Visma Quality Management
Visma.net AutoPay
Generelt
Visma.net AutoPay er en nettbasert tjeneste for å automatisere betalingsformidling av både ut- og innbetalinger mellom DI-Business og banken din. Du slipper å laste opp filer med betalinger og laste ned filer med betalingsstatuser og innbetalinger fra nettbanken.
Ved remittering sendes det betalingsinformasjon fra DI-Business til Visma.net AutoPay, som igjen sender dette til riktig bank. Statusendringer på remitteringene blir automatisk oppdatert i DI-Business, og bunt som er klar til oppdatering blir automatisk dannet når postene er betalt i banken.
Det blir også automatisk dannet en bunt som er klar til oppdatering når innbetalinger mottas av Visma.net AutoPay fra banken.
|
NB! Dersom du allerede benytter DI-Elbet for remittering, anbefales det at du ikke remitterer med forfall etter dato for overgang til Visma.net AutoPay. Etter overgang til Visma.net AutoPay vil du ikke lenger få returdata på den gamle avtalen i nettbanken din på poster som ennå ikke er betalt. Disse postene må du i så fall manuelt bokføre. |
Se også
|
|
|
|
Komme i gang
|
Forberedelser (før du starter med Visma.net AutoPay):
|
|
Installasjon av tjenester (Dette gjøres en gang, og gjøres før første klient settes opp mot Visma.net AutoPay):
NB! Benytter du automatisk integrasjon mot Visma.net Expense i dag er dette allerede installert og satt opp. |
Se også
|
|
|
Oppsett av klient:
|
Forberedelser
Lisens for DI-Elbet og Visma.net AutoPay
For å komme i gang med Visma.net AutoPay må lisens for dette være registrert på ditt selskap. Benytter du Visma.net i dag og tidligere har signert vår Terms of Services er lisens for Visma.net AutoPay automatisk registrert.
Ønsker du å komme i gang med Visma.net AutoPay for første gang må du bestille denne tjenesten. Dette gjør du ved å sende inn bestilling til lisens@visma.com. Husk å inkludere informasjon om kundenummer, e-postadresse og navn på person som skal være kundeadministrator i Visma.net. Denne personen må også godkjenne vår Terms of Services.
I tillegg må du ha lisens for DI-Elbet for å kunne foreta remittering eller motta elektroniske innbetalinger via Visma.net AutoPay. Mangler du lisens for DI-Elbet, kan du sende en e-post til bestilling@visma.com å bestille dette.
|
NB! Lisensen din må også være aktivert på byrået (000-klienten) i Visma QM Admin. |
Se også
|
|
Kundeadministrator i Visma.net
Du må ha tilgang til en bruker i Visma.net som er kundeadministrator (har rollen Customer administrator) for firmaet (byrået) som skal benyttes.
Kundeadministrator benyttes også under installasjon av Visma Cloud Gateway, og du får tilsendt informasjon om denne brukeren når du bestiller tjenesten.
En bruker med rollen kundeadministrator kan også opprette firma og brukere i Visma.net-portalen (oppsett for Visma.net AutoPay, Visma.net Expense og Visma MDM), og gir også brukere aktuelle roller og tilgang til firma.
Viser også til generell dokumentasjon om Visma.net AutoPay for beskrivelse av aktuelle roller med videre.
Se også
|
|
|
|
|
Installasjon av tjenester
For å kunne benytte Visma.net AutoPay, må det installeres nødvendige tjenester. Dette gjøres kun en gang.
Se egen veiledning for installasjon av Visma Cloud Gateway og Visma QM OPG (Meldingstjenester).
Oppsett av klient og rettigheter
Aktivere og opprette klient i Visma.net
Under Egenskaper | Egenskaper | Integrasjoner i menyen oppretter du selskapet i Visma.net AutoPay (dersom dette ikke finnes fra før) og aktiverer samtidig for meldingstjenesten på klienten:
|
NB! Du må ha fylt ut organisasjonsnummer, firmanavn, adresse, postnummer og sted for å kunne opprette firmaet automatisk. |
Dersom selskapet finnes fra før i Visma.net må du manuelt aktivere dette for Visma.net AutoPay i Visma.net-portalen.
Manuelt opprette firmaet i Visma.net AutoPay
Firma som skal opprettes manuelt må opprettes av kundeadministrator i Visma.net-portalen under Settings | Bedrifter. Velg Opprett bedrift og fyll ut adresseinformasjon.
Viser også til generell dokumentasjon om Visma.net AutoPay for oppretting av firma.
Manuelt aktivere for Visma.net AutoPay
Firma som skal aktiveres manuelt for bruk av Visma.net AutoPay må aktiveres av kundeadministrator i Visma.net-portalen under Admin | Firmaer.
Trykk på firmanavnet i oversikten, og så aktiver tjenesten ved å trykke på knappen På i linjen med AutoPay under Tjenester i bruk:
Viser også til generell dokumentasjon om Visma.net AutoPay for tilgang til tjenester.
Legge inn signeringsnøkkel i Visma Quality Management
Du finner signeringsnøkkelen som skal legges inn i Visma.net AutoPay under AutoPay | Administrasjon | Firmaer. Du har også tilgang til samme side på klienten under meny Egenskaper | AutoPay | Administrasjon.
