Egenskaper kunder

Innledning

 

Egenskaper Kunder er koder og innstillinger som settes opp og bestemmer hvordan du ønsker at DI-Business skal fungerer ift. kundeoppfølging. Kodene gjelder behandling av alle kunder, mange av kodene kan ha avvikende innstilling på en eller flere kundekonti. 

 

Kodene er delt inn ift. funksjonsområde.

Se også

Fletting/etiketter Microsoft Office
Kundeoppfølging
DI-Elbet – elektronisk betalingsformidling

 

 

Generelle egenskaper

Egenskap Beskrivelse

Diverse

Automatisk kundenummerering

Ønsker du automatisk kundenummerering, kommer neste ledige kundenummer automatisk på skjermen ved oppretting av ny kunde. Startnummer registreres under Egenskaper | Tellere/­Nummerserier.

 

Merk! Uten automatisk nummerering, må du selv velge kundenummer innenfor angitt intervall.

Benyttes annen betaler

Skal du velge annen betaler på kunden, må du krysse av i avkrysningsboksen.

Kopiering av besøksadresse til leveringsadresse

Hake betyr at besøksadressen på kunden skal kopieres til Leveringsadresse i ordrehodet.

Ekstraspørsmål ved lagring av kunde

Hake gir ekstra spørsmål om å bekrefte lagring av endringer foretatt i kundeopplysninger.

Antall kopier purrebrev/rentenota

Her registreres det antall kopier som ønskes av hver purreblankett.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelse

Velg standard betalingsbetingelse som skal gjelde for firmaet generelt. Dette kan overstyres på kunder.

 

Velger du betalingsbetingelse som krever angitt antall dager og/eller kontantprosent, angis dette:

 

Merk! Feltene blir aktivert når aktuell betalingsbetingelse velges.

Tilleggsfelt i etikettutskrift kunder

Kontonummer /
Ingen attention /
Attention referanse /
Referanse

Firmanavn, adresse 1 og 2 og sted skrives alltid ut.

 

I tillegg kan du velge tilleggs­opplysninger ved å krysse av i aktuelle felt. Vi anbefaler imidlertid at du skriver ut grunnlag for etiketter og flettekoder under Fil | Filutskrifter | Generelle | Reskontro til Excel.

 

Eksport til Microsoft Office fra DI-Business

 

 

Purring/renteberegning

Egenskap Beskrivelse

Purre/Rentemåte

Valgt metode må kombineres med valg av renteberegning.

 

Purremåter:

  • Ingen purring/renteberegning - Purresystemet benyttes ikke.
  • Kun purrebrev – ingen renteberegning:
    • Purrebrev - Totalt forfalt på giro
    • Purrebrev - Totalt forfalt på giro + Purregebyr
  • Purring og forskuddsberegning av renter:
    • Purrebrev – Rentenota – Forskuddsberegning – Renter på giro
    • Purrebrev – Rentenota – Forskuddsberegning – Renter på giro – Purregebyr
    • Purrebrev – Rentenota – Forskuddsberegning - Renter på giro – Totalt forfalt på giro
    • Purrebrev – Rentenota – Forskuddsberegning - Renter på giro – Totalt forfalt på giro+ Purregebyr
  • Purring og etterskuddsberegning av renter:
  • Purrebrev – Rentenota – Etterskuddsberegning – Renter på giro
  • Purrebrev – Rentenota – Etterskuddsberegning – Renter på giro + Purregebyr
  • Rentenota – Etterskuddsberegning – Renter på giro
  • Rentenota – Etterskuddsberegning – Renter på giro + Purregebyr
  • Purring med forskudds- og etterberegning av renter:
    • Purrebrev – Rentenota – Forskudd & etterskuddsberegning – Renter på giro
    • Purrebrev – Rentenota – Forskudd & etterskuddsberegning – Renter på giro + Purregebyr
    • Purrebrev – Rentenota – Forskudd & Etterskuddsberegning – Renter på giro – Totalt forfalt på giro
    • Purrebrev – Rentenota – Forskudd & Etterskuddsberegning – Renter på giro – Totalt forfalt på giro + Purregebyr

Rentenota/Purrebrev

OCR

Benyttes OCR på purreblankettene, hak av og registrerer avtalenummer. Husk at avtale må registreres under Egenskaper | DI-Elbet. Du må også redigere blanketten og sjekke at KID-feltet er der. I tillegg på du ha en OCR-lesbar skrifttype for utskrift.

Minimum beløp for purring

Dersom utestående beløp er mindre eller lik angitt sum, vil ikke kunden purres. Hvis det i renteberegningen ikke oppnås innlagt beløp for renter på saldo/faktura, skrives ikke renter ut. Det blir en vanlig purrenota.

