Periode/termin

Regnskapsdatoen er siste dato i regnskapsperioden. Sist brukte periode foreslås.

Er regnskapet oppsatt med én eller to-månedlige regnskapsperioder, gir innslag av andre datoer enn siste dato i perioden feilmelding. Er regnskapet satt opp med fri periodisering, godkjennes kun de regnskapsdatoer som er definert. Antall regnskapsperioder og angivelse av disse velges under Egenskaper | Felles | Perioder/terminer.

Feltet viser regnskapsperioden som regnskapsdatoen er knyttet til.

Feltet viser hvilken avgiftstermin bunten blir tilknyttet. Normalt vises avgiftstermin som regnskapsdatoen er knyttet til.

Systemet tester på avsluttede avgiftsterminer og tillater ikke føringer på disse, og i disse tilfellene vil feltet i stedet vise neste "ledige" avgiftstermin.

Føring på tidligere avgiftsterminer skrives ut som korrigering på eldste/ikke avsluttet avgiftstermin.

Buntopplysninger

Angi bilagsart for første bilag, eller bilagsart for hele bunten hvis bilagene er buntet etter bilagsart.

Buntarten foreslås som bilagsart i registreringslinjen, men kan overstyres. Består bunten av ulike bilags­arter, kan buntart Diverse benyttes. Har du bygd opp egne bilagsarter, brukes disse som oppslag. Bilagsarter vedlikeholdes under Egenskaper | Felles | Bilagsarter.

Dagens dato blir automatisk foreslått. Dette kan overstyres.

Fortløpende buntnummer genereres automatisk. Start­verdi settes i Egenskaper | Nummerserier/Tellere. Fjernes en bunt, går buntnummer tapt. Vil du bruke buntnummeret i en ny bunt, kan buntnummer overstyres.

En kort tekst/forklaring kan knyttes til bunten.

Har du valgt Selektering av bunter ved oppdatering under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilags­behandling, kan buntene lettere selekteres med en tekst.

Normalt benyttes Standard (ingen begrensning). Da kan bunten også oppdateres fra Fellesrutiner.

Øvrige koder gjelder en spesialløsning for korreksjoner på betalingsdokument, og stopper i tillegg bunt fra å bli oppdatert fra Fellesrutiner. Vil du høre mer om denne løsningen, ta kontakt med Visma-partner eller Visma Support.

Valget er kun aktivt dersom du benytter DI-PaperLess og henter inn skannede bilag. Haken må stå på dersom du skal knytte førte bilag mot skannede dokumenter i DI-PaperLess.

Du kan velge om haken skal som standard stå på eller av under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling.

Dette er en løsning for å kunne sende betalingsposter til inkassoselskapet/ekstern betalingsinnkrever. Valget vil kun være synlig dersom Spesialbehandling bunt er satt til Egne bunter fra ekstern betalingsoppfølger under Egenskaper | DI-Regnskap | Inkasso/Betalingsoppfølging.

Valget vil som standard være synlig dersom du benytter integrasjon mot Visma AutoCollect.

Integrasjon Visma AutoCollect - purring og inkasso

Kontrollsummer

Ønsker du ekstra kontroll under registreringen, kan du summere alle avgiftskoder som brukes i bunten.

Opprette ny hovedbokskonto eller kunde-/leverandørreskontro. Benyttes også til å opprette ny bilagslinje dersom du står i K-feltet.

Åpner konto ført i kolonne for Debetkonto eller Kreditkonto for vedlikehold.

Lagrer og avslutter bunten (samme som kode A i K-feltet eller du trykker på Avslutt-knappen).

Sletter bunten (samme som kode Q i K-feltet).

Du kan søke etter hovedbokskonto eller kunde-/leverandørreskontro. Du får spørsmål om hva du ønsker å søke etter når du trykker på knappen. Du kan også benytte F2 for å søke etter kunder, F4 for å søke etter leverandører og F6 for å søke etter hovedbokskonti.

