Budget (GL302010)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du granska och uppdatera en befintlig budget eller skapar en ny budget. Varje budget måste sparas i en Budgethuvudbok.

Om ingen budgetkonfiguration har satts upp i fönstret Budgetkonfiguration (GL205000), går det bara att skapa en budget med en nivå.

För att kunna skapa en budget med hierarki måste du först sätta upp en budgetstruktur.

En budget på en nivå består av en rad budgetposter som utgörs av konto- och koddelskombinationer.
Du kan ange beloppen för posterna manuellt, importera dem från en fil, eller hämta belopp från budgetposter i den faktiska huvudboken eller från en annan budget.

En budget med hierarki (med strukturen som angivits i fönstret Budgetkonfiguration (GL205000)) består av två typer av budgetposter: underposter och huvudposter.

  • En underpost består av en konto- och koddelskombination.
  • En huvudpost kan bestå av andra underposter eller huvudposter.

Du kan ange ett specifikt belopp för en underpost men inte för en huvudpost.
Huvudpostens belopp räknas automatiskt fram som summan av alla delposter som ingår i den.

Budgetposter som hämtas med en befintlig budgetstruktur kan inte tas bort.

Knapp Beskrivning
Läs in poster i förväg Öppnar dialogrutan Guide för inläsning av budgetposter i förväg. Med den här funktionen kan du hämta uppgifter från ett specifikt räkenskapsår i en huvudbok (faktiskt, statistisk eller budget) till en budgetpost, genom att använda en multiplikator.
Hantera budget Öppnar dialogrutan Hantera budget.
Element Beskrivning

Företagsgren

Måste anges.

Företagsgren vars budget du skapar eller granskar. Som standard visas företagsgrenen som du är inloggad på.

Fältet är bara tillgängligt om alternativet Stöd för flera företagsgrenar är aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Huvudbok

Måste anges.

Huvudbok av typen Budget eller Statistik där budgeten sparas.

Räkenskapsår

Måste anges.

Budgetens räkenskapsår.

Multiplikator (%)

Multiplikatorn anges i procent och används för att räkna ut budgetbeloppen.

Standardvärdet är 100.

Avbryt (knapp)

 Stänger dialogrutan utan att några ändringar görs.

Nästa (knapp)

 Går vidare till nästa steg.
Element Beskrivning

Från konto

Valfritt.

Första kontot i kontointervallet du vill filtrera på.
Om ett standardvärde visas har det redan angivits för huvudposten.

Om du lämnar fältet tomt hämtar systemet det första kontot som listas i fönstret Kontoplan (GL202500).

Till konto

Valfritt.

Sista kontot i kontointervallet du vill filtrera på.
Om ett standardvärde visas har det redan angivits för huvudposten.

Om du lämnar fältet tomt hämtar systemet det sista kontot som listas i fönstret Kontoplan (GL202500).

Kontofilter

Valfritt.

Kontofiltret som väljer ut vilka konton som ska hämtas.
Om du vill göra en bredare sökning kan du använda jokertecknet "?".

Om du anger både kontointervall och kontofilter hämtas konton som matchar bägge.

Koddelsfilter

Valfritt.

Koddelsfiltret specificerar vilka koddelar som ska hämtas.
Du kan ange ett specifikt segmentvärde eller delar av det för att specificera urvalet.
Om du vill göra en bredare sökning kan du använda jokertecknet "?".

Fältet syns bara om Koddelar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Avbryt (knapp)

 Stänger dialogrutan utan att några ändringar görs.

Föregående (knapp)

 Går tillbaka till föregående steg.

Nästa (knapp)

 Går till nästa steg.
Element Beskrivning

Uppdatera endast befintliga poster

Markera detta alternativ för att endast uppdatera budgetposter som redan finns i denna budget.

Uppdatera befintliga poster och ladda poster som inte finns

Markera detta alternativ för att uppdatera befintliga poster och ladda poster som inte redan finns.

Hämta endast ej befintliga poster

Markera detta alternativ för att ladda poster som inte finns i budgeten.

Avbryt (knapp)

 Stänger guiden utan att några ändringar görs.

Föregående (knapp)

 Går tillbaka till föregående steg.

Slutför (knapp)

 Stänger guiden och hämtar valda uppgifter.
Element Beskrivning

Välj åtgärd

När du klickar på OK utförs en av följande åtgärder:
  • Återställ till frisläppta värden:
    Ångrar ändringar som gjorts på budgeten efter att posterna frisläppts och återställer värden.
  • Konvertera budget genom att använda aktuell budgetkonfiguration:
    Omvandlar den aktuella budgeten till en budget med trädstruktur som du kan granska och ändra i fönstret Budgetkonfiguration (GL205000).
    Vi rekommenderar att du fyller i Kontofilter och koddelsfilter för huvudposterna i den konfigurerade budgeten.
    Med hjälp av filter får du fram en grupp poster som kan läggas till en huvudpost under konfigureringen.
    Om inga filter anges och om inga underposter specificeras, kommer inte de rätta posterna att hämtas
    och budgeten blir inte korrekt konverterad.
OK (knapp) Stänger dialogrutan och utför den valda åtgärden.

Avbryt (knapp)

 Stänger dialogrutan.

I den här delen kan du välja företagsgren, huvudbok och räkenskapsår för att skapa en ny budget eller granska en befintlig.

Dessutom finns alternativ för att göra jämförelser av budgeten.

När du skapar en ny budget (för kommande år, en annan företagsgren eller en ny budgethuvudbok) hämtar systemet budgetstrukturen, om en sådan har satts upp i systemet.

