Kundöversikt (AR401000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret ser du kunders utestående belopp filtrerat på kriterierna du valt, till exempel kundklass, räkenskapsperiod och konto-koddelskombinationen som används för kunder i klassen.

I verktygsfältet hittar du både standardfunktioner och en funktion som är specifik för det här fönstret. Funktionen som är specifik för det här fönstret listas nedan.

Knapp Beskrivning
Rapporter Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter:

Genom att använda alternativen i den övre delen av fönstret kan du välja kriterierna för vilka kunder som ska visas i tabellen.

Element Beskrivning
Företag Företaget vars information du vill se. Som standard är det företaget du har åtkomst till.
Företagsgren Företagsgrenen vars information du vill se. Som standard är det företagsgrenen du har åtkomst till.
Period Räkenskapsperioden som information ska hämtas från. Om du lämnar fältet tomt, visas information från alla öppna perioder.

Kundklass

Kundklassen som information ska hämtas från. Du kan lämna fältet tomt för att hämta kunder från alla klasser.

Kontot för kundfordringar som används för kunder som ska visas i listan.

Koddel kundfordran

Tillhörande koddel.

Valuta

Valutan som du vill visa information för.
Du kan lämna fältet tomt för att se saldon i alla valutor som används av kunderna om du markerar kryssrutan Fördela per valuta, eller avmarkera rutan för att se dem i basvalutan.

Fördela per valuta

Markera den här kryssrutan för att se kundsaldon sorterat på valuta.
Den här kryssrutan visas bara om fältet Valuta är tomt.

Endast kunder med saldo

Om den här kryssrutan markeras visas bara information om kunder som inte har ett nollsaldo.
Avmarkera kryssrutan för att se alla kunder.

På redovisningsperiod

Om den här kryssrutan markeras visas saldon baserat på redovisningsperiod istället för dokumentdatum.
Avmarkera kryssrutan för att se saldon som baseras på dokumentdatum.

Konsolidera överordnad

Om den här kryssrutan markeras, visar systemet det konsoliderade saldot för huvudrelationer som har anslutna relationer med alternativet Konsolidera saldo till huvudrelationen markerat under fliken Faktureringsinställningar i fönstret Kunder (AR303000).

Anslutna relationer exkluderas från listan om kryssrutan markeras. Fältet är tillgängligt om funktionen Huvud- och anslutna kundrelationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Summa saldo

Ett fält som inte går att redigera, som visar det totala saldot för alla kunder i den valda klassen eller i alla klasser, och som räknats fram baserat på de angivna kriterierna.

Summa förskottsbetalningar

Den totala beloppet för kundens förskottsbetalningar som räknats fram baserat på de valda kriterierna.

Summa orealiserad vinst/förlust

Det totala beloppet för orealiserade vinster och förluster som beräknats för transaktioner som matchar de valda kriterierna.

Tabellen innehåller en lista över kunder som matchar kriterierna som du angivit i den övre delen av fönstret.

Kolumn Beskrivning

Kundnr

Kundens unika ID-nummer, som även är en länk. Klicka på länken för att komma till fönstret Kunduppgifter (AR402000) som visar detaljerad information om kunden.

Kundnamn

Kundens namn som det står i dokumenten.

Senaste händelse

Den senaste perioden då en transaktion som är kopplad till kunden frisläpptes.

Valuta

Valutan som används av kunden.

Ingående saldo i valuta

Det ingående saldot i dokumenten i den angivna valutan.

Utgående saldo i valuta

Det utgående saldot i dokumenten i den angivna valutan.

Förskottsbetalningar saldo i valuta

Saldot för förskottsbetalningar som gjorts i den angivna valutan.

Fsg hittills i år i valuta

Försäljning för perioden fram tills idag i den angivna valutan.

Betalningar i valuta PTD

Betalningar för perioden fram tills idag i den angivna valutan.

Kassarabatt erhållen i valuta PTD

Den totala kassarabatten som använts i den angivna valutan.

Ränta i valuta hittills i år

Dröjsmålsränta för perioden fram tills idag i den angivna valutan.

Kreditfaktura hittills i år, valuta

Den totala summan för kreditfakturor som skapats i den angivna valutan.

Debetjustering hittills i år, valuta

Den totala summan för debetjusteringar som skapats i den angivna valutan.

Förskottsbetalningar i valuta PTD

Den totala summan för förskottsbetalningar som gjorts i den angivna valutan.

Ingående saldo

Kundens utestående saldo i basvalutan i början av den angivna perioden.

Om ingen period anges visar kolumnen saldot i början av perioden med den senaste händelsen.

Utgående saldo

Kundens utestående saldo i basvalutan i slutet av den angivna perioden.

Om ingen period anges visar kolumnen saldot i slutet av perioden med den senaste händelsen.

Saldo förskottsbetalningar

Beloppet av kundens förskottsbetalningar som inte har matchats.

Försäljningar

Det totala försäljningsbeloppet (i basvalutan) fram tills idag för den angivna perioden.

Om ingen period anges visar kolumnen det totala försäljningsbeloppet under perioden med den senaste aktiviteten.

Betalningar PTD

Det totala beloppet för betalningar (i basvalutan) som tagits emot från kunder fram tills idag för den angivna perioden.

Om ingen period anges visar kolumnen det totala betalningsbeloppet som gjorts under perioden med den senaste aktiviteten.

Kassarabatt erhållen PTD

Det totala beloppet för kassarabatt som kunden erhållit fram tills idag för den angivna perioden.

Om ingen period anges visar kolumnen det totala beloppet för alla kassarabatter som kunden erhållit under perioden med den senaste aktiviteten.

Realiserad vinst/förlust PTD

Det totala beloppet för realiserade vinster eller förluster som gjorts till följd av transaktioner med kunden.

Om ingen period anges visar kolumnen det totala beloppet för realiserade vinster eller förluster för kunden under perioden med den senaste aktiviteten.

Kreditfaktura hittills i år

Det totala beloppet för kreditfakturor som mottagits fram tills idag från kunden.

Om ingen period anges visar kolumnen det totala beloppet för kreditfakturor för kunden under perioden med den senaste aktiviteten.

Debetjustering hittills i år

Det totala beloppet för debetjusteringar som mottagits fram tills idag från kunden.

Om ingen period anges visar kolumnen det totala beloppet för debetjusteringar för kunden under perioden med den senaste aktiviteten.

Orealiserad vinst/förlust

Beloppet för orealiserade vinster eller förluster som beräknats för öppna dokument.

Förskottsbetalningar PTD

Beloppet för förskottsbetalningar som tagits emot under perioden fram tills det aktuella datumet.

Related reports

Kundöversikt (AR65050S)

Saldo per kund (AR632500)

Kundhistorik (AR652000)

Obetalda fakturor - förfallna (AR631000)

Obetalda fakturor - förfaller (AR631500)

Related concepts

Rapporter i Kundreskontra - översikt

Related tasks

Track customer prepayments

Related windows

Kundhistorik (AR652000)