Åpner spørring bilag med valgt konto fra kolonnene Debetkonto eller Kreditkonto. Du kan også benytte F9 for å åpne spørrebildet.

Blar til første side i bilagsregistreringen.

Blar til forrige side i bilagsregistreringen.

Blar til neste side i bilagsregistreringen.

Blar til siste side i bilagsregistreringen.

Setter inn ny linje (samme som kode I i K-feltet).

Makulerer/sletter valgt linje (samme som M i K-feltet).

Du kan periodisere linjen. Du må da velge debet og kredit-konto, samt startperiode og antall perioder periodiseringen skal gå over. Det er kun mulig å periodisere siste linje i bunten.

Går til første side (i DI-PaperLess-bildet) dersom det skannede dokumentet inneholder flere sider.

Går til forrige side (i DI-PaperLess-bildet) dersom det skannede dokumentet inneholder flere sider.

Går til neste side (i DI-PaperLess-bildet) dersom det skannede dokumentet inneholder flere sider.

Går til neste side (i DI-PaperLess-bildet) dersom det skannede dokumentet inneholder flere sider.

Ruller/flytter dokumentet oppover (i DI-PaperLess-bildet).

Ruller/flytter dokumentet nedover (i DI-PaperLess-bildet).

Ruller/flytter dokumentet til venster (i DI-PaperLess-bildet).

Ruller/flytter dokumentet til høyre (i DI-PaperLess-bildet).

Forstørrer det skannede dokumentet (i DI-PaperLess-bildet).

Forminsker det skannede dokumentet (i DI-PaperLess-bildet).

Kode for bilagsart for bilagsart. Kolonnen benyttes også for bilagsartmaler.

Bilagsartmaler

Bilagsdato. Dagens dato foreslås når du kommer til kolonnen dersom du ikke taster inn dato. Datoen dupliseres med <Enter> fra forrige registreringslinje. Dato benyttes for beregning av forfallsdato i purre/renteberegningsrutinen og remitteringsrutinen, samt benyttes i alders­fordelte saldolister.

Dersom du benytter avdelingsregnskap vil kolonnen være tilgjengelig. Her taster du inn avdelingsnummer. Du kan søke etter avdeling ved å trykke F2.

Avdelingsnavn vises i nedre del av skjermbildet etter at avdelingsnummer er oppgitt.

Benyttes automatposteringer tastes ikke avdelingsnummer. Fordeling av ­beløp skjer i henhold til hva du har definert under Fil | Automat­posteringer. Du får spørsmål om automatposteringer ønskes benyttet dersom konto er satt opp med automatposteringer.

	Avdelinger i DI-Business
	Automatposteringer

Her setter du inn bilagsnummer.

Ønsker du automatisk bilagsnummerering, angis alternativ under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling.

Foretrekker du manuell bilagsnummerering, kan nummeret dupliseres fra forrige linje med <Enter>, eller nytt bilags­nummer kan tastes inn. Du kan også taste pluss (+) og minus (-) etterfulgt av Enter for å øke/minske bilagsnummeret med 1.

Tast inn avgiftskode for bilaget. Standard avgiftskoder finner du under Egenskaper | Felles | Avgiftskoder.

Kode for avgifts­behandling kan dupliseres fra forrige registreringslinje ved å trykke Enter.

Du kan selv bestemme om avgiftskoden skal registreres før eller etter konto. Dette bestemmer du under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling.

Felt for prosjektnummer gjelder kun når bilagsregistreringen skjer fra DI-Prosjekt. Kontoen (Fil | Kontoplan | Prosjektbehandling) bestemmer om føringen skal knyttes til et prosjekt.

Her skriver du inn ønsket hovedbokskonto eller kunde-/leverandørreskontro. Du må taste inn enten debet- eller kreditkonto. Det er også mulig å taste begge deler, og da blir dette tolket som både debet og kreditføring, og dette blir splittet under oppdatering av bunten.

