Manuell registrering av post-mot-post

Generelt

Post-mot-post rutinen kan brukes ved registrering av innbetalinger fra kunder og ved utbetaling til leverandører. Det finnes ulike måter for bruk av post-mot-post. Hvilken type post-mot-post-behandling som skal gjelde for firmaet (klienten) velger du under Egenskaper | Kunder | Post-mot-postbehandling og Egenskaper | Leverandører | Post-mot-postbehandling.

Har du valgt en Post-mot-post-behandling hvor referanse og/eller beløp er grunnlag for kryssing, kommer du kun inn i den manuelle avkrysningsrutinen når referanse og/eller beløp ikke stemmer. Har du valgt Manuell Post-mot-post-behandling, kommer du alltid inn i den manuelle rutinen såfremt det finnes motposter å krysse mot.

Ønsker du å avslutte kryssingen, tastes <ESC>, og du får spørsmål om å avslutte. (For å bla i postene brukes +/- tastene.)

Betalingskoder

I kolonne for betalingskode (Bt kd) setter du kode for behandling av den åpne posten.

Beskrivelse av betalingskoder

Kode	Beskrivelse
B	Dersom betalingen tilsvarer et eksakt beløp som er forfalt, dvs. Rest=0, krysses posten med B for betalt. Du returnerer automatisk til bilagsregistreringen.
A	Har du registrert en betaling som skal dekke flere fakturaer, kan du bruke koden A. Koden krysser akonto. Det vil si at kryssingen av fakturaene skjer så langt beløpet dekker fra og med linjen hvor skrivemerket befinner seg. Dekkes ikke et eksakt antall poster, får sist berørte faktura status som delbetalt og markeres med en R for restbeløp. Isteden for å bruke Akonto, kan du også velge koden B for å krysse av ønskede beløp.
D	Når et beløp delbetales, kommer differansen frem som bilagsdifferanse. Differansen kan godtas som restbeløp, eller automatisk føres som rabatt, renter, agio/disagio. Dersom restbeløpet godtas som rabatt, renter, agio etc., posteres beløpet direkte mellom aktuelle konti. Benyttes automatisk føring av kunderabatt, renter eller agio/disagio, må konti for disse føringene være oppgitt under reserverte konti, Egenskaper \| Felles \| Reserverte konti, og være opprettet i kontoplanen.
0	Sletter kryssekoden på aktuell linje.
S	Sletter alle kryssekoder som er satt under denne kryssingen.

Se også

Vedlikehold åpne poster