Crediteurgegevens importeren of exporteren

U kunt uw crediteurengegevens met de export- en importfunctionaliteit van Visma eAccounting Standaard op een efficiënte en gemakkelijke manier actualiseren. Om de crediteurengegevens in het programma te kunnen importeren, moet het bestand als een kommagescheiden csv-bestand zijn aangemaakt. U leest hieronder meer over het bewaren van gegevens in csv-indeling.

Wanneer u een csv-bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, is het voor een geslaagde import belangrijk dat elke kolom de juiste header heeft, in de juiste volgorde staat, de juiste codering gebruikt en waarden bevat in de verplichte velden. De kolomheader vertegenwoordigt de velden die u in Visma eAccounting Standaard aantreft wanneer u een nieuwe crediteur aanmaakt. Zie de veldtoelichtingen hieronder voor meer informatie. Zie de veldtoelichtingen hieronder voor meer informatie. Een gemakkelijke manier om een bestand met de correcte headers en de juiste indeling aan te maken, is het exporteren van de gegevens van een crediteur, zodat u die als sjabloon kunt gebruiken voor het importbestand. Lees hieronder meer over hoe u een correct csv-bestand voor het exporteren en importeren aanmaakt.

Crediteurengegevens toevoegen of wijzigen

Om uw crediteurengegevens te wijzigen exporteert u een csv-bestand (Excel), waarna u de crediteurengegevens bijwerkt en dit bestand vervolgens weer in het programma importeert. Houd er rekening mee dat wanneer een waarde uniek is (bijvoorbeeld een crediteurnummer) en u deze in het csv-bestand wijzigt, deze niet in het programma zal worden gewijzigd. Als u een unieke waarde wijzigt, zal het programma, wanneer u het bestand importeert, een nieuw crediteurnummer toevoegen en het oorspronkelijke crediteurnummer ongewijzigd laten.

Crediteuren verwijderen

Het is niet mogelijk om crediteuren door middel van exporteren en importeren uit de crediteurengegevens te verwijderen. Regels die uit een geëxporteerd bestand worden verwijderd, zijn na het importeren van dit bestand in Visma eAccounting Standaard nog steeds aanwezig in Visma eAccounting Standaard.

Standaardwaarde

Wanneer u crediteuren toevoegt, zijn er velden die niet verplicht zijn, maar die een standaardwaarde bevatten, bijvoorbeeld Betalingsvoorwaarden. Als u regels aan een csv-bestand toevoegt, maar daar geen waarde in zet voordat u het bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, zal het programma er voor u de standaardwaarde in zetten.

Om een csv-bestand te verkrijgen dat de juiste indeling heeft, gaat u als volgt te werk:

  1. Maak een nieuwe crediteur aan in Visma eAccounting Standaard. Lees meer in Crediteur toevoegen.
  2. Kies ervoor om de crediteurengegevens te exporteren. Lees meer in Gegevens importeren of exporteren (csv-bestand).

Er wordt dan een kommagescheiden csv-bestand met de geëxporteerde crediteurengegevens aangemaakt.

  1. Verwijder de crediteur uit het programma. Lees meer in Crediteuren verwijderen.

Het bestand kunt u nu gebruiken voor het importeren van gegevens.

  1. Selecteer Bewaar als en sla het bestand op met de indeling 'kommagescheiden csv-bestand' op een door u gewenste locatie.
  2. Voeg nu de crediteurgegevens toe aan de diverse velden van het csv-bestand dat u in Visma eAccounting Standaard wilt importeren.

Om zonder problemen met geïmporteerde gegevens in het programma te kunnen werken, moeten alle gegevens op de juiste wijze in een kommagescheiden csv-bestand worden bewaard. In zo'n bestand wordt informatie gescheiden door puntkomma's. In programma's van Microsoft worden deze bestanden 'CSV (gescheiden door komma)' of 'CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)' genoemd, afhankelijk van het Office-pakket dat u heeft geïnstalleerd. In Mac-omgevingen wordt hetzelfde formaat 'Door lijstscheidingstekens gescheiden Windows-tekst (.CSV)' genoemd.

