Egenskaper felles

Innledning

 

For å tilpasse systemet slik at det fungerer optimalt for ditt firma, er det avgjørende at du går gjennom egenskapene før du starter. Felles egenskaper er egenskaper som gjelder 2 eller flere av standardproduktene i DI-Business. Kodene er delt opp i logiske enheter.

Se også

Systembeskrivelse

 

Generelle Egenskaper

 

 

Perioder/terminer

I DI-Business kan du bygge opp periodene selv. Standard er satt opp med 12 regnskaps­perioder og 6 avgiftsterminer.

 

Selv om du bruker 12 regnskapsperioder, kan du rapportere på ønsket antall måneder. Velger du 6 eller 12 regnskapsperioder og 6 avgiftsterminer og siste dato i måneden, vil tabellen automatisk bygges opp. Velger du Fri oppbygging, må du selv sette opp perioder og avgiftsterminer.

 

Har du standard periodisering, 1- eller 2-månedlig, er skjermbildet kun informativt. Bildet over viser oversikt når du har valgt 1-månedlig regnskapsperioder og 2-månedlig avgiftsterminer. Har du valgt fri periodisering, vil alle felt aktiveres for innslag.

 

 

Avvikende regnskapsår

Dersom du benytter avvikende regnskapsår, må allikevel periodene angis i sin rette måned. For eksempel dersom regnskapsåret begynner 31.08, må dette angis som periode 8 og avgiftstermin 4. Første linje skal dermed være:

 

 

Avgiftssatser

 

 

 

Avgiftskoder 

Standard avgiftskoder (DI-kode)

Dette er standard avgiftskoder som benyttes i DI-Business.

 

Se også

Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)
Innførsel av varer
Tjenester kjøpt fra utlandet
Kjøp av varer/tjenester med omvendt avgiftsplikt
Avgiftsfri omsetning

 

Egendefinerte avgiftskoder (Egen kode)

Noen brukere er vant til andre avgiftskoder enn standard "DI-koder". Du har derfor mulighet til å bruke dine egne avgiftskoder, men disse må endres før du starter føringen. Bilag ført før endring av koder, vil bli vist med nye koder i utskriftene. Hjelpetekstene følger standard.

 

Settes egen kode må tilsvarende "motpart" også settes, selv om koden ikke er i bruk. Dette for å unngå at samme kode blir benyttet til f.eks. både utgående og inngående MVA:

 

NB! Egendefinerte avgiftskoder kan kun settes på koder i nivå 1-9. Kodene 91, 92, 93, 94 og 97 til 99 kan ikke settes til egendefinerte koder.

 

 

 

Bilagsarter 

Standard bilagsarter følger systemet ved installasjon. Det er mulig å ha opptil 24 ulike bilagsarter.

 

Bilagsartene:

  • har hver sin spesielle virkning på ulike deler av systemet

  • kan vedlikeholdes av brukerne, men det er viktig å være oppmerksom på hva de ulike kodene betyr og hvilken funksjon de har.
    Ønsker du å endre på Standard Bilagsarter, du gå nøye gjennom behandlingskodene. Skifte av koder får ingen innvirkning på allerede oppdaterte bilag

  • bestemmer oppdatering av omsetning på reskontro
    Opplysninger om saldo, omsetning denne periode, hittil i år og også omsetning hittil i fjor blir oppdatert på aldersfordelt saldoliste. Det er derfor spesifisert hvilke arter som påvirker omsetningen i standard bilagsarter

  • bestemmer hvordan/om forfallsberegning skal skje på bilaget

  • bestemmer avgiftsbehandling

 

Bilagsart 69 er fast for "automatiske system­overføringer". Øvrige arter er fra 1 til 20 pluss 66, 67 og 68.

 

Du kan velge om du vil vedlikeholde artene i tabellen eller om du vil bruke panelet under.

 

 

Behandling

Bilagsartens behandlingsregler har betydning for bl.a. oppdateringsrutinen. Standard bilagsarter har standard behandlingskoder. Du kan endre bilagsartene under Egenskaper | Felles | Bilagsarter, og/eller bilagsartmaler under Egenskaper | Felles | Bilagsartmaler. Hjelpetasten (F1) gir oversikt over standard koder. F2 gir eventuelle bilagsartmaler.

 

Hvilken behandling de ulike bilagsartene får, er beskrevet under Egenskaper | Felles | Bilagsarter.

 

For standard bilagsarter, er det knyttet spesielle betingelser til følgende arter:

15

Bilagsarten benyttes kun ved innleggelse av inngående saldo på balansekonti. Ingen avgiftsberegning blir foretatt. (Setter testen til side). Bilag med art 15 havner automatisk på periode ÅÅ0101. Arten benyttes også av systemet i årsavslutningsrutinen.

16 / 17

Setter avgiftstesten til side.

18 /19

Setter avgiftstesten til side. For eksempel korreksjoner mellom salgskonti. Brukes med varsomhet.

