Automatkonteringar (GL204500)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du skapa, ändra eller radera mallar för automatkonteringar.
För mer information om hur automatkonteringar fungerar och hur du skapar och använder mallar, se About allocation rules.

Det här fönstret är bara tillgängligt om funktionen Automatkonteringsmallar för Redovisning har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

I fönstrets övre del går det att välja en befintlig automatkontering eller lägga upp en ny sådan.

Element Beskrivning

Automatkontering

Automatkonteringens unika nummer.

Genereras utifrån nummerserien som valts i fönstret Redovisning (GL102000).
Beskrivning

En beskrivning av automatkonteringen som

består av en alfanumerisk sträng på upp till 30 tecken.

Aktiv

En markerad kryssruta anger att automatkonteringen är aktiv.

I den här fliken finns de allmänna inställningarna för en automatkontering.

Element Beskrivning

Startperiod

Den första räkenskapsperioden som automatkonteringen kan användas.

Slutperiod

Den sista räkenskapsperioden som automatkonteringen kan användas.

Återkommande

Om den här kryssrutan markeras är automatkonteringen återkommande, vilket innebär att den appliceras varje år för varje period som angivits.

Automatkonteringsmetod

Metod som används för att hämta belopp från källkonton. Välj ett av följande alternativ:
  • Per konto hittills denna period:
    Belopp för perioden hittills i år hämtas från källkonton.
  • Från föregående automatkontering:
    Beloppet som ackumulerats sedan den senaste automatkonteringen hämtas från källkonton.

Om det är viktigt för dig att ha bunten på samma räkenskapsperiod som källdokumentet, välj Per konto hittills denna period.

Om det är viktigare att allokera alla transaktioner som inte blivit allokerade, oavsett källdokumentets räkenskapsperiod, välj, Från föregående automatkontering.

Distributionssätt

Hur beloppet fördelas över källkonton.
Det kan vara:
  • Per procent:
    Beloppet fördelas över destinationskonton per procentandelar som bestäms i fliken Destinationskonton.
    Totalsumman utgör 100 procent.
  • Per vikt:
    Beloppet fördelas över destinationskonton enligt en koefficient som användaren anger i fliken Destinationskonton. Totalsumman anges inte.
  • Per målkonto PTD:
    Beloppet fördelas mellan destinationskonton i proportion till tidigare saldon hittills denna period som bokförts i huvudboken för automatkontering. Väljer du alternativet bashuvudbok baseras beloppen på respektive saldon som bokförts på baskonton. Om bashuvudbok inte anges hämtas beloppen från tidigare belopp på baskonton i huvudboken för automatkontering.
  • Per målkonto hittills i år:
    Beloppet fördelas proportionellt mellan destinationskonton i proportion till tidigare saldon hittills i år som bokförts i huvudboken för automatkontering. Väljer du alternativet bashuvudbok baseras beloppen på respektive saldon som bokförts på baskonton. Om bashuvudbok inte anges hämtas beloppen från tidigare belopp på baskonton i huvudboken för automatkontering.

Huvudbok automatkontering

Måste anges.

Huvudbok som verifikationerna (som skapas av automatkonteringen) bokförs till. Du kan välja en av följande huvudbokstyper:
Faktisk, Statistisk, Budget eller Rapportering.

Källhuvudbok

Måste anges.

Huvudbok som används för att beräkna beloppet som ska allokeras.

Bashuvudbok

Kan väljas när fördelning görs Per målkonto hittills i år och Per målkonto PTD.
Bashuvudboken används för att beräkna hur beloppen ska fördelas över destinationskonton.
Om ingen bashuvudbok är angiven används källhuvudbok för denna uträkning.

Sorteringsordning

Ett nummer som anger i vilken ordning automatkonteringen ska köras, om det finns flera aktiva under samma period.
Automatkontering med lägst tal körs först.

Senast utförd

Senaste datumet som revision gjordes av en automatkontering.

I fliken Källkonton listas konton i huvudboken som ska användas som grund för automatkonteringen.

Kolumn Beskrivning

Företagsgren

Företagsgren vars konton utgör källan för allokeringsbeloppen.

Konto

Kontot eller konton (om du använder ett filter) som utgör källan för allokeringsbeloppet.
För att filtrera, ange tecken som är gemensamma för alla kontobenämningar, och jokertecknet ?.

Du kan ange ett filter enbart i början av segmentet och lämna resten tomt.
Om du vill filtrera på specifika tecken i början och slutet av segmentet, fyll i ? för segmentvärden du lämnar öppna.

Till exempel: Filter 110____ hämtar alla konton som börjar på 110.
Filter 310???5 hämtar konton som börjar på 310 och slutar på 5, till exempel 3100005, 3100015, 3100195 och så vidare.

