Visma Quality Management
Spørring i DI-Regnskap
Innledning
Spørrerutinene i DI-Regnskap er svært omfattende. Ved få tastetrykk kan du skifte mellom ulike spørrebilder. I alle spørrebilder er det bygd opp et standardbilde, men du kan selv bygge opp alternative bilder. Hvorvidt du benytter standard spørrebilder, bestemmer du under Innstillinger | Egenskaper DI-Business | Brukerprofil.
Du kan slå kontonummer direkte i feltet Konto (da endres kontotype automatisk), eller søke på konto. Hvis du skal søke, må du først velge kontotype. Du kan skrive navnet, søke med knappen til høyre i kontofeltet eller søke ved hjelp av F2 for kunder, F4 for leverandører og F6 for kontoplan/hovebokskonti. Etter valgt konto, periode, osv., må du oppdatere skjermen ved å klikke på knappen Vis. For alle spørrebilder finnes en rekke standardfunksjoner og tastetrykk.
Se også
|
Standard spørrebilde |
|
|
Egenskaper DI-Regnskap - Spørring |
Generelt
Det finnes mange muligheter i spørrerutinen som du enkelt får tilgang til fra verktøylinjen øverst i de forskjellige spørrebildene.
Generelle knapper som finnes i de fleste spørringene finner du mer informasjon om i egen veiledning.
Se også
|
|
Standard spørrebilde - Verktøylinje |
Beskrivelse av funksjoner
| Funksjon | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
|
Ny |
Blanker ut utvalg foretatt i spørringen. Alt settes tilbake slik det var når du først åpnet spørringen. |
|
|
|
Faktura |
Spør du på kunder og markerer en faktura, kan du komme direkte over i DI-Fakturering eller Visma Quality Management Faktura og spørring på fakturahistorikk for å se nærmere på aktuell faktura. Dette forutsetter selvfølgelig at du fakturerer i DI-Fakturering eller Visma Quality Management og overfører dette til DI-Regnskap. |
|
|
|
PaperLess |
Er DI-PaperLess installert vil knappen vær tilgjengelig, og du kan åpne det skannede bilaget direkte i DI-PaperLess. Dette gjør du ved å merke bilagslinjen og klikke på denne knappen. Benytter du DI-PaperLess på klienten oppdateres også regnskapshistorikken der. |
|
|
|
@Work |
Benytter du integrasjon mot @Work vil knappen være tilgjengelig. Denne vil spørre etter bilag mot @Work. |
|
|
|
Endre avdeling for valgte poster |
Dersom du benytter avdeling, vil denne knappen være tilgjengelig i verktøylinjen. Du kan benytte denne for å endre avdeling på markerte linjer i spørringen.
|
|
|
|
Forrige med bevegelse |
Blar til forrige konto i spørringen med bevegelse. Hopper over konti uten saldo/bevegelser. Denne er kun tilgjengelig dersom spørringen gjelder pr. konto. |
|
|
|
Neste med bevegelse |
Blar til neste konto i spørringen med bevegelse. Hopper over konti uten saldo/bevegelser. Denne er kun tilgjengelig dersom spørringen gjelder pr. konto. |
Annet
Pilene i verktøylinjen blar til neste eller forrige konto, neste eller forrige konto med bevegelse, og til første eller siste konto. Pek på knappene med musa, og du får opp en forklarende tekst til hver knapp.
Du kan også gruppere visningen, for eksempel på regnskapsperiode. For å gruppere taster du Ctrl + 4, eller klikker på ikonet for Grupper etter boksen. Du kan da trekke og slippe feltet du ønsker å gruppere etter i grupperingsboksen over listevisningen.
|
Merk! Dersom du klikker på knappen Vis R-år vises alle perioder i året, selv om du i utgangspunktet for eksempel har valgt januar til februar. Vis denne per viser kun denne periode. Denne styres av regnskapsdato i hovedmenyen. Ved å høyreklikke i anmerkningsfeltet, kan du velge Editer felt for å endre referanse/anmerkning. |
Saldo/omsetning
Bildet viser saldo/omsetning pr. måned i år og tidligere år samt budsjett tidligere år, inneværende og neste år. Dersom du ikke budsjetterer, kan du fjerne disse kolonnene med feltvelgeren.
