Visma eAccounting Standaard
Debiteurgegevens importeren of exporteren
U kunt uw debiteurenbestand met de export- en importfunctionaliteit in Visma eAccounting Standaard op een efficiënte en gemakkelijke manier actualiseren. Om de debiteurgegevens te kunnen importeren moet u eerst een kommagescheiden bestand hebben, een zogenaamd csv-bestand. Meer informatie over het maken van een correct ingedeeld csv-bestand vindt u in het algemene onderwerp Gegevens importeren of exporteren (csv-bestand).
In dit onderwerp staat een lijst met veldtoelichtingen voor het importeren en exporteren van debiteurgegevens. Daarin wordt uitgelegd hoe u de gegevens in het csv-bestand invoert, zodat het importeren en exporteren van debiteurgegevens probleemloos verloopt. Wanneer u beschikt over een correct ingedeeld csv-bestand voor de import, helpen de veldtoelichtingen u de debiteurgegevens in het csv-bestand in te voeren.
Wanneer u een csv-bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, is het voor een geslaagde import belangrijk dat elke kolom de juiste header heeft, in de juiste volgorde staat, de juiste codering gebruikt en waarden bevat in de verplichte velden. De kolomheaders vertegenwoordigen de velden die u in Visma eAccounting Standaard aantreft wanneer u een nieuwe debiteur aanmaakt.
Debiteuren toevoegen of wijzigen
Om uw debiteurenbestand bij te werken exporteert u een csv-bestand (Excel), werkt het debiteurenbestand in het csv-bestand bij en importeert het debiteurenbestand vervolgens weer in het programma. Houd er rekening mee dat wanneer een waarde uniek is (bijvoorbeeld een debiteurnummer) en u deze in het csv-bestand wijzigt, deze niet in het programma zal worden gewijzigd. Als u een unieke waarde, zoals een debiteurnummer, wijzigt, dan zal het programma bij het importeren van het csv-bestand een nieuwe debiteur toevoegen en de oorspronkelijke debiteur ongewijzigd laten.
Debiteuren verwijderen
Het is niet mogelijk om met exporteren en importeren debiteuren uit een debiteurenbestand te verwijderen. Regels die uit een geëxporteerd bestand worden verwijderd, zijn na het importeren van dit bestand in Visma eAccounting Standaard nog steeds aanwezig in Visma eAccounting Standaard. Als u een debiteur wilt verwijderen, dan moet u dat in Visma eAccounting Standaard doen.
Standaardwaarde
Er zijn velden die niet verplicht zijn, maar desondanks een standaardwaarde bevatten. Als u regels aan een csv-bestand toevoegt, maar daar geen waarde in zet voordat u het bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, zal het programma er voor u de standaardwaarde in zetten.
Veldtoelichtingen
Onderstaande toelichting op de velden bevat meer informatie over welke velden moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat het programma een import kan accepteren en over hoe die velden moeten worden gecodeerd. Voor een juiste codering is het belangrijk dat u die informatie leest.
Toelichting op de velden voor het geëxporteerde csv-bestand
Bepaalde velden in de lijst zijn verplicht. Die moeten zijn opgenomen om te kunnen importeren naar Visma eAccounting Standaard.
| Veldnaam in bestand | Veldnaam in Visma eAccounting Standaard | Waarde in bestand | Opmerking |
|---|---|---|---|
| IsActive | Ingeschakeld of uitgeschakeld | True voor ingeschakeld False voor uitgeschakeld |
|
| CustomerNumber | Deb.nr. | Verplicht | |
| Name | Debiteurnaam | Verplicht | |
| IsPrivatePerson | Debiteurtype | True voor particulier False voor bedrijf |
Code is vereist |
| CorporateIdentityNumber | KvK-nummer | ||
| InvoiceAdress1 | Adres | ||
| InvoiceAdress2 | |||
| InvoicePostalCode | Postcode | Verplicht | |
| InvoiceCity | Plaats | Verplicht | |
| InvoiceCountryCode | Land | Verplicht en code is vereist | |
| VatNumber | BTW-nr | ||
| Telephone | Telefoon | ||
| MobilePhone | Mobiel | ||
| EmailAddress | |||
| CcEmailAddresses | Stuur cc naar | ||
| WwwAddress | Website | ||
| Note | Notities | ||