Du kan søke etter klienten dersom du har flere firmaer du har tilgang til ved å skrive inn firmanavn eller organisasjonsnummer i søkefeltet. Velg riktig klient i listen, og trykk på knappen Kopier for å kopiere signeringsnøkkelen til utklippstavlen.
Denne nøkkelen må du så lime inn i Visma Quality Management, under Egenskaper | Egenskaper | Integrasjoner i menyen:
|
NB! Det finnes en signeringsnøkkel per klient/firma som er opprettet i Visma.net AutoPay. |
|
NB! Det er mulig å lage ny signeringsnøkkel ved å trykke på knappen Generer ny signeringsnøkkel. Dersom du gjør dette, må du også lime inn den nye nøkkelen i Visma Quality Management. |
Brukere og brukertilgang i Visma.net
Brukere opprettes av kundeadministrator i Visma.net under Settings | Brukere. Velg Ny bruker og fyll ut brukerinformasjon.
I tillegg må brukere tilknyttes roller for tilgang til Visma.net AutoPay-tjenester. Dette gjøres under samme sted som du oppretter brukere. Trykk på brukernavnet i oversikten.
Velg eller søk frem ønsket firma i listen, og klikk i kolonnen for AutoPay. Merk den eller de rollene du ønsker å sette:
|
Merk! Du kan avgrense og kun vise et bestemt firma ved å benytte søkeboksene i bildet |
Viser også til generell dokumentasjon om Visma.net AutoPay for oppretting av brukere, rollebeskrivelser og tilgang til firma.
Legge inn brukernavn fra Visma.net AutoPay i Visma Quality Management
Under Egenskaper | Egenskaper | Integrasjoner i menyen setter du opp brukernavn for kommunikasjon mot Visma.net AutoPay:
Dette må være en bruker som har tilgang til firmaet i Visma.net AutoPay, og som har rolle for å kunne sende og hente filer fra AutoPay.
Brukeren du legger inn her oppdateres også på medarbeideren, og vil derfor kun gjelde for innlogget bruker i Visma Quality Management. Skal flere brukere ha tilgang til firmaet, må hver bruker legge inn sitt brukernavn.
Brukernavnet kan også endres under Hjem (firmanavn) | Forbindelser | Medarbeidere:
|
NB! Brukeren du legger inn følger innlogget bruker / medarbeider. |
Brukere i Visma.net settes opp av kundeadministrator.
Medarbeider
Det er mulig å legge inn medarbeider som skal bli benyttet når for eksempel bunter fra Visma.net AutoPay automatisk oppdateres i DI-Regnskap. Denne medarbeideren blir da benyttet i forbindelse me generering av datafangst og ordregrunnlag i Visma Quality Management.
Dette settes i så fall opp i feltet Medarbeider:
Er feltet blankt og ingen medarbeider er satt, blir en vilkårlig bruker som har rettigheter til klienten og koblet som medarbeider til byrået benyttet.
Remitterings- og innbetalingsavtaler
AutoPay-portalen
Remittering- og OCR-avtaler som skal benyttes på firmaet må være opprettet i Visma.net AutoPay før du kan benytte disse i DI-Elbet. Disse settes opp under AutoPay | Avtaler. Trykk på Ny, velg Bank og fyll så ut avtaleinformasjon.
Dette gjøres av kundeadministrator eller annen bruker med roller som tillater endring/oppretting av avtaler. Du har også tilgang til denne siden på klienten under meny Egenskaper | AutoPay | Administrasjon.
|
Merk! Når du oppretter remittering- og OCR-avtale anbefaler vi at du tar en ekstra titt øverst til høyre i bildet i Visma.net AutoPay for å verifisere at du står på riktig firma. Firmanavnet står under navnet/brukernavnet ditt:
|
|
NB! Dersom du har remittering- eller OCR-avtale fra før direkte med banken din, så kan disse overføres til Visma.net AutoPay. Ta kontakt med din bankforbindelse. |
DI-Elbet
Remittering- og OCR-avtaler som skal benyttes og som er opprettet i Visma.net AutoPay må også settes opp i DI-Elbet på klienten. Dette gjør du ved å velge DI-Business i menyen til venstre, og så DI-Regnskap | Egenskaper | DI-Elbet | Elbetavtaler.
Dersom du skal remittere på klienten må remitteringsavtale opprettes og dersom du skal fakturere med KID må innbetalingsavtale opprettes.
I menylinjen øverst i bildene finner du 2 knapper som er viktig å merke seg:
|
|
Denne knappen sjekker om oppsett er riktig på klienten og om kommunikasjon mot AutoPay fungerer. Dette gjøres også når avtalen lagres for første gang.
|
|
|
|
Denne knappen konverterer en allerede satt opp remitteringsavtale til en AutoPay remitteringsavtale, eller en innbetalingsavtale til en AutoPay innbetalingsavtale. Da vil avtalen beholde samme avtalenummer som før og du slipper å endre standard avtale ol. på klienten.
|
Se også
|
|
|
|
|