Koddel

Koddel till konton som utgör källan för allokeringsbeloppet.
Du kan använda en mask som för en hel grupp koddelar. Välj ett segment och tryck på F3 för att välja ett specifikt värde som alla koddelarna har gemensamt. Lämna segmenten tomma om du vill matcha mot olika värden.

Du kan ange en del av segmentet som du vill specificera och skriva in ? för resten.

Till exempel kan du filtrera på Avdelning1/Produkt2/__/__ eller ange Avdelning?/Produkt?/__/__.

Valfritt.

Kontot som det allokerade beloppet dras från. Det går inte att använda filter i detta fält.

Motkoddel

Valfritt.

Koddel som används med det angivna motkontot. Det går inte att använda filter i detta fält.

Beloppsgräns

Det maximala beloppet som kan allokeras från varje konto, i en grupp som filtrerats fram, inom en period. Gränsen avser varje enskilt konto.

Procentgräns

Procentandel av beloppet som kan allokeras från varje konto som matchar filtret.

100 procent är standard.

I den här fliken ser du en lista över destinationskonton som används för automatkonteringen, och som används för att ange hur allokeringsbeloppet ska fördelas över konton i olika företagsgrenar. För mer information, se About allocation rules.

Kolumn Beskrivning

Konto

Konto som belopp ska allokeras till.

Koddel

En koddel som ska användas för att allokera belopp till.

Basföretagsgren

(Valfritt och endast tillgänglig om Distributionssätt är satt till Per målkonto PTD eller Per målkonto hittills i år.)

Basföretagsgren vars kontosaldon ska användas för att räkna ut hur allokeringsbeloppet ska fördelas mellan destinationskonton. Till detta används företagsgrenens kontosaldon i huvudboken som har angivits i Bashuvudbok (under fliken Automatkontering).

Om ingen bashuvudbok angivits används huvudboken automatkontering.

Om varken basföretagsgren, baskonto eller baskoddel har angivits, fördelas allokeringsbeloppet mellan målföretagsgrenarna i proportion till YTD- eller PTD -saldon på destinationskonton (och eventuella koddelar). Om bara basföretagsgrenar saknas används målföretagsgrenar för att räkna ut proportioner med hjälp av saldon på baskonton.

(Valfritt och endast tillgänglig om Distributionssätt är satt till Per målkonto PTD eller Per målkonto hittills i år.)

Baskontot för automatkonteringen. Allokeringsbeloppet fördelas mellan målföretagsgrenarna enligt aktuella PTD- eller YTD-saldon som finns på baskonton på basföretagsgrenarna. För att göra uträkningen används företagsgrenarnas kontosaldon (för baskonton) i bashuvudboken som angivits i fliken Automatkontering).

Om ingen basföretagsgren är angiven används målföretagsgrenen.

Om ingen bashuvudbok är angiven används saldon på baskonton i huvudboken automatkonteringar.

Baskoddel

(Valfritt och endast tillgängligt om Distributionssätt är satt till Per målkonto PTD eller Per målkonto hittills i år.)

Baskoddel som används för automatkonteringen.
Det allokerade beloppet fördelas i enlighet med aktuella PTD- eller YTD-saldon på baskonton på de specifika koddelarna i basföretagsgrenens bashuvudbok.

Om ingen företagsgren är angiven används målföretagsgrenen.
Om Bashuvudbok inte är angiven i fliken Automatkontering baseras proportionerna på saldon i huvudboken automatkontering.

Vikt/procent

(Endast tillgänglig om Distributionssätt är satt till Per procent eller Per vikt.)

Ett värde som bestämmer hur stor andel som fördelas på kontot.
Allokeringsbeloppet distribueras proportionerligt mellan destinationskonton efter den vikt eller procentandel som angivits. Om alternativet Per procent valts måste summan av alla värden i kolumnen vara 100 procent.

I den här fliken visas buntarna som automatkonteringen genererat. Informationen här går inte att redigera.

Kolumn Beskrivning

Arbetsyta

Arbetsytan som genererat bunten.

Buntnummer

Buntens unika nummer. Du kan klicka på numret för att öppna fönstret Verifikationsregistrering (GL301000) och se detaljerad information om bunten.

Huvudbok

Huvudbok som bunttransaktionerna kommer att bokföras till.

Bokf. datum

Datumet då bunten skapades.

Period

Räkenskapsperioden som transaktionerna kommer att bokföras till.

Status

Buntens status som till en början är Ej bokförd.

Totalbelopp

Buntens totalbelopp.

Huvudartikel: Fönster i Redovisning - översikt