Dersom du fører med mengde kan du legge til kolonner fra feltvelger som viser mengde.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Kontotype / Konto |
Dersom du vet kontonummeret, kan du registrere dette direkte under Konto. Kontotype vil da endres automatisk. Skal du søke på konto, må du først velge Kontotype. Kunder foreslås automatisk. Ytterligere opplysninger om kontoen vi stå som en heading i bildet. På reskontro gis ekstra opplysninger. Ønsker du ytterligere informasjon, kan du trykke på knappen Mer info. |
|
Regnskapsperiode |
Inneværende periode foreslås, men kan endres. Nederst i bildet har du knapper for raskt å endre mellom inneværende periode, Vis denne periode, og hele regnskapsåret, Vis R-år. |
|
Avdeling |
Fører du avdelingsregnskap, kan du velge alle eller avdeling fra-til. Dette gjelder resultatkonti ved bruk av vanlig avdeling, alle hovedbokskonti ved bruk av konsern, og på hovedbokskonti definert som avdelinger i delvis avdelingsregnskap. Gjør du ingen utvalg vil summen av alle avdelinger vises. Det er mulig å søke i avdelinger. |
|
Nullmåneder |
Kryss av hvis du ønsker å få med måneder hvor det ikke har vært bevegelse på kontoen. |
Bilag (år)
Spørring på bilag viser samtlige bilag/poster som er ført på ønsket år, periode og konto. Postene kan grupperes på ønsket felt i kolonneheadingen, for eksempel grupperes pr. periode.
Ved å merke en bilagslinje og trykke på Vis bilag kan man se alle posteringer for dette bilaget i et nytt vindu.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
År |
Inneværende år foreslås, men du kan endre årstall og spørre på ønsket år forutsatt at det finnes historiske data for ønsket år. |
|
Kontotype / Konto |
Dersom du vet kontonummeret, kan du registrere dette direkte under Konto. Kontotype vil da endres automatisk. Skal du søke på konto, må du først velge Kontotype. Kunder foreslås automatisk. Ytterligere opplysninger om kontoen vi stå som en heading i bildet. På reskontro gis ekstra opplysninger. Ønsker du ytterligere informasjon, kan du trykke på knappen Mer info. |
|
Regnskapsperiode |
Inneværende periode foreslås, men kan endres. Nederst i bildet har du knapper for raskt å endre mellom inneværende periode, Vis denne periode, og hele regnskapsåret, Vis R-år. |
|
Bilagsdato |
Ønsker du å spørre på en bilagsdato eller innen en periode fra-til bilagsdato, kan du registrere dato(er). Det er mulig å hente opp kalender. Uten endring blir alle bilag i valgt periode listet opp. Husk at du ved hjelp av Autofilter (egen knapp i verktøylinjen) i rutearket (grid) har ytterligere muligheter for selektering. |
|
Avdeling |
Fører du avdelingsregnskap, kan du velge alle eller avdeling fra-til. Dette gjelder resultatkonti ved bruk av vanlig avdeling, alle hovedbokskonti ved bruk av konsern, og på hovedbokskonti definert som avdelinger i delvis avdelingsregnskap. Gjør du ingen utvalg vil summen av alle avdelinger vises. Det er mulig å søke i avdelinger. |
|
Bilagsnummer - fra-til |
Ønsker du å spørre på et bilag eller innen en bilagsserie, må du registrere bilagsnummer fra-til. Husk at du ved hjelp av Autofilter i rutearket (grid) har ytterligere muligheter for selektering. |
|
Avgiftstermin |
Du kan velge avgiftstermin(er). |
|
Historikk |
Du kan velge om oppdaterte bilag skal tas med eller ikke. Dette valget står som standard alltid på. |
|
Bunter med |
Dersom du ønsker at spørringen skal ta med bunter som ennå ikke er oppdatert, krysser du av for å ta med buntene. Dersom du alltid ønsker å ta med ikke-oppdaterte bunter, kan du sette en egenskap som foreslår at buntene tas med i spørrebildene under Egenskaper | DI-Regnskap | Spørring. |
|
Kontoutdrag |
Bestemmer sortering på kontoutdraget som skrives ut når du trykker på Skriv ut-knappen. Du kan velge om bilag skal sorteres etter regnskapsperiode og bilagsdato eller regnskapsperiode og bilagsnummer. |
Åpne poster (reskontrospørring)
Denne spørrerutinen leser data fra åpne poster ikke historikk. Benytter du ikke post-mot-post behandling, vil det ikke være aktuelt å spørre på åpne poster. Da benyttes spørring på Bilag eller saldo. Koden som gjelder post-mot-post behandling finner du under Egenskaper | Kunder | Post-mot-post behandling og Egenskaper | Leverandører | Post-mot-post behandling.
