Visma.net ERP

Betalningsförslag (AP50301S)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Through this window, you can pay outstanding supplier documents by using the payment method associated with the specific cash account.

Om du har markerat kryssrutan Använd godkännande av fakturor innan betalning i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000), visas bara godkända fakturor i detta fönster. If the check box is cleared, unapproved invoices will also be displayed.
A pay date is assigned to an invoice automatically according to the Payment by value for the supplier on the Payment settings tab of the Suppliers (AP303000) window.
Systemet grupperar dokumenten till en enda betalning per leverantör såvida inte alternativet Betala separat har valts för leverantören. För leverantörer vars fakturor ska betalas separat genereras separata betalningar för varje dokument.

Fliken Förbered betalningar

Under den här fliken kan du använda olika filter för att välja vilka dokument som ska förberedas.

Knappen Filter

Klicka på knappen Filter för att öppna filtreringsvyn. Du kan filtrera dokumenten som ska visas i tabellen Förbered betalningar genom att använda följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Betala fram till datum	Fliken Förbered betalningar visar automatiskt alla obetalda leverantörsdokument efter deras betalningsdatum. The default is the date in the Payment date field on the Financials details tab of the Leverantörsfakturor (AP301000) window.
Leverantör	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på leverantör. Observera att endast leverantörer som har statusen Aktiv eller En gång kan väljas.
Leverantörsklass	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på leverantörsklassen som leverantören tillhör (leverantören som dokumenten tillhör).
Dokumentvaluta	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på valuta.
Rabattdatum fram till	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på rabattdatumet på dokumenten. Om dokumentet inte innehåller någon kassarabatt räknas förfallodatumet som kassarabattsdatum.
Betalningsmetod	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på betalningsmetoden som är kopplad till likvidkontot. Endast betalningsmetoder som markerats med alternativet Använd för integration mot AutoPay visas. Valet för detta görs under Inställningar för leverantörsreskontra, i fönstret Payment methods (CA204000).
Likvidkonto	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på likvidkontot som används för betalning.
Företagsgren	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat på vilken företagsgren de tillhör.
Dokumenttyp	Filtrera fram vilka dokument som ska visas baserat dokumenttyp. Dessa kan vara: Leverantörsfaktura Korrigering Kreditfaktura Förskottsbetalning
Återställ filter	Klicka här för att återställa alla filter och visa alla dokument fram till standard förfallodatumet i tabellen.
Använd filter	Klicka här för att använda dina valda filter för att se dokumenten som matchar dem i tabellen.

Knappen Massåtgärder

Ändra betalningsdatum

För att ändra betalningsdatumet för alla valda leverantörsdokument, klicka på den här knappen för att öppna kalendern och välja ett nytt betalningsdatum.

Knapp	Beskrivning
Idag	Klicka här för att välja dagens datum.
Ändra	Klicka här för att ändra betalningen av alla valda dokument till datumet du valt i kalendern.
Avbryt	Avbryter ändringen av betalningsdatum.

Dialogrutan Tabellinställningar

Du kan se antalet dokument som är markerade för betalning inom parentes.

The Display options section

Knapp	Beskrivning
Document list	Välj detta alternativ för att se alla leverantörers dokument som enskilda rader i tabellen.
Group by supplier	Välj detta alternativ för att gruppera dokument från samma leverantör i en bunt i tabellen. I den här vyn visas totalbeloppet som ska betalas för varje leverantör bredvid leverantörens namn och antalet dokument som betalas. Beloppen visas i valutan som tillhör likvidkontot på dokumentet. Om leverantören har dokument med olika likvidkonton, som använder olika valutor, kommer beloppen att visas i valutan som gäller för respektive likvidkonto. För att se detaljerna för en leverantör vars dokument är grupperade, klicka på länken i leverantörsnamnet för att öppna fönstret Suppliers (AP303000).
Supplier overview	You can collapse or expand the supplier view.

Knapp

Beskrivning

Document list

Välj detta alternativ för att se alla leverantörers dokument som enskilda rader i tabellen.

Group by supplier

Välj detta alternativ för att gruppera dokument från samma leverantör i en bunt i tabellen.

I den här vyn visas totalbeloppet som ska betalas för varje leverantör bredvid leverantörens namn och antalet dokument som betalas.
Beloppen visas i valutan som tillhör likvidkontot på dokumentet.
Om leverantören har dokument med olika likvidkonton, som använder olika valutor, kommer beloppen att visas i valutan som gäller för respektive likvidkonto.
För att se detaljerna för en leverantör vars dokument är grupperade, klicka på länken i leverantörsnamnet för att öppna fönstret Suppliers (AP303000).

Supplier overview

You can collapse or expand the supplier view.

The Row density section

Knapp	Beskrivning
	Välj det här alternativet för att se tabellen med mindre avstånd mellan raderna.
	Välj det här alternativet för att se tabellen med större avstånd mellan raderna.