Standard purregebyr, forskuddsberegning /
Standard purrebegyr, etterskuddsberegning

Definer standard purregebyr på blankettene.

 

NB! Gebyret begrenses etter norsk lov både i beløps­størrelse og minimum antall dager siden forfall eller siste belastning.\

Antall dager mellom gebyrbelastning

Tillatt antall dager mellom hver gebyrbelastning, f.eks. 14 dager.

Antall dager forfall rentenota

Forfallsdatoberegning på rentenota (uten purring), f.eks. 14 dager.

Utskriftsbehandling

Tekster fra fakturahistorikk på blankett

Du kan hente inn følgende felt fra ordrehodet via Blankettgenerator i purreblanketten: Vår referanse, Deres referanse og initialene til brukeren som registrerte ordren.

Kunder med negativ saldo skal behandles

Hvis du krysser av, ønsker du at kunder som har negativ saldo allikevel skal behandles i purrerutinen. Negativ saldo kan skyldes en kreditnota som for eksempel er sperret og er under behandling. 

(Negative beløp)

På purreblanketten kan du velge mellom:

  • Negative beløp skrives ikke ut
  • Alle beløp skrives ut
  • Alle beløp unntatt kreditnota skrives ut

Inkasso

(Inkassobehandling)

Du kan velge mellom:

  • Ingen begrensning i purrerutine
    Normal inkassobehandling er aktivert. Poster går automatisk over til status I (overført inkasso) etter siste purrenivå.
  • Ingen inkassobehandling
    Kryss av dersom du ikke ønsker inkassobehandling av postene. Purrerutinen stopper på siste purrenivå. Poster går ikke over til status I (overført inkasso).
  • Spørsmål om liste, ikke fil
    Kryss av dersom du ønsker en liste over poster som er overført inkasso.
  • Spørsmål om liste og fil
    Du ønsker spørsmål om både liste og fil ved overføring fil Inkassobyrå. Hvis du skal overføre elektronisk til Inkassobyrå, må avtalen registreres under Egenskaper | DI-Regnskap | inkasso.

Betalte inkassoposter som egen linje på kontroll-liste

Hvis du krysser av for denne egenskapen, vil du få en ekstra linje i kontrollisten ved oppdatering dersom bunten inneholder betaling av poster som har status I (overført inkasso).

Renteberegning

(Renteberegning)

Her bestemmer du om renter skal beregne og fra når beregningen skal starte.

 

Merk! Kodene må sees i sammenheng med hvilken type purring/renteberegning som er valgt.

Negative beløp renteberegnes

Hak av hvis det skal beregnes renter på negative beløp (penger kunden har til gode hos deg).

Oppgjorte poster under min. beløp renter beholdes

Hvis du ikke får etterskuddsberegnet poster som er oppgjort pga at summen for å sende rentenota eller purre-/rentenota er lavere enn minimumsbeløpet, vil postene bli liggende igjen. Disse blir med neste gang det kommer faktura hvor det oppnås sum renter høyere enn minimumsbeløpet.

Minste rentebeløp som belastes

Nedre beløpsgrense å purre saldo/faktura. Dersom kundens utestående beløp er mindre eller lik angitt sum, vil det ikke purres på denne kunden. Hvis det i renteberegningen ikke oppnås innlagt beløp for renter på saldo/faktura, skrives ikke renter ut. Det blir en vanlig purrenota.

Standard løpedager, forskuddsberegning /
standard løpedager, etterskuddsberegning

Løpedager er antall dager som legges til forfallsdato før purring/rentenota skrives ut. Løpedager pluss kjørt dato blir forfallsdato for innbetaling av purre/rentenota. Antall løpedager kan overstyres på kundenivå.

Standard rentesats pr. år

Rentesatsen gjelder for firmaet generelt, men kan overstyres på kunden.

Øreavrunding

Velg alternativ for øreavrunding på rentenota.

Postering/Overføring til DI-Fakturering

(Postering)

Ønsker du å kombinere rentenota med fakturering på kunden, må du velge ønsket alternativ.

 

Alternativ Beskrivelse

Lager bunt for oppdatering i DI-Regnskap

Lager bunt med renter og omkostninger/gebyr. Du finner bunten under Bilag | Buntbehandling

Rentene posteres manuelt

Ingen bunt blir laget. Du registrerer selv renter og omkostninger/gebyr.

Overfører rentenota/purrebrev til ordrer

Rentenota og purrebrev blir overført til ordrer. Du må kjøre samlefakturering. Rentene blir med på neste utfakturering.

Overfører rentenota/purrebrev/omkostn. til ordrer

Rentenota og purrebrev blir overført til ordrer. Du må kjøre samlefakturering. Rentene og omkostninger/gebyr blir med på neste utfakturering.

