Avstem transaksjoner

Det er 2 faner under Kasse og bank. En hvor du ser alle banktransaksjoner for en bestemt periode og en hvor du ser de transaksjonene som må sjekkes og avstemmes. Hvis knappen på en transaksjonsrad er grønn, har programmet funnet en sannsynlig match i regnskapet, f.eks. en faktura, og du kan velge å matche den ved å klikke på knappen. Hvis knappen er oransje, må du avstemme banktransaksjonen mot regnskapet manuelt.

For at en faktura skal bli registrert som betalt må den avstemmes mot en betaling eller en kreditnota. Transaksjoner som programmet automatisk avstemmer mot enfaktura eller en leverandørfaktura, vil automatisk bli bokført og vises under Periodens transaksjoner.

Programmet bruker KID-nummer, betalt beløp og forfallsdato for å avstemme faktura mot transaksjonen. Hvis både KID -nummeret og beløpet stemmer, vil transaksjonen automatisk avstemmes og bokføres. Hvis treffet ikke er 100% vil du få et forslag som du kan godkjenne eller endre.

Avstemming utføres uansett om du har bankintegrasjon med automatisk innlesing av banktransaksjoner, importere en fil med banktransaksjonene fra din nettbank eller om du registrerer banktransaksjonene manuelt.

I de fleste tilfeller vil programmet kunne avstemme innkommende og utgående betalinger av fakturaer. Hvis du har andre transaksjoner som for eksempel kjøp med kvittering eller mottatt penger fra en Skatteetaten, må du opprette en ny regnskapstransaksjon du kan avstemme mot transaksjonen.

Du finner eksempler og tips om hvordan du avstemmer og bokfører vanlige transaksjoner i avsnittet Avstem innkommende betalinger manuelt og Match outgoing payments manually.

Relaterte emner

Jobb med bankintegrasjon
Importer kontoutskrift
Registrere banktransaksjon manuelt