Visma DI
Internfakturering
Oppstart internfakturering
Internfakturering kan benyttes i de tilfeller et firma har flere avdelinger og kjøper varer av hverandre.
Du kan også benytte internfakturering i forbindelse med prosjekter. De andre avdelingene fakturerer da avdelingen som jobber på prosjektet vha. en internordre.
Det forutsettes at systemet er klargjort for ordre-/fakturabehandling fra før. Hvis ikke, må alle egenskaper i forbindelse med oppstart av systemet gås gjennom i tillegg.
Dersom dere ikke har benyttet avdelingsfakturering/prosjektfakturering tidligere, vil vi anbefale å lese gjennom følgende dokumentasjon i tillegg til denne:
- Avdelingsfakturering
- Prosjektfakturering
For internfakturering vil vi anbefale at du oppretter en egen kundenummerserie for bruk av dette.
Egenskaper/innstillinger
Slik gjør du:
|
På internordren skal inntektene føres på ”selgende avdeling (SA)” og kostnadene på ”kjøpende avdeling” (KA). KA fakturerer deretter kunden/prosjektet for varen.
- Inntektene til SA er differansen mellom eksternt kjøp og internt salg (varenummer).
- Inntektene til KA er differansen mellom internt kjøp og eksternt salg (prosjektnummer).
Punkt 1 – Kontointervall på kundereskontro
Du må endre kontointervallet før du kan sette ny kundenummerserie til bruk for internfakturering. Velg Egenskaper | Felles | Kontointervall.
Punkt 2 – Egen kundenummerserie
Velg Egenskaper | Tellere/Nummerserier | Felles for å legge inn en ny nummerserie på kundenummer.
Punkt 3 – Konto for kundefordringer (serie 2)
Ettersom du har opprettet egen nummerserie, må du også legge inn konto for kundefordringer for denne serien. Velg Egenskaper | Felles | Reserverte konti, Kunder. Her kan du benytte samme som for serie 1.
Punkt 4 – Kostnads- og inntektskonto
Opprett en kostnadskonto og en inntektskonto under Fil | Kontoplan. Husk å velge sette Standard avgiftskode til 9 – Ingen avgift på begge.
Velg Egenskaper | Felles | Reserverte konti, DI-Fakturering for å knytte disse opp som kostnads- og inntektskonto for internordrer.
Punkt 5 – Opprett interne kunder
Opprett kunder på vanlig måte under Fil | Kunder. Trykk deretter Ny. Du vil nå få spørsmål om hvilken nummerserie du vil opprette kunden i. Velg den reskontroserien du nettopp opprettet for internfakturering.
I motsetning til ved vanlig avdelingsfakturering, skal interne kunder IKKE være avgiftspliktig.
Punkt 6 - Egenskaper for avdelingsfakturering og prosjektfakturering
Sett følgende egenskaper under Egenskaper | DI-Fakturering:
- Velg Avdelingsfakturering
- Hak av for Utfakturering pr avdeling (samme valg som over)
- Velg eventuelt Prosjektfakturering: Prosjekt pr. ordre
Se også
Avdeling i DI-Business |
Dersom du benytter DI-Prosjekt, kan det benyttes påslagsprosenter på enkelte konti i prosjektføringen.
Eksempel:
Egenskaper for dette settes under Fil | Kontoplan. Velg konto og Prosjektbehandling. Legg inn Påslagsprosent:
Fakturering internordrer
Slik fakturerer du:
|
På faktura til kunden/prosjektet er ikke varen spesifisert. Kunden faktureres etter avtalt pris for prosjektet, for eksempel ”Etter avtale”. Varen vil derfor kun opptre èn gang i en varelinje og da på internordren.