Banktransacties afstemmen

Er zijn twee tabbladen onder Kas- en banktransacties. Eén waarop u alle banktransacties voor een bepaalde periode kunt zien, en één waarop u kunt zien welke banktransacties moeten worden gecontroleerd of handmatig moeten worden afgestemd. Als de knop van een transactieregel groen is, dan heeft het programma een boekhoudtransactie gevonden die daar hoogstwaarschijnlijk bij hoort, bijvoorbeeld een factuur. Als u dat wilt, dan kunt u deze twee transacties met elkaar afstemmen door op de knop te klikken. Als de knop oranje is, dan moet u de banktransactie handmatig met de boekhoudtransactie afstemmen.

Een factuur wordt pas als betaald geregistreerd als deze met een betaling of een creditfactuur is afgestemd. De banktransacties waarvoor het programma de corresponderende verkoop- en inkoopfacturen vindt, worden automatisch geboekt en vindt u terug onder Banktransacties huidige periode.

Het programma gebruikt het factuurnummer, het betaalde bedrag en de vervaldatum om facturen met betalingen af te stemmen. Als zowel het factuurnummer als het bedrag correspondeert met de factuurgegevens, dan wordt de afstemming automatisch geboekt. Als het resultaat niet 100% zeker is, dan ontvangt u een suggestie die u vervolgens bevestigt of bewerkt.

De afstemming vindt plaats ongeacht of u een bankkoppeling met automatische ontvangst van bankafschriften gebruikt, bankbestanden van uw bank inleest of handmatig banktransacties registreert.

In de meeste gevallen kan het programma inkomende en uitgaande betalingen met facturen afstemmen, maar als u bijvoorbeeld een aankoop met bon heeft gedaan of geld van de Belastingdienst heeft ontvangen, dan moet u een nieuwe boekhoudtransactie aanmaken om deze transactie op het bankafschrift mee af te stemmen.

U vindt voorbeelden en tips over het afstemmen en boeken van regelmatig terugkerende transacties in Inkomende betalingen handmatig afstemmen en Uitgaande betalingen handmatig afstemmen.

Verwante onderwerpen

Met bankkoppeling werken
Bankbestanden inlezen
Banktransacties handmatig registreren