66 / 67 / 68

Artene benyttes for å registrere kontantsalg på kunder/kontantkjøp fra leverandører i reskontro. Bilaget føres på kundesalg/leverandørkjøp og blir automatisk ført på kunde/leverandør og kasse/ bank/post.

 

Merk! Ved bruk artene 66/67/68 skjer følgende:

  • Kundekonto posteres til debet, salgskonto til kredit
  • Kjøp posteres til debet, leverandørkonto til kredit
  • Både debet og kredit kontonummer må utfylles på samme linje
  • Reskontro motposteres under oppdatering, og betalingen føres til kasse, bank eller post

 

NB! Dersom du benytter automatisk overføring av bunt fra f.eks. DI-PaperLess, DI-XML-import, og lignende vil ikke bilagsartene 66/67/68 bli postert på samme linje i bilagsregistreringen. Dette vil igjen medføre at den automatiske føringen ikke fungerer.

 

Repetisjon under bilagsregistrering

Under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling, settes kode for repeterende bilags­art. Har du ikke krysset av, vil arten repeteres fra forrige registreringslinje med <enter>. I første linje kopieres arten fra buntopplysninger. Innslag av bilagsart overstyrer foreslått kode. Har du valgt registreringskode for repeterende bilagsart, vil skrive­merket gå rett til feltet for bilagsdato.  

 

Merk! Skal et bilag posteres mellom to resultatkonti med standard avgiftskode 1-8, 11- 18, osv, må det splittes på to eller flere linjer.

 

Tekst / navn på bilagsart

Standard bilagsarttekster kan erstattes av selvvalgte tekster. Teksten vises under bilags­registrering og på rapporter. Teksten kommer i tillegg til eventuell fritekst på bilaget.

 

 

Kontointervall 

Kontointervallene er bygd opp i henhold til standard kontoplan. Skal du bygge opp egne intervall, er det viktig at det blir gjort før oppbygging av konto­planen. Siden fri kontoplan kan benyttes, er det viktig at kontoavgrensningene defineres riktig. Sjekk at kontogruppene ikke overlapper hverandre.

 

Det anbefales at konto­avgrensningene i størst mulig grad beholdes slik de er satt opp.

 

Hovedboksgruppene kan ha to intervall, mens reskontro kan ha seks intervall. Det er en fordel å ha en mest mulig samlet kontoplan da dette gir en bedre oversikt.

 

Vi anbefaler at intervall 1 benyttes i utgangspunktet og at intervall 2 kan benyttes hvis du for eksempel ønsker splitting av salgskonti.

 

På reskontro, anbefales ett intervall for hver hovedbokskonto.

 

Eksempel:

Har du flere enkeltvise konti som ikke dekkes av intervallene, kan du legge spesielle koder på selv kontoen. Du kan for eksempel ha avgiftsfrie konti: 3615, 3705 og 3805. Disse faller utenfor intervallet 3100-3199, og kan heller ikke dekkes av et eget intervall, da det mellom disse er flere avgiftspliktige konti. Da kan du hente opp disse kontiene i kontovedlikehold (Fil | Kontoplan) og sette på kode for avvikende avgiftsbehandling på konto.

 

Har du for eksempel ikke avgiftspliktig omsetning, kan du fjerne kontointervallet på linje for avgiftspliktige salgskonti.

 

 

 

Reserverte konti 

DI-Business er avhengig av at du oppgir en del kontonummer som blant annet brukes av automatiske rutiner, blant annet avgiftsberegning. Disse registrerer du under Egenskaper | Felles | Reserverte konti.

 

Hvilke konti som MÅ registreres er avhengig av hvilke funksjoner som benyttes. Kontiene som registreres som reserverte konti, må være opprettet på forhånd.

 

NB! Enkelte reserverte konti være angitt. Det gjelder Fylkesskattesjefens konto, minimum en hovedbokskonto for kunder og en for leverandører samt interimskonto (differansekonto).

 

I tillegg kommer konti som er knyttet til ditt bruk av DI-Business. Eksempel: Benyttes automatisk postering av kontantrabatt på kunder i post-mot-post rutinen for å føre bort differansen, må konto for kontantrabatt på kunder være angitt som reservert konto.

 

 

 

Overføring

 

 

Utskriftsoppsett

 

 

Visma Quality Management-integrasjon

For å overføre informasjon fra DI-Business til Visma Quality Management, må du vedlikeholde hvilke opplysninger som skal synkroniseres (se bildet over). Du må krysse av for hvilke opplysninger du ønsker skal overføres i eksportrutinen. Når kodene er satt, vil opplysningene fortløpende bli oppdatert i Visma Quality Management.

 

I Visma Quality Management er det laget mulighet for automatisk oppdatering av data etter hvert som de blir vedlikeholdt i DI-Business. Dette er avhengig av at du har vedlikeholdt egenskapene.

Se også

Integrasjon mellom DI-Business og Visma Quality Management

 

 

E-postdistribusjon

Les egen veiledning.