksempel kontonummer) vil verdien ikke endres i programmet selv om den er endret i CSV-filen. Hvis du endrer en unik verdi vil programmet legge til en ny konto når du importerer filen og beholde den originale kontoen uendret.
Slette hovedbokskonto
Det er ikke mulig å slette kontoer ved å eksportere og så importere. Kontoer som er slettet fra en eksportert fil vil bli satt som inaktiv når filen importeres til Visma eAccounting Smart igjen. Kontoer i bruk vil alltid forbli aktive i Visma eAccounting Smart.
Standard verdi
Det finnes felter som ikke er obligatoriske men som har en standardverdi. Hvis du legger til linjer i CSV-filen men ikke legger inn verdi i disse feltene før du importerer til Visma eAccounting Smart vil programmet legge inn standardverdien.
Opprett en korrekt CSV-fil.
For å få en korrekt formatert CSV-fil kan du gjøre følgende:
- Gå til Innstillinger - Import og eksport.
- Velg Import og eksport av kontoplan.
- Velg Ny eksport.
- Velg det regnskapsåret du vil eksportere.
- Velg Eksportere.
- Lagre filen som en CSV-fil for å kunne importere den på nytt til Visma eAccounting Smart.
Å lagre data i CSV-format
For at import til programmet skal fungere uten problem, må data lagres korrekt i en kommaseparert CSV-fil. I filen skilles opplysningene med semikolon. Microsoft kaller filen for CSV kommaseparert eller CSV kommaavgrenset, avhengig av hvilke Office versjon du har installert. På Mac heter samme format Windows-kommaavgrenset (.CSV).
I hvilket format dine eksporterte opplysninger opprettes i kan være forskjellig, avhengig av program, men du kan formatere dem slik at du kan lese inn opplysningene i Visma eAccounting Smart.
Feltforklaringer
I feltforklaringen under, finner du mer informasjon om hvilke felt som må fylles ut for at programmet skal kunne importere filen. Det er viktig at du leser igjennom disse så du får rett verdi.
Feltforklaringer til den eksporterte CSV-filen
I listen er enkelte felt obligatoriske. Disse må være utfylt for at du skal kunne importere filen til Visma eAccounting Smart.
| Feltnavn i fil | Feltnavn i Visma eAccounting Smart | Verdier i filen | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IsActive | Aktive | True hvis aktiv False hvis inaktiv |
|
| AccountNumber | Kontonr. | 4 siffer | Obligatorisk |
| AccountName | Navn | Bokstaver | Obligatorisk |
| VatCodeAndPercent | Mva-kode | Mva-kode og prosentsats, for eksempel: 10,15 eller 25% | Påkrevde koder |
| IsCostCenterAllowed | Tillat kostnadsbærere | True hvis aktiv False hvis inaktiv |
|
| IsProjectAllowed | Bruk prosjekt | True hvis aktiv False hvis inaktiv |
|
| AllowTransactionText | Bruk bilagstekst | True hvis aktiv False hvis inaktiv |
|
| IsBlockedForManualBooking | Lås for manuell kontering |
Mva-koder
| Mva-kode | Kode i CSV-fil |
|---|---|
| Utgående mva høy sats | 1 |
| Inngående mva lav sats | 10 |
| Føring inngående mva lav sats | 11 |
| Føring utgående mva lav sats | 12 |
| Inngående mva høy sats | 2 |
| Føring inngående mva høy sats | 3 |
| Føring utgående mva høy sats | 4 |
| Utgående mva middels sats | 5 |
| Inngående mva middels sats | 6 |
| Føring inngående mva middels sats | 7 |
| Føring utgående mva middels sats | 8 |
| Utgående mva lav sats | 9 |
| Beregnet utg. mva tjenester utland | BR |
| Grunnlag utg. mva tjenester utland | GR |
| Ingen mva. innenfor mva området | I |
| Ingen mva. utenfor mva området | U |
Relaterte emner
|
Importere og eksportere register (CSV-fil) |
|
|
Importere og eksportere kunderegister |
|
|
Importere og eksportere leverandørregister |
|
|
Importere og eksportere produktregister |
Søkeord: Masseoppdatering, import kontoplan, eksport kontoplan