Du kan søke på kunder, leverandører og hovedbok under bilagsregistrering enten med søkeknappen i verktøylinjen eller F2 for kunder, F4 for leverandører og F6 for hovedbok. I søkebildet kan også nye konti opprettes. Det finnes i tillegg en hurtigknapp for å opprette nye konti i verktøylinjen. Registrerer du en konto som ikke er opprettet, får du spørsmål om oppretting.

Kontonavnet vises nederst i skjermbildet.

Konto kan dupliseres fra forrige registreringslinje med tallet 1 + Enter eller ved å taste F5.

Det er ikke anledning til å registrere direkte på hovedbokskonto (balanse) for kunder og leverandører. Dette er sumkonti for de ulike kunde- og leverandørreskontroene.

Dersom det føres prosjektnummer på en bilagslinje med bare en reskontroføring, blir prosjektnummeret kun oppdatert i regnskapshistorikken. Oppdatering i prosjekthistorikken krever en hovedbokskonto med egenskap for oppdatering i prosjekt. Fører du en slik linje med bare reskontro og med prosjektnummer, vil du bli varslet om dette med rød tekst nederst i bilagsregistreringsbildet.

Oppretting

Finnes ikke kontonummeret, får du spørsmål om oppretting. Du kommer da i standard vedlikehold og kan opprette komplett konto. Dersom du ikke ønsker å registrere alle opplysninger, er det tilstrekkelig å registrere navnet.

Hovedbokskonti som blir opprettet under registrering av bilag, får automatisk linjehenvisning til OBS-linje i resultat eller balanse hvis linje­henvisning ikke blir oppgitt.

Spørring bilag

Når du står i kolonnene kan du taste F9 eller klikke på søkeknappen i verktøylinjen for å åpne konti i spørring bilag. Du kommer også inn i samme spørrebilde ved å taste S i kodefeltet.

Bruk av referanse

Dersom du står i en av kontokolonnene og taster inn referansenummer og så trykker F7 forsøker systemet automatisk å hente inn kontoopplysning og beløp som er knyttet mot referanse fra åpne poster og fyller ut dette.

Dersom flere poster har samme referanse får du opp et slikt bilde for å velge riktig post:

Velg motpost (linje) og trykk OK. 

Bilagets eller bilagslinjens beløp.

Du kan taste F5 for å hente beløp fra linjen over. Du kan også taste F6 for å hente eventuell differanse. Markør vil da bli stående i feltet dersom differanse er 0, eller du har registrert en debetpost og differansen er et debetbeløp.

Taster du F2 etter å ha tastet inn nettobeløp, plusses MVA (fra linjens avgiftskode) på nettobeløpet og blir erstattet med bruttobeløp.

Det er også mulig å taste F4 for å få opp en kalkulator.

Anmerkningsfeltet kan du bruke til å registrere fri tekst på bilaget, og kommer frem på ulike utskrifter. Feltet dupliseres fra forrige registreringslinje ved å taste et punktum (.), F5 eller tallet 1 + Enter.

Dersom en reskontro er satt opp med annen valuta enn NOK, vil felter for Valutakode, Kurs og Valutabeløp automatisk komme frem under bilagsregistrering. Vil du registrere beløpet i fremmed valuta, må du krysse av for valutaføringer under Egenskaper | Felles | Generell. Valuta registreres under Fil | Valuta.

Det er også mulig å taste F7 i beløpskolonnen for å hente frem feltene.  

Valutakode fra reskontro og valutakurs blir automatisk foreslått, men kan overstyres. Tast inn beløp i valuta, og NOK blir automatisk beregnet og satt i kolonne for Beløp. Beløp i fremmed valuta skrives også som standard som tekst i anmerkningsfeltet.

Valuta i DI-Business

Har du valgt remittering med registrering av KID, kan KID registreres under bilags­registreringen. Feltet for innslag av KID kommer frem nederst på skjermbildet. Dette benyttes ved remittering.