Se også
|
|
Egenskaper kunder – post-mot-post behandling |
|
|
Egenskaper leverandører - post-mot-post behandling |
Ved spørring på åpne poster, reskontro, får du listet uoppgjorte poster på kunde- og leverandørkonti. Funksjonen er nyttig dersom du f.eks. registrerer inn- eller utbetalinger ved hjelp av post-mot-post og vil ha en oversikt over kundens eller leverandørens konto. Søkingen gjelder nå bare reskontro.
Om betalinger i ikke-oppdaterte bunter er med, er avhengig av når du har valgt å krysse postene (betaling mot faktura). Skjer kryssingen under bilagsregistrering, vil åpne poster til en hver tid være oppdatert. Skjer kryssingen under oppdatering av bunten, vil ikke disse postene være synlig i spørrebildet.
Også i dette bildet kan du selv velge hvilke kolonner du ønsker. Benytter du DI-PaperLess vil du også ha mulighet til å slå opp bilaget rett fra spørringen. Dette krever at dokumentet har fått tildelt dokumentnummer fra DI-PaperLess.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beksrivelse |
|---|---|
|
Kontotype / Konto |
Dersom du vet kontonummeret, kan du registrere dette direkte under Konto. Kontotype vil da endres automatisk. Skal du søke på konto, må du først velge Kontotype. Kunder foreslås automatisk. Ytterligere opplysninger om kontoen vi stå som en heading i bildet. På reskontro gis ekstra opplysninger. Ønsker du ytterligere informasjon, kan du trykke på knappen Mer info. |
|
Forfallsdato |
Ønsker du å spørre på en forfallsdato eller innen en periode fra-til forfallsdato, kan du registrere dato(er). Det er mulig å hente opp kalender. Uten endring blir alle bilag i valgt periode listet opp. Husk at du ved hjelp av Autofilter (egen knapp i verktøylinjen) i rutearket (grid) har ytterligere muligheter for selektering. |
|
Bilagsart |
Du kan velge bilagsart(er). |
|
Oppgjort-dato / Oppgjort-referanse |
Her kan du velge å gjøre utvalg på oppgjort dato og referanse. Dette er felter som normalt automatisk blir oppdatert av systemet når åpne poster kobles sammen. |
|
Status oppdrag / transaksjoner Visma AutoPay |
Dette gjelder kun kontotype Leverandør. Du kan her velge å gjøre utvalg på status på poster overført Visma .net AutoPay. |
|
Kun åpne |
Viser kun åpne poster i listen. |
|
Delbetaling |
Krysser du av vil du i tillegg til hovedposten med restsaldo også vise en linje pr. post som er delbetalt mot hovedposten. |
|
Pmp-ref alle |
Viser bilagsnummer i PMP-referansefelt dersom dette er blankt. |
Utskrift kontoutdrag
Du kan velge om du vil ta ut kontoutdrag på en eller flere konti. Utskrift av kontoutdrag gir en rekke muligheter for seleksjon av konti og kontogrupper. Du kan skrive ut både årets og tidligere års tall. I tillegg til konti, kan du også velge ut bunter for utskrift.
Ønsker du periodesaldo på kontoutdraget, må du sette dette under Egenskaper
| DI-Regnskap | Spørring.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Skriv ut |
Bestemmer om utskriften gjelder kunder, leverandører, hovedbok, eller bunter. |
||
|
Sorteres etter |
Du kan bestemme om utskriften skal sorteres etter nummer eller navn. Du kan også sortere listen etter utskriftsgrupper hvis du har knyttet kunder og/eller leverandører til en gruppe. Dersom du har valgt kontoutdrag av kunder, leverandører eller hovedbok, har du også mulighet for å velge utvalgte konti og deretter velge opptil 9 stykker. |
||
|
Kunde / Leverandør / Hovedbok |
Du kan foreta utvalg på reskontronummer eller hovedbokskonto. Dette valget er kun tilgjengelig på kontoutdrag kunder, leverandører og hovedbok. |
||
|
Gruppe |
Benytter du kunde- og/eller leverandør grupper, kan du velge alle eller bestemte grupper. Dette valget er kun tilgjengelig på kontoutdrag kunder og leverandører.
