Kontantfaktura (AR304000)

Search line in list window

If you are in the list window, the first line in the table is a search line. Each column has a search field which you can click to search for or filter on specific values and narrow down the displayed table rows. You can search and filter in as many columns as you need to, to only display the results you want to view.

There are two types of search fields:

White: here you can type a specific search term to display results in this column containing this exact value. If you search on several (partial) words, you can separate them by a space or % and get different results:
- space: the result contains the words in any order,
- %: the result contains the words in the specific order, and the % functions as a wildcard as well.
Grey: you can click this to open the column filter pop-up window where you can filter the results for this column.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Frisläpp	Frisläpper kontantfakturor som balanserar.
Reversera	Genererar en kreditfaktura med omvända transaktioner i förhållande till ursprungsfakturan. Om betalningssystemet bekräftar att fakturan annullerats eller återbetalats, Stängs returdokumentet i systemet.
Åtgärder	I den här menyn kan du välja följande åtgärder: E-posta faktura: Skickar det valda dokumentet som e-post till kunden i utskicket INVOICE. Skicka e-post: Öppnar dialogrutan E-postaktivitet där du kan skriva ett e-postmeddelande. Korrigera huvudboksbunt: Öppnar fönstret Korrigera verifikationer (GL506000) där du kan göra en korrigering. För mer information, se Process splitting.
Förfrågningar	I den här menyn kan du välja Kunduppgifter för att snabbt komma till förfrågan Kunduppgifter (AR402000).
Rapporter	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter: Ej frisläppta kundposter, detalj: Navigerar till rapporten Ej frisläppta kundposter (AR611000). Frisläppta kundposter, detalj: Navigerar till rapporten Frisläppta kundposter, detalj (AR622000). Utskrift fakturakopia: Navigerar till rapporten Utskrift fakturakopia (AR641000).

Den övre delen

I den övre delen av fönstret kan du skapa en ny kontantfaktura eller välja ett befintligt dokument som du vill ändra.

Element	Beskrivning
Typ	Dokumenttypen. Den kan vara följande: Faktura, kontant: Ett dokument som innehåller en lista över sålda varor eller tillhandahållna tjänster som betalats helt och hållet och på en gång. Kreditfaktura, kontant: Ett dokument som reverserar transaktionerna som genererats genom kontantfakturan.
Fakt. nr	Dokumentets fakturanummer, som genereras automatiskt av systemet i enlighet med nummerserien som valts för kontantfakturor i fönstret Kundreskontra (AR101000).
Status	Dokumentets status, som kan vara följande: Parkerad: Användaren kan redigera dokumentet men inte frisläppa det. Balanserad: Dokumentets Nettobelopp plus Totala momsbelopp utgör det totala Saldot. Om dokumentet är Parkerat eller Balanserar kan det frisläppas, eller redigeras och sparas. Öppen: Dokumentet har frisläppts. I takt med att betalningar läggs till dokumentet minskar saldot. Stängd: Dokumentets saldo är noll.
Parkera	Om den här kryssrutan är markerad är dokumentet ett utkast som har statusen Parkerad. Ett parkerat dokument kan redigeras men inte frisläppas.
Datum	Datumet då kunddokumentet skapades. Som standard anges det aktuella företagsdatumet för nya dokument, men det går att ändra.
Period	Perioden som dokumentet ska bokföras till. Som standard är detta den aktuella perioden, men den går att ändra. Möjligheten att bokföra till stängda perioder styrs av alternativet Tillåt bokföring till stängda perioder i fönstret Redovisning (GL102000).
Betalningsref.	Kundbetalningens referensnummer.
Beskrivning	En beskrivning av kontantfakturan som skrivits av en användare.
Kund	Kunden som är kopplad till dokumentet.
Plats	Den relevanta kundplatsen.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som kunden använde för att betala fakturan.
Beskrivning	En beskrivning av betalningsmetoden.
Likvidkonto	Likvidkontot som debiterats till följd av kontanttransaktionen.
Valuta	Dokumentets valuta. Till en början är detta kundens standardvaluta, men du kan ändra den om alternativet Tillåt ändring av valuta har markerats för kunden i fönstret Kunder (AR303000). För att se eller ändra valutakursen, klicka på det andra fältet som innehåller valutakursen, för att öppna dialogrutan Kursval.
Projekt	Projektet som dokumentet är knutet till, eller en kod som anger att dokumentet inte är knutet till något projekt. I fönstret Project accounting preferences (PM101000) kan du välja en kod som används när inget projekt finns tillgängligt. Fältet visas bara om arbetsytan Kundreskontra har integrerats med arbetsytan Projects i fönstret Project accounting preferences (PM101000).
Netto	Dokumentets totalbelopp, som räknas ut för samtliga radposter under fliken Rader.
Momsgr. belopp	Beloppet i dokumentet som omfattas av moms. Fältet visas bara om Momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Ej momspl. belopp	Beloppet i dokumentet som är momsfritt. Fältet visas bara om Momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Moms, total	Det totala momsbeloppet i dokumentet. Detaljerna för momsen visas under fliken Moms.
Restbelopp	För ett öppet kunddokument är detta saldot efter att en kassarabatt har använts.
Öresavrundning	Skillnaden mellan ursprungsbeloppet och det avrundande beloppet. Fältet visas bara om Fakturaavrundning har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Betalt belopp	Beloppet som kunden betalat.
Utnyttj. kassarab.	Kassarabattbeloppet som har använts eller som kommer att användas på dokumentet, och som systemet räknar ut baserat på det angivna betalningsvillkoret. Du kan ändra kassarabattsbeloppet för ett dokument som har statusen Parkerad eller Balanserad. Om du ändrar kassarabattsbeloppet, räknar systemet om det momsgrundande beloppet och momsbeloppen i dokumentet, om inställningarna i fönstret VAT (TX205000) innebär att momsen som används ska Beräknas på Produktbelopp eller Beräknas på postbelopp, och Kassarabatten ska Reducera skattepliktigt belopp. Kassrabattsbeloppet påverkar inte det momsgrundande beloppet eller momsbeloppen i dokumentet, om momsen som används har inställningen Beräknas på inställd på Extrahera från produktbelopp och inställningen för Kassarabatt inställd på Reducerar skattepliktigt belopp i fönstret VAT (TX205000).
Finansiella avgifter	Totalbeloppet för avgifterna som lagts på detta dokument.
Avdragna avgifter	Den totala summan bankavgifter som banken dragit av från betalningsbeloppet på likvidkontot. Även om banken dragit av avgifter, visas den ursprungliga summan i den övre delen av fönstret.

Fliken Rader

Under den här fliken kan du ange raddetaljerna för ett nytt kunddokument eller granska informationen i dokumentet du valde i den övre delen av fönstret.

Knapp	Beskrivning
Visa återk transaktion	Navigerar till fönstret Deferral schedule (DR201500) där detaljerna för schemaläggningen för den valda raden i dokumentet visas (om andra periodiseringsnycklar har tilldelats andra rader i dokumentet visas de i kolumnen Periodiseringsnyckel).

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som säljer artikeln eller erbjuder tjänsten.
Artikelnummer	Artikelnumret på artikeln som nämns på raden, om ett sådant finns. Det går bara att välja en ej lagerförd artikel.
Beskrivning	En kort kommentar som är relevant för transaktionen. En alfanumerisk sträng på upp till 30 tecken.
Antal	Antalet artiklar (varor eller tjänster) av en särskild typ som sålts till kunden.
Enhet	Måttenheten som används för artikeln.
À pris	Priset som är satt för artikeln med hänsyn till den angivna enheten.
Pris efter rabatter	Om den här kryssrutan är markerad har rabatten använts manuellt. Om rutan markeras kan du antingen skriva in en rabatt som procentandel eller som belopp. This column is available only if the Customer and supplier discounts feature is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.
Rabatt, %	Procentandelen av rabatten som har använts manuellt. Om kryssrutan Manuell rabatt markeras, kan du ange procentandelen manuellt så räknas rabattbeloppet ut automatiskt.
Rabatt, belopp	Rabattbeloppet som har använts manuellt på denna rad. Om kryssrutan Manuell rabatt markeras kan du ange ett rabattbelopp manuellt så räknas procentandelen ut automatiskt.
Totalbelopp	Beloppet efter att rabatten har använts.
Manuell rabatt	Om den här kryssrutan är markerad har rabatten använts manuellt. Om den markeras kan du antingen ange rabatten i procent eller som ett belopp. Kolumnen är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Kontonr	Försäljningskontot som används för transaktionen. Se ävenAbout suggested sales accounts.
Koddel	Tillhörande koddel som används för denna transaktion.
Uppgift	En särskild uppgift i projektet som detta dokument är knutet till. Kolumnen visas om modulen Projects är aktiverad och integrerad med denna arbetsyta.
Säljare	Säljaren som är ansvarig för försäljningen.
Ursprungligt periodiseringsschema	En kolumn som systemet fyller i automatiskt i ett Återköpsdokument som skapas vid en reversering. Visar ID-numret för periodiseringsnyckeln som är kopplad till den ursprungliga Kontantfakturan. Om en Kontantfaktura skapas manuellt kan du välja ett periodiseringsschema som ska reverseras. I ursprungsdokumenten förblir denna kolumn tom.
Periodiseringsnyckel	Periodiseringsnyckeln som eventuellt används med artikeln på raden. Obs: Det går bara att söka på aktiva periodiseringsnycklar. Om du skriver in en inaktiv kod visas ett felmeddelande som säger att koden är inaktiv.
Startdatum för periodisering	Startdatumet för periodiseringen.
Slutdatum för periodisering	Slutdatumet för periodiseringen.
Kategori	Momskategorin (om tillämpligt) för transaktionen. Kategorin representerar typen av varor eller tjänster. Se ävenAbout suggested VAT categories.
Provisionsberättigande	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att det utgår provision för artikelbeloppet på raden. Kolumnen är tillgänglig om Provision har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Fliken Redovisningsdetaljer

Under den här fliken finns information om kundens zon och betalningsvillkor.
Dessutom specificeras här vilken arbetsgrupp som är kopplad till dokumentet och provision som räknats ut på dokumentdetaljerna.
För ett kunddokument, innehåller fliken en referens till bunten som implementerar transaktionerna.

