Egenskaper leverandører

Innledning

 

Egenskaper Leverandører er koder og innstillinger som settes opp og bestemmer hvordan du ønsker at DI-Business skal fungerer ift. leverandørbehandling. Kodene gjelder behandling av alle leverandører. Mange av kodene kan ha avvikende innstilling på en eller flere leverandørkonti. 

 

Kodene er delt inn ift. funksjonsområde.

Se også

Leverandøroppfølging
Bilagsbehandling
DI-Elbet – Elektronisk betalingsformidling
Fletting/etiketter Microsoft Office

 

 

Generelle egenskaper

Egenskap Beskrivelse

Diverse

Automatisk leverandørnummerering

Ønsker du automatisk leverandørnummerering, kommer neste ledige leverandørnummer automatisk på skjermen ved oppretting av ny kunde. Startnummer registreres under Egenskaper | Tellere/­Nummerserier.

 

Merk! Uten automatisk nummerering, må du selv velge leverandørnummer innen angitt intervall.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelse

Velg standard betalingsbetingelse som skal gjelde for firmaet generelt. Dette kan overstyres på leverandører.

 

Velger du betalingsbetingelse som krever angitt antall dager og/eller kontantprosent, angis dette:

 

Merk! Feltene blir aktivert når aktuell betalingsbetingelse velges.

Tilleggsfelt i etikettutskrift leverandører

Kontonummer /
Ingen attention /
Attention referanse /
Referanse

Firmanavn, adresse 1 og 2 og sted skrives alltid ut.

 

I tillegg kan du velge tilleggs­opplysninger ved å krysse av i aktuelle felt. Vi anbefaler imidlertid at du skriver ut grunnlag for etiketter og flettekoder under Fil | Filutskrifter | Generelle | Reskontro til Excel.

 

Eksport til Microsoft Office fra DI-Business

 

 

Post-mot-Postbehandling

Egenskap Beskrivelse

Post-mot-post behandling

Post-mot-post behandling leverandører som gjelder for firmaet.

 

Behandling / Kryssing Beskrivelse

PMP-behandling benyttes ikke

Du ønsker ingen post-mot-post behandling på leverandørreskontro. Åpne poster benyttes ikke. Alle lister som henter data fra åpne poster vil være blanke.

 

Merk! Benyttes ikke Post-mot-postbehandling kan ikke remittering benyttes.

Kryssing under bilagsregistrering

Ved kryssing under bilagsregistrering skjer kryssingen i det du fører bilaget. Det vil i praksis si at åpne poster til en hver tid er à jour, men det vil også si at lister basert på åpne poster ikke vil ”stemme med” for eksempel ordinære saldolister eller utskrifter fra historikk. Når bunten er oppdatert, skal alle lister inneholde samme informasjon.

  • Lik referanse og beløp krysses under bilagsregistrering
    Referanse (faktura-/bilagsnummer) til aktuell faktura angis. Posten krysses auto­matisk når beløp og referanse stemmer. Finnes ikke kombinasjonen, tilbys manuell kryssing.
  • Likt beløp krysses under bilagsregistrering
    Eldste beløpet likt utbetalt beløp krysses. Finnes ikke en åpen (ubetalt) post lik ut­betaling, tilbys manuell kryssing.
  • Manuell kryssing under bilagsregistrering
    Gir oversikt over åpne (ubetalte) poster ved registrering av en utbetaling til en leve­randør. Aktuelle poster krysses (registreres som betalt) manuelt.

 

NB! Benyttes elektronisk betalingsformidling bør standard post-mot-post behandling stå til Manuell kryssing under bilagsregistrering.

Kryssing under oppdatering av bunten

Hvis du velger en kode hvor kryssingen skjer ved oppdatering av bunten, må alle bunter oppdateres før du kjører eventuell remittering eller henter inn elektroniske betalingstransaksjoner.

  • Akonto
    Utbetalinger krysses akonto, dvs. at eldste poster alltid blir krysset (registrert som betalt) først, og utbetalt beløp krysser ut poster "så langt det rekker".
  • Lik referanse og beløp krysses under oppdatering
    Referanse (faktura-/bilagsnummer) til aktuell faktura angis. Posten krysses automa­tisk når beløp og referanse stemmer.
  • Lik referanse krysses under oppdatering
    Referanse (faktura-/bilagsnummer) angis ved registrering av utbetaling til leverandør. Posten krysses automatisk når referanse stemmer. Even­tuelt avvik legges som rest.
  • Likt beløp krysses ved oppdatering
    Eldste beløpet likt utbetalt beløp krysses. Finnes ikke en åpen (ubetalt) post lik ut­beta­ling, tilbys manuell kryssing.

