Valuta i DI-Business

Innledning

Skal du føre bilag eller fakturere i annen valuta, må du aktivere for fremmed valuta. Dette setter du under Egenskaper | Felles | Generelle:

 

 

På kunder og leverandører må du også angi aktuell Valutakode. På kunder som skal faktureres i utenlandsk valuta, må du også registrere Landkode/land og Språkkode. Dette gjør du under Fil | Kunder / Leverandører:

 

I tillegg må valutakoder registreres under Fil | Valutakurser:

 

Her registrerer du de valutakursene som er aktuelle for ditt firma.

Se også

	Kunder i DI-Business
	Leverandører i DI-Business
	Valutakurser
	Valutafakturering

 

 

Bilagsregistrering med valuta

I bilagsregistreringen kan du registrere med valutakoder som er opprettet:

 

Valutakursen som er registrert i valutatabellen foreslås, men kan endres.

 

Beløpet regnes om til norske kroner og settes i beløpsfeltet.

 

Beløp i fremmed valuta skrives ut i anmerkningsfeltet.

 

Dersom det er satt valutakode annet enn 00 NOK på kunden eller leverandøren vil feltene for Valutakode, Kurs og Valutabeløp automatisk dukke opp på bilagslinjen. Det er også mulig å taste F7 i beløpsfeltet for å sette valutafeltene.

 

Bankbilag

Ved registrering av bankbilag finnes det to alternativer.

 

NB!Post-mot-Post-behandling kan ikke stå til PMP benyttes ikke.

 

Merk! Begge alternativene muliggjør automatisk bokføring av agio/disagio.

 

Alternativ 1: Du registrerer reskontro eller Referanse med motkonto (bankkonto) som normalt. På kunder og leverandører som er satt opp med fremmed valuta hopper markøren ned til feltene hvor du skal legge inn betalingsdagens valutakurs og betalt valutabeløp. Systemet beregner da riktig beløp i NOK og legger dette i beløpsfeltet.   Eksempel:   Åpen post registeret åpnes automatisk når markøren kommer til K-feltet. Markøren stilles på riktig post, og du velger Betalingskode B (Betalt) eller D (Delbetalt).    B benyttes så lenge beløpet i norske kroner er lavere enn beløpet i åpen post og D benyttes så lenge beløpet i norske kroner er høyere enn beløpet i åpen post.   Den aktuelle posten blir da merket som Delbetalt, og det oppstår en bilagsdifferanse dersom betalingsdagens valutakurs er en annen enn bilagets opprinnelige valutakurs. Ved å velge delbetalingskode A får du automatisk bokført bilagsdifferansen som agio/disagio på egen bilagslinje i bunten:

 

Alternativ 2: Ved å taste 0 i Valutakode kan du manuelt registrere beløpet i norske kroner i Beløp med det som eksempelvis faktisk er belastet i banken:   Ellers lik behandling som i alternativ 1, og du kan få automatisk beregnet agio/disagio også ved å benytte dette alternativet: