Visma.net ERP
Godkänn fakturor för betalning (AP502000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret kan du godkänna leverantörsfakturor för betalning.
Bara dokument som är Öppna visas i listan.
Du kan välja vilka dokument du vill godkänna baserat på olika kriterier.
Om alternativet Använd godkännande av fakturor innan betalning inte har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000), godkänns dokument automatiskt när de frisläpps. I så fall behöver du inte använda detta fönster.
Den övre delen
Genom att använda inställningarna i den här delen kan du ange kriterier för dokumenten du vill se i listan.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Urvalsdatum |
Datumet då fakturorna ska godkännas för betalning. |
|
Leverantörsklass |
Leverantörsklassen som dokumenten du vill se tillhör. Om du inte väljer en leverantörsklass visas fakturor som uppfyller dina övriga kriterier. |
| Leverantör | Leverantören som dokumenten du vill se tillhör. Om du inte väljer en specifik leverantör visas fakturor som uppfyller dina övriga kriterier. |
| Valuta | Valutan i fakturorna som ska godkännas för betalning. |
|
Visa godkänd för betalning |
Om den här kryssrutan markeras, visas dokument som godkänts för betalning. |
|
Visa ej godkänd för betalning |
Om den här kryssrutan markeras, visas dokument som för närvarande inte har godkänts för betalning. |
|
Betalningsdatum inom |
Om den här kryssrutan markeras, visas dokument i tabellen om de måste betalas inom antalet dagar du anger i fältet. |
|
Förfallodatum inom |
Om den här kryssrutan markeras, visas dokument i tabellen som förfaller inom färre antal dagar än de du anger i fältet. |
|
Kassarabatt förfaller inom |
Om den här kryssrutan markeras, visas dokument i tabellen vars kassarabatt förfaller inom färre antal dagar än de du anger i fältet. |
|
Godkänd för betalning |
Ett skrivskyddat fält som visar det totala beloppet på dokument som godkänts för betalning. |
|
Summa poster |
Ett skrivskyddat fält som visar totalbeloppet för alla dokument som listas i fönstret. |
Tabellen
I tabellen visas alla dokument som uppfyller urvalskriterierna du angivit i den övre delen av fönstret.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Typ | Typen av leverantörsdokument. |
|
Löpnummer |
Löpnumret på leverantörsdokumentet. Klicka på länken för att navigera till fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) och se dokumentet. |
| Beskrivning | En beskrivning som lämnats för dokumentet. |
|
Leverantör |
Leverantörens ID-nummer. |
|
Leverantörsnamn |
Leverantörens namn. |
|
Leverantörens kontonr |
Leverantörens kontonummer. |
|
Betala separat |
Om den här kryssrutan är markerad ska dokumentet betalas separat. |
|
Betalningsdatum |
Leverantörsdokumentets betalningsdatum, som dokumentet får när det godkänns. Om dokumentet godkänns i detta fönster blir betalningsdatumet datumet då dokumentet godkändes. |
|
Förfallodatum |
Dokumentets förfallodatum. |
|
Kassarab. datum |
Datumet då kassarabatt från leverantören blir tillgänglig. |
|
Restbelopp |
Beloppet på dokumentet efter att kassarabatten använts. |
|
Summa, kassarabatt |
Beloppet på den utnyttjade kassarabatten. |
| Valuta | Leverantörsdokumentets valuta. |
|
Betalningsplats |
Leverantörens plats som är kopplad till dokumentet. |
|
Betalningsmetod |
Betalningsmetoden som används. Du hanterar betalningsmetoder i fönstret Payment methods (CA204000). |
|
Likvidkonto |
Likvidkontot som valts för dokumentet. |
|
Lev. fakturanr. |
Dokumentets externa nummer som används som referens (numret på den ursprungliga leverantörsfakturan). |
Related tasks