|
||
|
Buntnummer |
Ønsker du et kontoutdrag som kun omfatter en eller noen få bunter, angis buntnummer fra-til. |
||
|
Avdeling |
Kjører du ut et kontoutdrag for hovedbok eller buntoversikt, kan du også velge å gjøre utvalg på avdeling. |
||
|
Prosjektnummer |
Prosjektnummer blir oppdatert i historikken dersom du har installert DI-Prosjekt. Du kan ta ut et kontoutdrag knyttet til ett eller flere prosjekter ved å velge fra til prosjektnummer. |
||
|
Regnskapsperiode |
Angi regnskapsperiode fra-til dersom du ønsker å avgrense utskriften på perioder. |
||
|
Skriv ut |
Har du valgt kontoutdrag for kunder eller leverandører kan du her velge om utskriften skal inneholde alle poster eller bare åpne poster. |
||
|
Kontoutdrag |
Du kan velge om utskriften skal være til intern bruk/arkivering eller sendes til kunden/leverandøren. Utskriften for utsendelse er i brevform og tilpasset vinduskonvolutt. Internt kontoutdrag inneholder i tillegg anmerkningsfeltet på bilaget. |
||
|
Sorteres på |
Kontoutdraget innen angitt periode kan sorteres på regnskapsperiode og bilagsnummer eller regnskapsperiode og bilagsdato. Dette valget er kun tilgjengelig på kontoutdrag kunder, leverandører og hovedbok. |
||
|
Detaljert liste |
Er kontoutdraget basert på bunter og ikke konti, kan du velge om du ønsker akkumulert eller detaljert liste. Akkumulert liste inneholder kun sum pr. bunt. Detaljert liste inneholder alle posteringer i bunten. |
||
|
Skriv i bilagsarttekst-felt |
Du kan velge mellom teksten på bilagsarten eller prosjektnummer. Prosjektnummer er bare aktuelt dersom du fører i DI-Prosjekt. |
Saldo/omsetning pr. gruppe
Ønsker du å slå sammen flere konti, kan du velge mellom flere muligheter. Spørringen summerer tallene.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Kontotype |
Velg mellom kunder, leverandører eller hovedbok. |
||
|
Utvalg / Rapp-type / Rapp-nr / Linje |
Her kan du velge mellom Konto, Rapportlinje eller Utvalgte konti. Med rapportlinje menes de konti som er knyttet til samme linje i resultat-, balanse- eller listerapporten. Det kan for eksempel gjelde linjen for salg i resultatrapporten. Velger du Utvalgte konti, kan du plukke opptil 9 ulike konti som summeres. Velger du Rapportlinje kan du velge hvilken rapporttype og rapportnummer du skal benytte, i tillegg til rapportlinje. |
||
|
Konto / Reskontro |
Har du satt Kontotype til Hovedbok kan du velge konto som utvalg, og har du satt Kontotype til Kunde eller Leverandør kan du velge reskontro som utvalg. |
||
|
Regnskapsperiode |
Inneværende periode foreslås, men kan endres. Nederst i bildet har du knapper for raskt å endre mellom inneværende periode, Vis denne periode, og hele regnskapsåret, Vis R-år. |
||
|
Utskriftsgruppe |
Benytter du kunde- og/eller leverandør grupper, kan du velge alle eller bestemte grupper. Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har valgt kunder eller leverandører.
|
||
|
Avdeling |
Fører du avdelingsregnskap, kan du velge alle eller avdeling fra-til. Dette gjelder resultatkonti ved bruk av vanlig avdeling, alle hovedbokskonti ved bruk av konsern, og på hovedbokskonti definert som avdelinger i delvis avdelingsregnskap. Gjør du ingen utvalg vil summen av alle avdelinger vises. Det er mulig å søke i avdelinger. |
||
|
Nullmåneder |
Kryss av hvis du ønsker å få med måneder hvor det ikke har vært bevegelse på kontoen. |
Diverse
Diverse spørring er den mest omfattende spørrerutinen i DI-Regnskap. Diverse spørring gir deg mulighet til å spørre på de fleste begrep i historikken. Dersom du ikke begrenser utvalget, vil hele regnskapshistorikken listes opp. Dette kan ta litt tid dersom du har ført mange bilag.