Referanse benyttes for å legge inn leverandørens faktura­nummer. Det legges automatisk som tekst i anmerkningsfeltet hvis det er blankt fra før. Leverandørens fakturanummer overføres til leverandøren hvis KID ikke benyttes. Feltet kommer frem nederst i skjermbildet.

Feltet er kun tilgjengelig dersom du har krysset av for koden Registrere fakturanr Inng. faktura og/eller Registrere fakturanr Utg. faktura.  Dette er en referanse for identifikasjon av faktura på betalingsbilag og benyttes under remittering.

Hvis en kreditnota eller en manuell betaling registreres, vil du automatisk komme inn i post-mot-post-rutinen såfremt det finnes poster å krysse mot.

Dersom du har valgt å kunne registrere mengde får du spørsmål om å taste inn dette. Dette settes under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling.

Mengde kan skrives ut på en del rapporter og har en egen kolonne i spørrebildene.

Du kan velge om forfallsdato skal vises under bilagsregistrering under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling. Forfallsdato blir beregnet ut fra for betalingsbetingelser på kunde- og leverandørreskontroen.

Felt for registrering av forfallsdato finnes nederst i skjermbildet. Feltet benyttes også dersom du har valgt manuell forfallsdato.

Avviker forfallsdato fra standard betalingsbetingelser, kan denne overstyres ved å taste D i K-feltet.

Dersom du ønsker varsling ved bruk av samme referansen på reskontroen, kan du sette dette under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling. Da vil systemet kontrollere om referansenummeret er brukt tidligere, dvs. om bilaget finnes flere ganger på samme reskontro og samme bilagsart.

Referansefelt (PMP-referanse) oppdateres både i historikk og på åpne poster.

Dersom du ønsker varsling ved overstyring av nivå, kan du aktivere for dette under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling. Da vil systemet kontrollere om korrekt nivå i henhold til konto er valgt.

Du kan velge om organisasjonsnummer på leverandøren skal vises og kunne vedlikeholdes i skjermbildet under registrering av bilag. Du er pliktig i henhold til regnskapsloven å registrere organisasjonsnummer på alle leverandører.

Du setter dette under Egenskaper | Kunder | Post-mot-postbehandling og Egenskaper | Leverandører | Post-mot-postbehandling.

Det kan i mange tilfeller være fornuftig å sjekke at bankkontonummeret stemmer når du registreres for eksempel inngående faktura. Spesielt om du benytter elektronisk remittering. Du kan velge om bankkontonummer på leverandøren skal vises i skjermbildet.

Du setter dette under Egenskaper | Leverandører | Post-mot-postbehandling.

Nederst i bilagsregistreringsbildet kan du kontrollere MVA-beløpet for linjen (MVA-linje) og for bilaget (bilag) totalt sett dersom det går over flere linjer.

Det er mulig å åpne bildet for vedlikeholde av åpne poster under bilagsregistreringen ved å taste Å i K-feltet.

Ved registrering av utgående faktura på kunder eller inngående faktura på leverandører, kan du unngå manuell kryssing av post-mot-post under bilagsregistreringen.

Dette velger du under Egenskaper | Kunder | Post-mot-postbehandling og Egenskaper | Leverandører | Post-mot-postbehandling.

Ved årsskiftet kan det oppstå problemer hvilket år bilaget skal til. Det kommer en advarsel samt at systemet foreslår årstall nederst i skjermbildet. Årstallet kan her overstyres.

Her velger du hvilke bunter du ønsker å vise i buntoversikten.

Du kan velge mellom:

Du kan begrense visningen ved hjelp av regnskapsdato. Standard er siste regnskapsdato i år. Dersom du har bunter frem i tid må du velge S Alle perioder i feltet for å vise disse.

Kryss av om du ønsker å vise periodiseringsbunter i buntoversikten. Valget gjelder kun dersom du har valgt å vise alle bunttyper.