Overfører omkostn./renter. Netto på rentenota

Overfører kun renter og omkostninger/gebyr til ordrer. Beløpet som legges ut på rentenotagiro er nettobeløpet.

Overfører omkostn./renter/tekster. Netto på rentenota

Overfører kun renter og omkostninger/gebyr til ordrer. Beløpet som legges ut på rentenotagiro er nettobeløpet. I tillegg overføres grunnlags­tekster for rentenota.

 

 

Post-mot-postbehandling

Egenskap Beskrivelse

Post-mot-post behandling 

 

Post-mot-post behandling kunder som gjelder for firmaet.

 

Behandling / Kryssing Beskrivelse

PMP-behandling benyttes ikke

Du ønsker ingen post-mot-post behandling på kundereskontro. Åpne poster benyttes ikke. Alle lister som henter data fra åpne poster vil være blanke.

 

Merk! Benyttes ikke Post-mot-postbehandling kan ikke purring benyttes.

Kryssing under bilagsregistrering

Ved kryssing under bilagsregistrering skjer kryssingen i det du fører bilaget. Det vil i praksis si at åpne poster til en hver tid er à jour, men det vil også si at lister basert på åpne poster ikke vil ”stemme med” for eksempel ordinære saldolister eller utskrifter fra historikk. Når bunten er oppdatert, skal alle lister inneholde samme informasjon.

  • Lik referanse og beløp krysses under bilagsregistrering
    Referanse (faktura-/bilagsnummer) til aktuell faktura angis. Posten krysses auto­matisk når beløp og referanse stemmer. Finnes ikke kombinasjonen, tilbys manuell kryssing.
  • Likt beløp krysses under bilagsregistrering
    Eldste beløpet likt utbetalt beløp krysses. Finnes ikke en åpen (ubetalt) post lik inn­betaling, tilbys manuell kryssing.
  • Manuell kryssingunder bilagsregistrering
    Gir oversikt over åpne (ubetalte) poster ved registrering av en innbetaling fra en kunde. Aktuelle poster krysses (registreres som betalt) manuelt.

 

NB! Benyttes elektronisk betalingsformidling bør standard post-mot-post behandling stå til Manuell kryssing under bilagsregistrering.

Kryssing under oppdatering av bunten

Hvis du velger en kode hvor kryssingen skjer ved oppdatering av bunten, må alle bunter oppdateres før du kjører eventuell remittering eller henter inn elektroniske betalingstransaksjoner.

  • Akonto
    Innbetalinger krysses akonto, dvs. at eldste poster alltid blir krysset (registrert som betalt) først, og utbetalt beløp krysser ut poster "så langt det rekker".
  • Lik referanse og beløp krysses under oppdatering
    Referanse (faktura-/bilagsnummer) til aktuell faktura angis. Posten krysses automa­tisk når beløp og referanse stemmer.
  • Lik referanse krysses under oppdatering
    Referanse (faktura-/bilagsnummer) angis ved registrering av innbetaling fra kunde. Posten krysses automatisk når referanse stemmer. Even­tuelt avvik legges som rest.
  • Likt beløp krysses ved oppdatering
    Eldste beløpet likt innbetalt beløp krysses. Finnes ikke en åpen (ubetalt) post lik inn­beta­ling, tilbys manuell kryssing.

Kryssing av faktura/kreditnota under bilagsregistreringen

Her definerer du hvordan behandling av åpne poster skal foretas ved kryssing av utgående faktura/kreditnota under bilagsregistreringen. Du kan bestemme om kryssing av utgående faktura/kreditnota under bilagsregistrering skal utføres via krysserutine eller ikke. Det er også mulig å avgrense om kryssing skal skje ved bilagsarter med kode for faktura/kreditnota og/eller bilagsarter med kode for betalinger (betalingsarter).

 

De fleste henter faktura/kreditnota fra DI-Fakturering eller andre fakturasystem og oppdaterer disse direkte.

 

Bilagsarter
Behandlingskoder

Post-mot-post-behandling, transaksjoner andre system

Den post-mot-post-koden gjelder transaksjoner fra andre system, for eksempel DI-Fakturering.

Vis/endre organisasjons-nummer under bilagsregistrering

Du kan velge om organisasjonsnummer skal vises og kunne vedlikeholdes i skjermbildet under registrering av bilag.

Referansefelt i bilagsregistrering

Referansefelt i bilagsregistrering benyttes for innslag av faktura- /kreditnotanummer for avstemming og elektronisk betalingsformidling kunder. Bilagsnummer legger seg normalt i anmerkningsfelt.

Hvis egenskapen er tatt i bruk, legges referansen i anmerkningsfelt. Hva du velger bør henge sammen med hvilken post-mot-post behandling som er valgt.