Visma.net ERP
Matcha betalningar automatiskt (AR506000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret kan du matcha betalningar för alla öppna dokument tillhörande kunder som ingår i kontoutdragsintervallet du väljer här.
Se till att matcha betalningar och räkna ut eventuella dröjsmålsräntor innan du förbereder kontoutdrag, för att undvika att utestående belopp blir fel.
För mer information, se About automatic payment application.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Behandla | Påbörjar processen med att matcha kundkonton som tillhör kontoutdragsintervallen du har valt genom att markera kryssrutorna i tabellen. |
| Behandla alla | Påbörjar processen med att matcha kundkonton som tillhör alla kontoutdragsintervall som visas i tabellen. |
Den övre delen
I den övre delen av fönstret kan du välja vilket datum betalningen ska matchas och för vilken räkenskapsperiod.
Du kan också välja om du vill inkludera kreditfakturor i den automatiska matchningen och om du vill frisläppa buntar med matchade poster när processen är klar.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Datum |
Datumet då det görs en matchning. Som standard visas det aktuella företagsdatumet i detta fält. Systemet registrerar detta datum för varje betalningsdokument eller kreditfaktura (om dessa inkluderades i den automatiska matchningen) i fältet Datum i den övre delen av fönstret Kundinbetalningar (AR302000). |
|
Period |
Räkenskapsperioden då matchningen görs. Fältet fylls i automatiskt baserat på datumet du väljer. |
|
Använd kreditfakturor |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet inkluderar kreditfakturor i matchningsprocessen. Saldot för de öppna kreditfakturorna ökar beloppet som kan matchas mot obetalda dokument. |
|
Frisläpp bunt när den är klar |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet frisläpper buntar med matchade poster när processen är klar. Om du inte markerar kryssrutan när matchningen är klar, måste du frisläppa de matchade posterna manuellt för varje dokument i fönstret Kundinbetalningar (AR302000), eller genom att använda fönstret Frisläpp fakturor och betalningar (AR501000) där det går att massbearbeta dokument. |
|
Inkludera anslutna relationer |
Här anges vilken typ av dokument som tillhör en eventuell ansluten relation som ska behandlas, och den ansluta relationens dokument. Följande typer är tillgängliga:
Systemet använder alternativet du väljer använder för alla huvudrelationer som har anslutna relationer med kryssrutan Konsolidera saldo till huvudrelationen markerad under fliken Faktureringsinställningar i fönstret Kunder (AR303000). Den här kryssrutan visas om Huvud- och anslutna kundrelationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). För mer information, se: Manage parent-child relationships - overview. |
Tabellen
Den här tabellen innehåller information om kontoutdragsintervall.
Du kan välja ett kontoutdragsintervall för att definiera en grupp kundkonton som systemet matchar betalningar mot.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Intervall |
Kontoutdragsintervallets unika ID-nummer. |
|
Senaste kontoutdrag |
Datumet då kontoutdraget senast togs fram. |
| Beskrivning | En beskrivning av kontoutdragsintervallet. |
|
Nästa datum för kontoutdrag |
Datumet för nästa kontoutdrag, enligt inställningarna för intervallet. |
Related concepts
About Apply payments automatically
About automatic payment application
About release of application records
Manage parent-child relationships - overview
About setting up parent-child relationships
About credit policy application
Processing payments and applications - overview
About manual payment application
Related tasks
Apply a payment document automatically
View invoices paid with a specific payment document
Related windows
