Konteringsregler

Innledning

Generelt kan du si at konteringen av bunter fra DI-Fakturering i regnskapet skjer etter følgende prinsipp.

 

1. Avdeling
2. Prosjekt
3. Konto (Kundekonto – Varesalgskonto - Eventuell konto for frakt, gebyr, rabatt etc.)

 

 

Konteringsregler, kunder

Dersom du benytter avdelings- og/eller prosjektfakturering, vil bilaget føres mot aktuelle avdelinger og prosjekt.

 

Er kunden avgiftsfri, overstyrer det alt annet. Dette registreres i kundebildet.

 

Dersom fakturaen skal avregnes mot factoring, autogiro eller postoppkrav, må kontoen være opprettet og registrert under Egenskaper | Felles | Reserverte konti. Dersom konti ikke er opprettet, vil postene stå som ukrysset (uoppgjort).

 

Konteringsregler, varer

Dersom du benytter avdelings- og/eller prosjektfakturering, vil bilaget bli ført mot aktuelle avdelinger og prosjekt.

 

Er kunden avgiftsfri, vil ikke konteringen være avhengig av varen i det hele tatt.

 

Er både kunden og varen pliktig, benyttes pliktig salgskonto.

 

Er kunden pliktig og varen fri, benyttes fri salgskonto.

 

Systemet sjekker først om det er registrert konti på varen. Dersom disse er opprettet, vil disse bli brukt.

 

Dersom konti ikke er angitt på varen, vil evt. konto registrert under reserverte konti bli brukt. Dersom denne ikke er angitt brukes første konto innen aktuelt intervall. Intervallene er angitt under Egenskaper | Felles | Kontointervall. Avgiftspliktige og -frie salgskonti. Er heller ikke intervallene opprettet, blir bilaget ført mot interimskonto.

 

Konteringsregler, tillegg (Frakt, gebyr, porto, ekstra)

Dersom du benytter avdelings- og/eller prosjektfakturering, vil tilleggene bli ført mot aktuelle avdelinger og prosjekt. Dersom konti er registrert under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, vil kunden (fri eller pliktig) bestemme hvilken konto som blir brukt. Dersom kun én konto er registrert, blir denne brukt. Dersom ingen konti er registrert, vil tilleggene følge varen.

 

Konteringsregler, tillegg, kvantumsrabatt

Dersom du benytter avdelings- og/eller prosjektfakturering, vil kvantumsrabatten bli ført mot aktuelle avdelinger og prosjekt. Dersom konti er registrert under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, benyttes denne/disse. Avgiftsbehandlingen følger kunde/vare/varelinje i skrevet rekkefølge. Dersom du har pliktige og frie varelinjer på samme ordre, splittes kvantumsrabatten i samme forhold.

 

 

Konteringsregler, tillegg, varelinjerabatt

Dersom du benytter avdelings- og/eller prosjektfakturering, vil varelinjerabatten bli ført mot aktuelle avdelinger og prosjekt. Dersom konti er registrert under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling, benyttes disse. Avgiftsbehandlingen følger kunde/­vare/­vare­linje i skrevet rekkefølge. Dersom konti ikke er registrert, trekkes rabatten fra den aktuelle varelinjens salgskonto.

 

 

Konteringsregler, tillegg, øreavrunding

Dersom du benytter avdelings- og/eller prosjektfakturering, vil øreavrundingen (på faktura) bli ført mot avdeling/prosjekt. Dersom konto (alltid avgiftsfri) er opprettet under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, benyttes denne. Dersom konto ikke er opprettet, trekkes avrundingen fra den aktuelle varelinjens salgskonto.