Frisläpp fakturor (AP501000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du ta fram alla dokument från arbetsytan Leverantörsreskontra (leverantörsfakturor, kreditfakturor, kreditnotor och förskottsbetalningar) som är redo att frisläppas.
Du kan välja ut vilka dokument du ska frisläppa eller frisläppa alla samtidigt.

Knapp Beskrivning
Frisläpp Frisläpper dokumenten och betalningarna som du har markerat.
Genom den här åtgärden får dokumentet statusen Öppen. Därefter skapas buntar med statusen Ej bokförd eller så bokförs buntar direkt till arbetsytan Redovisning, beroende på om alternativet Bokför automatiskt vid frisläpp har aktiverats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Frisläpp alla Frisläpper alla leverantörsdokument i listan. Samma som ovan, huruvida transaktionerna bokförs direkt beror på inställningen Bokför automatiskt vid frisläpp i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).

Tabellen inkluderar en lista över alla dokument som är redo att frisläppas och har statusen Balanserad.

Kolumn Beskrivning
Företagsgren ID-numret på företagsgrenen som detta dokument är knutet till.
Ftg grennamn

Namnet på företagsgrenen som detta dokument är knutet till.

Kolumnen visas bara om Stöd för flera företagsgrenar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Typ

Typ av dokument. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Faktura:
    Leverantörsfaktura som uppdaterar leverantörsskuldkontot och leverantörens kontosaldo i Leverantörsreskontran.
  • Korrigering:
    Uppdaterar leverantörsskuldkontot och leverantörens kontosaldo i Leverantörsreskontran.
  • Kreditfaktura:
    Uppdaterar leverantörsskuldkontot och leverantörens kontosaldo i Leverantörsreskontran.
  • Betalning:
    Uppdaterar likvidkontots saldo och leverantörsskuldskontot i Leverantörsreskontran med beloppet som betalas till leverantören.
  • Annullerad betalning:
    Den här typen av dokument avser en annullerad betalning.
  • Förskottsbetalning:
    Detta dokument avser en begäran om förskottsbetalning eller en förskottsbetalning, beroende på dokumentets status.
  • Återbetalning leverantör:
    Uppdaterar likvidkontots saldo och leverantörsskuldskontot i Leverantörsreskontran med beloppet som tas emot från leverantören.
  • Quick check (används ej):
    Den här dokumenttypen stöds inte för närvarande.
  • Annullerad återbetalning:
    Avser en annullerad återbetalning.
  • Annullera quick check (används ej):
    Den här dokumenttypen stöds inte för närvarande.
  • Begärd förskottsbetalning:
    Dokument som avser en begärd förskottsbetalning.

Löpnummer

Dokumentets löpnummer. Klicka på det för att navigera till Leverantörsfakturor (AP301000) eller Leverantörsbetalningar (AP302000), beroende på typen av dokument.

Leverantör

ID för leverantören som är kopplad till dokumentet.

Leverantörsnamn

Namnet på leverantören.

Bankkontot som leverantörsfakturan kommer att betalas till.

Lev. fakturanr.

Dokumentets externa nummer som används som referens (numret på den ursprungliga leverantörsfakturan).

Status

Dokumentets status. Det går bara att frisläppa dokument som har status Balanserad.

Status Approval

Dokumentets eventuella status i Visma.net Approval.

Kommentar

Kommentar som lagts till dokumentet.

Datum

Datumet då dokumentet skapades.

Förfallodatum

Leverantörsfakturans förfallodatum.

Period

Perioden som dokumentet ska bokföras till.

Totalbelopp

Dokumentets totalbelopp.

Valuta

Valutan som används i dokumentet.
Beskrivning En beskrivning av dokumentet eller av betalningen som skrivits av en användare.

Related tasks

Release purchase invoices