Visma.net ERP

Frisläpp fakturor och betalningar (AR501000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du frisläppa samtliga dokument som är redo (Balanserar) att frisläppas, eller så kan du välja ut enskilda dokument som du vill frisläppa.
Huruvida dokument kommer att bokföras automatiskt när de frisläpps beror på om funktionen Bokför automatiskt vid frisläpp har aktiverats i fönstret Kundreskontra (AR101000).

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Frisläpp	Frisläpper kunddokument som du markerat i den här tabellen, ändrar deras status till Öppen, och skapar ej bokförda buntar eller så bokförs buntarna direkt till modulen Redovisning, beroende på om funktionen Bokför automatiskt vid frisläpp har aktiverats i fönstret Kundreskontra (AR101000).
Frisläpp alla	Frisläpper omedelbart alla kunddokument i listan och ändrar deras status till Öppen. Huruvida transaktioner bokförs direkt när de frisläpps beror på om funktionen Bokför automatiskt vid frisläpp har aktiverats i fönstret Kundreskontra (AR101000).

Tabellen

Tabellen innehåller alla kunddokument och betalningar som är redo att frisläppas (som har statusen Balanserad).
För att inkludera ett dokument, markera kryssrutan på samma rad. För att välja alla dokument, markera kryssrutan överst i kolumnen.

Kolumn	Beskrivning
Typ	Typen av kunddokument. Du kan frisläppa följande dokument: Faktura: En faktura som skickats till kunden för sålda varor eller för tillhandahållna tjänster Debetjustering: Ett dokument som justerar beloppet i en tidigare faktura eller i flera tidigare fakturor Kreditfaktura: Ett dokument som justerar kreditbeloppet i en tidigare faktura eller i flera tidigare fakturor Betalning: En kundbetalning Annullerad betalning: En betalning som blivit annullerad Förskottsbetalning: En kundinbetalning Återbetalning kund: Ett dokument som skapats för en återbetalning till en kund Annullerad återbetalning: En återbetalning som har annullerats Ränteberäkning: Ett dokument för ränteberäkningar Skriv av faktura: Ett dokument som skriver av en mindre kundfordran som inte kommer att betalas Skriv av kreditfaktura: Ett dokument som skapats för en återbetalning till en kund Faktura, kontant: Ett dokument som skapats för att bokföra en försäljning som betalas direkt i kontanter Kreditfaktura, kontant: Ett dokument som används för att bokföra en retur av sålda varor, som återbetalas direkt i kontanter. Systemet skapar även den här typen av dokument när du reverserar en kontantfaktura. Kreditfakturor påverkar inte kundens saldo.
Fakturanr	Dokumentets fakturanummer. Klicka på länken för att komma till fönstret Kundfakturor (AR301000), Kundinbetalningar (AR302000) eller Kontantfaktura (AR304000), beroende på vilken typ av dokument som valts, där detaljerna för kunddokumentet visas.
Kund	Kunden (kundnummer) som anges på det här dokumentet.
Kundnamn	Kundens fullständiga namn som det ska anges på dokumenten.
Kundreferens	Dokumentets referensnummer som används av kunden.
Status	Dokumentets status. Bara dokument som Balanserar kan frisläppas.
Datum	Datumet då dokumentet skapades.
Period	Räkenskapsperioden som transaktionerna ska bokföras till.
Totalbelopp	Dokumentets belopp.
Valuta	Valutan som används i dokumentet.
Fakturatext	En beskrivning av dokumentet som skrivits av en användare.
Företagsgren	ID-numret på företagsgrenen.
Ftg grennamn	Namnet på företagsgrenen.

Related concepts

About release of payments and prepayments

Processing payments and applications - overview

About release of application records

About types of customer ledger documents

About payment processing flow

About payment recording

About manual payment application

About automatic payment application

Finance charge transactions

About refund processing

Release a payment document

Issue a refund