Rullgardinsmenyn Fler åtgärder

Knapp	Beskrivning
Open AutoPay	Välj det här alternativet för att öppna AutoPay där du kan godkänna de valda betalningarna.
Export to Excel	Click this to export all records to an Excel sheet.
Notification settings	Välj det här alternativet för att öppna meddelandeinställningarna. For more details, see Notifications in processing of payments
Schedule payments	Se About the scheduler

Tabellen

Om det finns betalningar med avvikelser, ser du meddelandet "Det finns x avvikelser som behöver åtgärdas." Klicka på länken Visa avvikelser för att bara se avvikelserna i tabellen. För att se alla betalningar, stäng vyn Visa endast avvikelser genom att klicka på krysset på etiketten.

Kolumn	Beskrivning
! (Utropstecken)	Ett rött utropstecken visas framför raden som innehåller avvikelser. Placera muspekaren ovanpå utropstecknet för att se orsaken eller orsakerna till avvikelserna och hur de kan åtgärdas.
	Markera eller avmarkera alla dokument, samtliga dokument för en leverantör eller enstaka dokument.
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentet är kopplat till. Kolumnen visas om Stöd för flera företagsgrenar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Dok. typ	Typen av leverantörsdokument, en av följande: Leverantörsfaktura Korrigering Kreditfaktura Förskottsbetalning Se även Update payment document with document preview.
Löpnr	Dokumentets löpnummer.
Leverantörens bankkonto	Leverantörens kontonummer. Klicka på länken för att ändra leverantörens kontonummer i fönstret Suppliers (AP303000).
Lev. fakturanr.	Dokumentets ursprungliga fakturanummer som angivits av leverantören.
Betalningsdatum	Leverantörsfakturans betalningsdatum som antingen är dokumentets förfallodatum eller rabattdatum, beroende på inställningarna för leverantören. I fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) är det möjligt att välja alternativet Skriv över betalningsdatum med aktuellt datum. Genom att välja detta alternativ, kan du skriva över betalningsdatumet med det aktuella datumet för alla fakturor. Den här funktionen är främst avsedd för den nederländska marknaden.
Valuta	Ett skrivskyddat fält som visar likvidkontots valuta.
Belopp att betala	Beloppet i dokumentet som ska betalas.
Restbelopp	Saldot i dokumentet.
Prioritet	Dokumentets prioritet, normal eller hög.
Förfallodatum	Dokumentets förfallodatum.
Anteckningar	Du kan lägga till och redigera anteckningar i popup-fönstret som öppnas när du klickar på Lägg till anteckning på en rad i kolumnen. Fältet är integrerat med anteckningar i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.
Likvidkonto	Likvidkontot från vilket betalningen ska utfärdas. När du klickar på länken, öppnas en förhandsgranskning där du kan uppdatera detaljerna för dokumentet. För mer information, se Update payment document with document preview.
Betala separat	När det här alternativet är valt kommer dokumentet att betalas separat och inte inkluderas i bunten. Om alternativet Skapa en betalning med fakturor som har samma betalningsdatum (när Betala separat inte används) har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000), och flera fakturor väljs i en och samma betalning för en leverantör, tar systemet hänsyn till förfallodatumet på varje faktura och det tidigaste av alla förfallodatum kommer att vara betalningsdatumet i AutoPay.
Fakturadatum	Fakturans datum.
Leverantörsnr.	Leverantören som betalningen ska skickas till.
Utnyttjad kassarabatt	Kassarabattsbeloppet som lämnats av leverantören.
Summa, kassarabatt	Det totala saldot för kassarabatten.
Fakturabelopp	Beloppet i dokumentet som ska betalas.
Kassarabattsdatum	Datumet då kassarabatt från leverantören blir tillgänglig.
Betalningsplats	Dokumentets betalningsplats, som är obligatoriskt för att skicka data till AutoPay.
Betalningsmeddelande	Meddelandet som anges för betalningen av dokumentet.
Betalningskod	Betalningskoden för dokumentet.
SWIFT/BIC	Leverantörens SWIFT-/BIC-kod.
Ursprungligt betalningsdatum	Dokumentets betalningsdatum som baseras på dokumentets datum och betalningsvillkor.
Urspr. fakturadatum	Datumet då fakturan ursprungligen skapades.
Ver.nr betalning	Dokumentets OCR-nummer.
Kontakt	Kontaktpersonen som är kopplad till dokumentet.
Avgiftshantering	Specificerar vilken part som ska betala avgifterna för behandlingen av transaktionen.
Kassarabattsbelopp (urspr. valuta)	Kassarabattsbeloppet som är tillgängligt för dokumentet i den ursprungliga valutan.

Fönstrets sidfot

Knapp	Beskrivning
x valda av x dokument	Antalet dokument som valts av det totala antalet dokument som tagits fram enligt urvalskriterierna.
Dokument per sida	Antalet dokument som visas per sida.
Att betala	Det totala beloppet att betala för dokumenten i din standardvaluta.
Schemalägg dina betalningar och spara tid/Nästa schemalagda betalning körs om n timmar	If no scheduled payment is active, you will receive a reminder to create a schedule. Alternatively, if one or more scheduled payments are active, the message will show the time remaining until the next scheduled payment is due.
Bekräfta utbetalning	Click this to confirm the payment of the selected documents. After clicking this button, you will be are redirected to the Payment status tab. When you hover over the button, you will see a message on the deviations (if any) and their reasons.