Avsnittet Länk till Redovisning


Element	Beskrivning
Buntnummer	Numret på bunten som uppdaterar relevanta kontosaldon med beloppen i dokumenten när dessa bokförs.
Företagsgren	Företagsgrenen som detta dokument är kopplat till.
Kundfordran	Tillgångskontot som angivits som standardkontot för kunden.
Koddel kundfordran	Tillhörande koddel som används för kunden.
Ursprunglig post	Det ursprungliga dokumentet i huvudboken.

Avsnittet Betalningsinfo

Element	Beskrivning
Betalningsvillkor	Betalningsvillkoret som används vid transaktioner med kunden.
Kontrollerad	Om den här kryssrutan är markerad har kontantbetalningen stämts av med banken.
Avstämningsdatum	Datumet då kontantbetalningen bekräftades av banken.
Buntinsättning	Om den här kryssrutan är markerad ska kontantbetalningen sättas in. Du kan ändra denna inställning om status på likvidkontot har ändrats. Insättningar kan bara göras från ett clearingkonto.
Deponerat	Om den här kryssrutan är markerad har kontantbetalningen satts in.
Buntinsättningsdatum	Datumet då kontantbetalningen sattes in.
Buntinsättningsnr	Referensnumret på buntinsättningen som inkluderar denna kontantbetalning.

Avsnittet Momsinfo

Element	Beskrivning
Zon kund	Som standard är zonen kopplad till kundens plats, enligt uppgifterna i fönstret Kundplatser (CR303010). Om ingen zon har angivits, är detta zonen som tilldelats den säljande företagsgrenen.

Avsnittet Tilldelad till

Element	Beskrivning
ID Arbetsgrupp	Arbetsgruppen som är kopplad till dokumentet, om en sådan finns.
ID Uppdragsägare	Den anställde som äger (ansvarar för) dokumentet.

Fliken Faktureringsadress

Den här fliken visar kundens faktureringsadress och kontaktinformationen som ska användas vid fakturering.

Avsnittet Faktureringsadress

Element	Beskrivning
Ange ny adress	Om den här kryssrutan är markerad är faktureringsadressen inte kundens standard faktureringsadress.
Adressrad 1	Den första raden i faktureringsadressen.
Adressrad 2	Den andra raden i faktureringsadressen.
Postnummer	Faktureringsadressens postnummer. En regel för hur postnummer ska anges kan ställas in i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S).
Ort	Orten i kundens faktureringsadress.
Land	Kundens land.
Kommun	Kundens kommun.

Avsnittet Faktureringskontakt

Element	Beskrivning
Ange ny kontakt	Om du markerar den här kryssrutan kan du skriva över kontaktuppgifterna som är standard med ny information i följande fält.
Företagsnamn	Namnet på företaget.
Till	Avdelning eller person som fakturor ska adresseras till, om ditt företag använder en mottagarrad.
Telefon 1	Kontaktpersonens telefonnummer.
E-post	Kontaktpersonens e-postadress.

Avsnittet Utskrifts- och e-postalternativ

Element	Beskrivning
Utskriven	Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skrivits ut.
E-post skickad	Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skickats via e-post.
Skriv ej ut	Om den här kryssrutan är markerad ska dokumentet inte skickas till kunden som en utskrift.
Sänd ej e-post	Om den här kryssrutan är markerad ska dokumentet inte skickas till kunden via e-post.

Fliken Moms

Tabellen under den här fliken innehåller information rörande momsen som ska betalas på kontantfakturan, och den fylls i automatiskt i ett nytt dokument som skapas när du klickar på .

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.

Kolumn	Beskrivning
Momskod	ID-numret för momsen som tillämpas på dokumentet.
Momssats	Momssatsen för momskoden.
Momsgrundande belopp	Det momsgrundande beloppet för momsen, som räknas ut på dokumentnivå.
Momsbelopp	Momsbeloppet för den specifika momsen, som räknas ut på dokumentnivå.

Fliken Provision säljare

Den här fliken visar provisionen som kan räknas ut för dokumentet. Du kan beräkna provision i fönstret Beräkna provision (AR505500).

Fliken är tillgänglig om Provision har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Säljare	ID-numret för en säljare som ska användas som standard för varje fakturarad.
Provisionsgrundande belopp	Det totala beloppet som ska användas för att räkna ut provision för alla berörda säljare.
Provision	Det totala provisionsbeloppet i dokumentet.

Fliken Finansiella avgifter

Under den här fliken visas kostnader och avgifter som banken lagt på för behandling av kontantfakturan.

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.

Kolumn	Beskrivning
Betalningstyp	Avgiften, listad efter betalningstyp. Du kan välja från en lista över betalningstyper som är kopplade till likvidkontot.
Beskrivning	En beskrivning av betalningstypen som ska användas som finansiell avgift.
Konto	Kontot som används för denna finansiella avgift.
Koddel	Tillhörande koddel som används för denna finansiella avgift.
Totalbelopp	Beloppet för avgiften.