Så här gör du för att ta fram uppgifterna du behöver i en befintlig budget:

  • För att se budgetposter som är kopplade till en specifik koddel, i rutan till höger, anger du ett koddelsfilter.
  • För att se specifika huvudposter filtrerar du på budgetstruktur.
Element Beskrivning

Företagsgren

Företagsgren i organisationen vars budget ska skapas eller granskas.

Fältet visas bara om Stöd för flera företagsgrenar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Huvudbok

Budgethuvudboken.

Om du skapar en budget från grunden måste du först skapa en budgethuvudbok i fönstret Huvudböcker (GL201500).

Räkenskapsår

Budgetens räkenskapsår.

Om budgethuvudboken inte innehåller uppgifter för det valda året ber systemet dig att ladda budgetstrukturen.

Trädvy

Kryssruta som bara syns om en budgetstruktur konfigurerats i fönstret Budgetkonfiguration (GL205000).

Om kryssrutan markeras visas trädvyn i rutan Budgetstruktur till vänster.
I den högra rutan Budgetposter, listas eventuella delposter som tillhör en post i trädvyn.

Om kryssrutan inte markeras är rutan Budgetstruktur dold och alla delposter visas i tabellen Budgetposter.

Jämför med företagsgren

Valfritt.

Fältet visas bara om Stöd för flera företagsgrenar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Företagsgren vars budget eller huvudbok används för att göra en jämförelse.

Jämför med huvudbok

Valfritt.

Huvudbok som används för att göra en jämförelse.
Beloppen i den valda huvudboken visas i rutan med budgetposter, på separata rader under respektive budgetpost för att kunna jämföras.

Jämför med år

Valfritt.

Räkenskapsåret som ska används för att göra en jämförelse.

Koddelsfilter

Valfritt.

Fältet visas bara om Koddelar har aktiverats i systemet.
Ange segmentvärden för att filtrera på budgetposter med koddelar som matchar dessa.

Filtrera på budgetstruktur

Valfritt.

Detta fält kan endast användas om kryssrutan Trädvy har markerats.
Ange specifika tecken för att söka efter poster i budgetstrukturen vars namn innehåller dessa.

I det här fönstret visas budgetinformationen dels i rutan med trädstrukturen, dels i tabellen med budgetposterna:

  • Rutan med budgetstrukturen (till vänster om tabellen):
    Observera att denna del bara visas om kryssrutan Trädvy är markerad.
  • Tabellen med budgetposter:
    I den här tabellen listas samtliga budgetposter om ingen trädstruktur är konfigurerad. I annat fall visas budgetposterna i huvudposten som markeras i budgetstrukturen.
    Här nedan beskrivs innehållet i tabellen.
Knapp Beskrivning

Fördela

Öppnar dialogrutan Fördela årsbelopp per perioder där du kan välja att fördela årsbeloppet över räkenskapsperioder.
Element Beskrivning

Distributionssätt

Välj ett av följande alternativ för att fördela budgetbelopp:
  • Jämt över:
    Distribuerar årsbelopp jämt över alla räkenskapsperioderna, utom en eventuell justeringsperiod om en sådan har konfigurerats.
  • Proportionellt med föregående år:
    Distribuerar årsbelopp proportionellt över föregående års perioder, inklusive justeringsperioden. (Detta alternativ är bara tillgängligt om beloppen från ett föregående år hämtats till budgetposterna.)
  • Proportionellt med jämförda värden:
    Distribuerar årsbelopp över räkenskapsperioderna i proportion med beloppen som valts ut för att göra en jämförelse.
    (Detta alternativ är bara tillgängligt om belopp hämtats till budgetposterna.)

Använd i alla poster för den här huvudposten

Markera den här kryssrutan om du vill fördela årsbelopp, för den valda posten och andra poster i huvudposten, över alla perioder.

Använd i delposter

Markera den här kryssrutan om du vill fördela årsbelopp för alla delposter över alla perioder.
OK (knapp) Räknar ut budgetbeloppen för varje period och stänger dialogrutan.

Avbryt (knapp)

 Stänger dialogrutan utan att några ändringar görs.
Kolumn Beskrivning

Huvudpost

En markerad kryssruta anger att budgetposten på raden är en huvudpost.

Frisläppt

Om kryssrutan är markerad har budgetposten frisläppts.

Konto

Budgetpostens konto om det rör sig om en underpost.

Koddel

Koddel i budgetposten, om det rör sig om en underpost.

Kolumnen visas bara om Koddelar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Beskrivning En beskrivning av budgetposten. Som standard visar den här kolumnen kontobeskrivningen.

Totalbelopp

Beloppet i posten som kan vara:
  • Ett manuellt angivet belopp om posten är en underpost.
  • Ett automatiskt uträknat belopp som inte går att redigera. Summan av alla delposter om det rör sig om en huvudpost.
  • Ett automatiskt uträknat belopp som går att redigera. Summan av alla delposter, i en underpost, som filtrerats på konto och koddel.

Fördelat belopp

Beloppet som distribuerats över perioderna.
För att budgetposten ska kunna frisläppas måste det distribuerade beloppet vara lika stort som värdet i kolumnen Totalbelopp.
Period 01 till och med Period 12

Kolumner som används för att distribuera budgetbeloppet över årets perioder.
Varje kolumn innehåller beloppet för respektive period under budgetåret.

Skapad av

Namnet på användaren som skapade budgetposten.

Senast ändrad av

Namnet på användaren som senast ändrade budgetposten.

Frisläppt belopp

Beloppet som frisläppts för budgetposten.

Related concepts

Overview of budgets

Fönster i Redovisning - översikt

About multiple ledger support

Related reports

Redovisningsrapporter - översikt

Related tasks

Prepare a budget

Related windows

Budgetkonfiguration (GL205000)

Frisläpp budget (GL505510)

Huvudböcker (GL201500)

Redovisning (GL102000)

Budget access (GL105030)