| ReverseChargeOnConstructionServices |
Btw verlegd (bouwsector) (Alleen zichtbaar indien ingeschakeld) |
True voor ingeschakeld False voor uitgeschakeld |
|
| SalesDocumentLanguage | Taal van verkoopdocument | nl of en |
nl voor Nederlands en voor Engels |
| ContactPersonName | Name | ||
| ContactPersonEmail | |||
| ContactPersonPhone | Telefoon | ||
| ContactPersonMobile | Mobiel | ||
| TermOfDeliveryName | Leveringsvoorwaarden | ||
| DeliveryMethodName | Verzendmethode | ||
| DeliveryCustomerName | Afleveradres wanneer verschillend van postadres | ||
| DeliveryAddress1 | Adres | ||
| DeliveryAddress2 | |||
| DeliveryPostalCode | Postcode | ||
| DeliveryCity | Plaats | ||
| DeliveryCountryCode | Land | Code is vereist | |
| TermsofPaymentCode | Betalingsvoorwaarden | Code is vereist | |
| CurrencyCode | Valuta | Code is vereist | |
| PayToAccount | Betaal aan rekening | Code is vereist | |
| DiscountPercentage | Klantenkorting | Waarde tussen 1-100 | |
| CustomerLabels | Debiteurlabels | Als meerdere per debiteur, dan scheiden door puntkomma's, bijvoorbeeld: goud; zilver | |
| Iban | IBAN | Alleen verplicht wanneer module Automatische incasso is ingeschakeld. | |
| IsDirectDebitEnabled | Automatische incasso | True voor ingeschakeld False voor uitgeschakeld |
Alleen voor module Automatische incasso. |
| MandateId | Machtigingskenmerk | Alleen voor module Automatische incasso. Verplicht, max. 35 tekens. | |
| MandateType | Machtigingstype | B2B of CORE | Alleen voor module Automatische incasso. Verplicht. |
| SequenceType | Reekstype | RCUR voor Doorlopend FNAL voor Doorlopend, laatste OOFF voor Eenmalig |
Alleen voor module Automatische incasso. Verplicht. |
| Bic | BIC | Alleen voor module Automatische incasso. Alleen verplicht wanneer het land in een SEPA-gebied buiten de EU valt. | |
| SigningDate | Ondertekeningsdatum | Gebruik datumnotatie d-m-yyyy | Alleen voor module Automatische incasso. Verplicht. |
| EndDate | Einddatum | Gebruik datumnotatie d-m-yyyy | Alleen voor module Automatische incasso. Optioneel. |
| LatestDirectDebit | Laatste automatische incasso | Alleen voor module Automatische incasso. Alleen voor exportinformatie, wijzigingen bij import worden genegeerd. |
Codes betalingsvoorwaarden
Het programma kan verschillende betalingsvoorwaarden alleen importeren als zij zijn gecodeerd overeenkomstig de volgende tabel.
| Betalingsvoorwaarden in programma | Code in csv-bestand |
|---|---|
| Factuurdatum +0 dagen | 0 |
| Factuurdatum +7 dagen | 170 |
| Factuurdatum +10 dagen | 140 |
| Factuurdatum +14 dagen | 70 |
| Factuurdatum +15 dagen | 130 |
| Factuurdatum +20 dagen | 80 |
| Factuurdatum +21 dagen | 60 |
| Factuurdatum +30 dagen | 110 |
| Factuurdatum +45 dagen | 180 |
| Factuurdatum +60 dagen | 160 |
| Einde maand van factuurdatum +10 dagen | 20 |
| Einde maand van factuurdatum +14 dagen | 120 |
| Einde maand van factuurdatum +15 dagen | 150 |
| Einde maand van factuurdatum +20 dagen | 10 |
| Einde maand van factuurdatum +21 dagen | 30 |
| Einde maand van factuurdatum +30 dagen | 100 |
| Einde maand van factuurdatum +45 dagen | 190 |
| Einde maand van factuurdatum +60 dagen | 40 |
| Contante betaling | 90 |
Landcodes
Wil het programma landcodes kunnen laden, moeten deze worden ingevoerd volgens de ISO-norm. De codes die moeten worden gebruikt zijn te vinden op countrycode.org in de kolom ISO CODES. De codes moeten uit twee letters bestaan.
Voorbeeld: Brunei = BN
Valutacodes
Wil het programma valutacodes kunnen laden, moeten deze worden ingevoerd volgens de internationale norm. De codes die moeten worden gebruikt, zijn te vinden op nationsonline.org. De codes moeten uit drie letters bestaan.
Voorbeeld: euro = EUR
Verwante onderwerpen
|
Gegevens importeren of exporteren (csv-bestand) |
|
|
Artikelgegevens importeren of exporteren |
|
|
Crediteurgegevens importeren of exporteren |
|
|
Rekeningschema importeren of exporteren |
Searchword: meerdere gegevens updaten