Hvilke felt/kolonner du har i spørrebildet, bestemmer du selv. Det er avhengig av om du har valgt Standard spørrebilde eller bygger opp egne profiler. Det bestemmer du under Innstillinger | Egenskaper DI-Business | Brukerprofil, Bruk standard profil i spørrebilder.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
År |
Inneværende år foreslås, men du kan endre årstall og spørre på ønsket år forutsatt at det finnes historiske data for ønsket år. |
|
Hovedbok |
Skal spørringen begrenses innen en eller fra-til hovedbokskonti, kan du sette dette her. |
|
Reskontro |
Skal spørringen begrenses innen en eller fra-til hovedbokskonti, kan du sette dette her. |
|
Regnskapsperiode |
Inneværende periode foreslås, men kan endres. Nederst i bildet har du knapper for raskt å endre mellom inneværende periode, Vis denne periode, og hele regnskapsåret, Vis R-år. |
|
Bilagsdato / Forfallsdato |
Ønsker du å spørre på en bilagsdato/forfallsdato eller innen en periode fra-til forfallsdato, kan du registrere dato(er). Det er mulig å hente opp kalender. Uten endring blir alle bilag i valgt periode listet opp. Husk at du ved hjelp av Autofilter (egen knapp i verktøylinjen) i rutearket (grid) har ytterligere muligheter for selektering. |
|
Bilagsnummer - fra-til / Bilagsnummer/referanse- |
Ønsker du å spørre på et bilag eller innen en bilagsserie, må du registrere bilagsnummer fra-til eller foreta utplukk (på maks 9 bilagsnummer/referanser). Husk at du ved hjelp av Autofilter i rutearket (grid) har ytterligere muligheter for selektering. |
|
Bilagsart / |
Du kan gjøre utvalg på bilagsart, avgiftskode, referanse og buntnummer. Det er mulig å velge fra og til.
Avdeling er synlig kun dersom du fører du avdelingsregnskap. Dette gjelder resultatkonti ved bruk av vanlig avdeling, alle hovedbokskonti ved bruk av konsern, og på hovedbokskonti definert som avdelinger i delvis avdelingsregnskap. Gjør du ingen utvalg vil summen av alle avdelinger vises. Det er mulig å søke i avdelinger. |
|
Beløp - fra - til / Beløp - flere |
Du kan velge ut bestemte beløp eller et beløpsintervall. Ønsker du å spørre på flere beløp (maks 9) kan du registrere disse beløpene og få listet opp alle bilag med valgte beløp. |
|
Valutabeløp / |
Du kan velge ut bestemte valutabeløp eller et valutabeløpsintervall. Ønsker du å spørre på flere valutabeløp (maks 9) kan du registrere disse valutabeløpene og få listet opp alle bilag med valgte valutabeløp. Feltene er kun tilgjengelig hvis fremmed valuta benyttes. |
|
Referanse |
Registrerer du referanse, kan du søke på en spesiell referanse. |
|
Historikk |
Du kan velge om oppdaterte bilag skal tas med eller ikke. Dette valget står som standard alltid på. |
|
Bunter med |
Dersom du ønsker at spørringen skal ta med bunter som ennå ikke er oppdatert, krysser du av for å ta med buntene. Dersom du alltid ønsker å ta med ikke-oppdaterte bunter, kan du sette en egenskap som foreslår at buntene tas med i spørrebildene under Egenskaper | DI-Regnskap | Spørring. |
Budsjett
Fra meny Spørring | Budsjett kan du få oversikt over budsjettall som tidligere er lagt inn under Fil | Budsjetter.
Se også
|
|
Budsjettering i DI-Regnskap |
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Hovedbok |
Her kan du velge å avgrense på hovedbokskonti. |
|
Avdeling |
Fører du avdelingsregnskap, kan du velge alle eller avdeling fra-til. Gjør du ingen utvalg vil summen av alle avdelinger vises. Det er mulig å søke i avdelinger. |
Budsjett pr år/periode
Fra meny Spørring | Budsjett pr. år/periode kan du få oversikt over budsjettall som tidligere er lagt inn under Fil | Budsjetter.
Se også
|
|
Budsjettering i DI-Regnskap |
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Hovedbok |
Her kan du velge å avgrense på hovedbokskonti. |
|
Avdeling |
Fører du avdelingsregnskap, kan du velge alle eller avdeling fra-til. Gjør du ingen utvalg vil summen av alle avdelinger vises. Det er mulig å søke i avdelinger. |