Kryss av om du ønsker å vise alle buntstatuser i oversikten.

Finnes det bunter som har feilet, er de skjult. Da vil valget vise bunter som har feilet. Du kan gå inn på bunten og fortsette på vanlig måte.

Statuskoder på bunten kan være:

Du kan velge å gjøre utvalg på buntnummer i buntoversikten. Velg da fra og til bunt.

Du kan velge å gjøre utvalg på buntart i buntoversikten. Velg da fra og til buntart.

Du kan velge å gjøre utvalg på buntens dato i buntoversikten. Velg da fra og til buntdato.

Dersom du skal oppdatere alle ikke-oppdaterte bilag/bunter, kan du velge å markere alle før du velger Skriv ut eller Oppdater.

Skriver ut alle markerte bunter. Det kan være lurt å ta en utskrift av ikke oppdaterte bilag før oppdatering. Dersom du oppdager en feil etter at bilagene er oppdatert må det lages korreksjonsbilag. Listen med transaksjonene som ligger i bunten vil skrives ut. I heading på listen står det at transaksjonene ikke er oppdatert.

Velg bunt som skal endres. Det er kun mulig å velge en bunt når du skal fortsette behandlingen av bilagene. Du kommer da inn i registreringsbildet på bunten. Du kan rette opp, slette og tilføye bilag når du vil.

Har du angitt feil regnskapsperiode i bunten, kan dette endres før du oppdaterer, slik at du slipper korrigering av bilagene. Endring av periode gjøres ved å taste P i K-feltet.

Bunten avsluttes på vanlig måte etter at endringer er gjort.

Oppdaterer alle/utvalgte bunter.

Dersom du har aktivert egenskapen Advarsel hvis bunt finnes i historikk under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling, blir det foretatt en kontroll på om bunten (buntnummeret) finnes fra før i historikken. Dersom regnskapsperiode er avsluttet får du ikke oppdatert bunten.

Når bunten blir oppdatert blir også saldo på konti oppdatert.

Etter at bilagene er oppdatert, vil du få en utskrift av kontrolliste. Den kan det være nyttig å arkivere fordi den viser hva som er oppdatert. Dersom du ønsker en omskrift av siste kontrol­liste, kan du be om dette. Kontrollisten vil være tilgjengelig inntil ny oppdatering blir kjørt.

Beløpsbehandling

Dette danner en ny bunt på grunnlag av historikken hvor debet og kreditføringer er like som den originale bunten.

Dette danner en ny bunt på grunnlav av historikken hvor debet og kreditføringer er reversert i forhold til den original bunten. Dvs. debetposteringer blir kredit i den nye bunten, og kreditpostering blir debet i den nye bunten.

Fra

Her velger du buntnummerer du ønsker å hente opplysninger fra og som skal danne grunnlag for den nye bunten.

Velg året bunten er fra, dvs. om bunten tilhører årets historikk, fjorårets historikk, osv. År som finnes i historikken er tilgjengelig i nedtrekkmenyen.

Til

Velg hvilken regnskapsperiode den nye bunten skal få. Regnskapsperioder for i år og i fjor er tilgjengelig i nedtrekkmenyen.

Sett hvilken buntart du ønsker den nye bunten skal få.

Standard, dvs. måneden/linjen skal periodiseres.

Måneden/linjen er periodisert. Blir ikke behandlet dersom du kjører behandlng på nytt. Sett inn kode J for evt. ny periodisering, eller T for tilbakeføring.

Tilbakeføring. Det dannes nytt bilag hvor debet- og kreditbeløp reverseres, slik at periodiseringen totalt går i null. Koden blir da satt til K for korrigert.

Du kan registrere en egen nummerserie for periodiseringsbilag. Dette setter du i feltet for Neste bilagsnummer, periodisering under Egenskaper | Tellere/Nummerserier | DI-Regnskap/-Prosjekt.