Kryssing av faktura/kreditnota under bilagsregistreringen

Her definerer du hvordan behandling av åpne poster skal foretas ved kryssing av inngående faktura/kreditnota under bilagsregistreringen. Du kan bestemme om kryssing av inngående faktura/kreditnota under bilagsregistrering skal utføres via krysserutine eller ikke. Det er også mulig å avgrense om kryssing skal skje ved bilagsarter med kode for faktura/kreditnota og/eller bilagsarter med kode for betalinger (betalingsarter).

 

Bilagsarter
Behandlingskoder

Post-mot-post-behandling, transaksjoner andre system

Den post-mot-post-koden gjelder transaksjoner fra andre system. Det vil si hvordan postene, for eksempel fil med inngående faktura, skal krysses når de oppdateres i DI-Regnskap.

Vis/endre bankkonto under bilagsregistrering

Det kan i mange tilfeller være fornuftig å sjekke at bankkontonummeret stemmer når du registreres for eksempel inngående faktura. Spesielt om du benytter elektronisk remittering. Du kan velge om bankkontonummer på leverandøren skal vises i skjermbildet under registrering av bilag.

Vis/endre organisasjons-nummer under bilagsregistrering

Du kan velge om organisasjonsnummer på leverandøren skal vises og kunne vedlikeholdes i skjermbildet under registrering av bilag. Du er pliktig i henhold til regnskapsloven å registrere organisasjonsnummer på alle leverandører. Organisasjonsnummeret skal også vises på en rekke utskrifter. Det stoppes i feltet kun på leverandører med norsk landkode.

Referansefelt i bilagsregistrering

Referansefelt i bilagsregistrering benyttes for innslag av faktura- /kreditnotanummer for avstemming og ved remittering leverandører. Bilagsnummer legger seg i anmerkningsfelt. Hvis egenskapen for Referansefelt er tatt i bruk så er det referansefelt som legger seg i anmerkningsfelt. Hva du velger her bør henge sammen med hvilken post-mot-post behandling som er valgt.

 

 

Remittering

Se også

Komme i gang med elektronisk remittering
Rutiner og bruk av elektronisk remittering
Egenskap Beskrivelse

Remitteringsmåte

(Remitteringsmåte)

Dette er firmaets standard remitteringsmåte. Du kan velge mellom:

  • Ingen elektronisk betalingsformidling

  • Elektronisk betalingsformidling

  • Elektronisk betalingsformidling med KID
    Du bør velge å registrere KID for å åpne inntasting av eventuelt KID-nummer på inngående fakturaer. Dette vil spare gebyrer.

  • Elektronisk betalingsformidling med Swift (utland)

 

Standard avtalenummer (avtale fra DI-Elbet) settes i felt for Avtale.

 

NB! Standard remitteringsmåte gjelder leverandører generelt, men det kan endres/overstyres direkte på leverandøren.

Remitteringsbetingelser

Standard løpedager fra forfall til remittering

Løpedager er antall dager som skal legges til forfallsdato før remittering skal kjøres. Antallet kan overstyres på den enkelte leveran­dør.

Samle utbetalinger i elektronisk betalingsformidling

Du kan samle bilag med samme betalings­dato til et samlebilag. Hvis du krysser av, vil alle betalingsbilag med samme betalingsdato blir samlet til et bilag og en spesifikasjon av hvilke bilag som inngår i samle­bilaget. Krysser du ikke av vil alle bilag blir sendt over enkeltvis bortsett fra kredit­nota.

Positiv saldo stoppes ved remittering

Må krysses av hvis du ikke ønsker å remittere leverandører med positiv saldo. Man bør være varsom med dette valget dersom man oppdaterer åpne poster under bilagsregistreringen og remitterer før buntene er oppdatert. Saldo oppdateres ikke før bunt er oppdatert.

Vårt kundenummer med på remittering

Krysser du av, betyr det at det i anmerkningsfeltet på leverandørens Nets-melding vil fremgå hvilket kundenummer du har hos leverandøren.

Anmerkningsfelt med på overføring til Nets

Avkrysning betyr at du vil sende med dette som en tekst på leverandørens Nets-melding.