De notatie waarin uw geëxporteerde informatie wordt aangemaakt, kan enigszins variëren afhankelijk van het programma, maar u kunt de bestanden opmaken, zodat de informatie in Visma eAccounting Standaard kan worden geïmporteerd.

Onderstaande toelichting op de velden bevat meer informatie over welke velden moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat het programma een import kan accepteren en over hoe die velden moeten worden gecodeerd. Voor een juiste codering is het belangrijk dat u die informatie leest.

Bepaalde velden in de lijst zijn verplicht. Die moeten zijn opgenomen om te kunnen importeren naar Visma eAccounting Standaard.

Veldnaam in bestand Veldnaam in Visma eAccounting Standaard Waarde in bestand Opmerking
IsActive Ingeschakeld of uitgeschakeld True voor ingeschakeld
False voor uitgeschakeld		  
SupplierNumber Cred.nr.   Verplichte en unieke waarde
Name Crediteurnaam   Verplicht
CorporateIdentityNumber KvK-nummer    
Address1 Adres 1    
Address2      
PostalCode Postcode    
City Plaats    
CountryCode Land Codes Code is vereist
VatNumber BTW-nr

Voorbeeld:
NL123456789B12

  
Telephone Telefoon    
MobilePhone Mobiel    
EmailAddress E-mailadres    
WwwAddress Website    
Note Notities    
ContactPersonName Name    
ContactPersonEmail E-mailadres    
ContactPersonPhone Telefoon    
ContactPersonMobile Mobiel    
TermsofPaymentCode Betalingsvoorwaarden Codes Code is vereist
CurrencyCode Valuta Codes Code is vereist
IBAN IBAN    
AutomaticPaymentService Verzend inkoopfacturen niet naar bank    
BankName Bank    
BankCountryCode Land Codes  
BankBic BIC    
BankIban IBAN    
BankBban BBAN    
BankCode Bankcode    
BankFeeCode Kostencode Codes Code is vereist

Het programma kan verschillende betalingsvoorwaarden alleen importeren als zij zijn gecodeerd overeenkomstig de volgende tabel.

Betalingsvoorwaarden in programma Code in csv-bestand
Factuurdatum +0 dagen 0
Factuurdatum +7 dagen 170
Factuurdatum +10 dagen 140
Factuurdatum +14 dagen 70
Factuurdatum +15 dagen 130
Factuurdatum +20 dagen 80
Factuurdatum +21 dagen 60
Factuurdatum +30 dagen 110
Factuurdatum +45 dagen 180
Factuurdatum +60 dagen 160
Einde maand van factuurdatum +10 dagen 20
Einde maand van factuurdatum +14 dagen 120
Einde maand van factuurdatum +15 dagen 150
Einde maand van factuurdatum +20 dagen 10
Einde maand van factuurdatum +21 dagen 30
Einde maand van factuurdatum +30 dagen 100
Einde maand van factuurdatum +45 dagen 190
Einde maand van factuurdatum +60 dagen 40
Contante betaling 90
Mollie 50

Wil het programma landcodes kunnen laden, moeten deze worden ingevoerd volgens de ISO-norm. De codes die moeten worden gebruikt zijn te vinden op countrycode.org in de kolom ISO CODES. De codes moeten uit twee letters bestaan.

Voorbeeld: Brunei = BN

Wil het programma valutacodes kunnen laden, moeten deze worden ingevoerd volgens de internationale norm. De codes die moeten worden gebruikt, zijn te vinden op nationsonline.org. De codes moeten uit drie letters bestaan.

Voorbeeld: euro = EUR

Het programma kan degene die de bankkosten betaalt alleen importeren als de kolom is gecodeerd overeenkomstig de tabel.

Code bankkosten in programma Code in csv-bestand
Verzender betaalt transactiekosten 1
Ontvanger betaalt transactiekosten 2
Ontvanger betaalt kosten van betaling in vreemde valuta 3

Verwante onderwerpen

Gegevens importeren of exporteren (csv-bestand)
Artikelgegevens importeren of exporteren
Debiteurgegevens importeren of exporteren
Rekeningschema importeren of exporteren

Searchword: meerdere gegevens updaten