Kontoplan

Opprette ny hovedbokskonto.

Lagre endringer på hovedbokskontoen.

Lagre endringer på hovedbokskontoen og lukker kontovedlikehold. Returner til oppstartsbildet.

Sletter konto fra kontoplanen.

Søk forrige hovedbokskonto.

Søk neste hovedbokskonto.

Hvis du ønsker å opprette en ny konto, må nummeret ligge innenfor aktuelt kontointervall og stemme overens med reserverte konti under Egenskaper | Felles.

Skal du vedlikeholde en konto, kan du benytte Søke-tasten:

Mva-behandling

Avgiftsnivå på konto angir hvilken linje som skal benyttes i Avgiftstabellen. Benyttes kun et nivå, settes 1.

Egenskaper felles - Avgiftssatser

Har du valgt å sette koden Fast avgiftskode på konto til en verdi som tilsier at det ikke skal kjøres kontroll mot intervall, vil du få dette tilleggs­spørsmålet. Du må da avgjøre om du skal kunne godta en avgiftskode utenfor konto­intervallet på denne kontoen.

Standard avgiftskode som vil bli foreslått under bilagsregistrering. Har du valgt å sette kode for fast avgiftskode på, vil feltet fremheves på skjermen under vedlikehold. Hvordan koden styrer avgiftskodefeltet under bilagsregistreringen, er avhengig av hvilket valg du har foretatt.

Dersom konto avviker i forhold til kontointervall og standard innrapportering i forhold til merverdiavgift, må avviket spesifiseres her. Påvirker poster i MVA-meldingen/MVA-oppgaven og bestemmer bl.a. om konto er innenfor eller utenfor avgiftsområdet. Man kan også overstyre konto (ført med avgiftsfrie beløp) mot post 7 (Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt) og post 8 (Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift) i MVA-meldingen. I tillegg kan man overstyre konto til å holdes helt utenfor MVA-Meldingen. Dette vil typisk være konto for periodisert inntekt, som kanskje ligger innenfor intervall for avgiftsfri omsetning og vil da havne som avgiftsfritt salg i MVA-meldingen uten overstyringen.

Diverse

Har du valgt Delvis avdelingsregnskap, vil feltet aktiveres. Skal kontoen ha avdelingsfordeling, krysser du av i boksen. Markøren vil da "hoppe tilbake" til avdelingsfeltet under registrering av bilag på denne kontoen.

Ved overføring fra skannesystem på firma som benytter delvis avdeling så anbefales det å sette på egenskapen Alltid stopp i avdelingsfelt (Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling). Da stopper markøren alltid i avdelingsfeltet, og du slipper en melding ved bunter fra skannesystem.

Avdeling som foreslås automatisk i bilagsregistrering dersom avdeling ikke er fylt ut. Dersom både debet og kreditkonto, hvor begge har foreslåtte avdelinger, benyttes på samme linje foreslås avdeling på debetkonto. Avdeling foreslås kun dersom felt for avdeling er blankt.

Du kan bestemme på konto om det skal registreres mengde ved føringer på kontoen. Du kan også på konto angi enhet på mengdebegrepet.

Feltet er tilgjengelig hvis kode for mengdebehandling er satt. Enhet vises under bilagsregistrering. Under oppdatering følger registrert antall debet- eller kreditkonto.

Dersom kontoen skal benyttes som periodiseringskonto med fast motkonto, krysser du av i boksen. Da får du tilgang til feltene Balanse periodiseringskonti og Resultat periodiserings­konto. Hvis du har krysset av og legger inn balanse- og resultat­konto, så hentes disse opp som forslag i bilagsregistreringen når du bruker periodiseringstegnet / i bilagsregistreringen. Konti kan overstyres under føring.

Avkryssingen skal brukes på de konti som årsoppgjørssystemet (f. eks. Visma Finale Årsoppgjør) beregner selv. Eksempel på slik konto er avskrivning. Kontoen vil da bli utelatt i eksporten til disse årsoppgjørs­systemene.

Dette gjelder følgende eksporter under Verktøy | Eksport av data:

• Finale Årsoppgjør
• Maestro Årsoppgjør
• Total Årsoppgjør
• Akelius Årsavslutning
• Cantor Controller
• R-Slutt Årsoppgjør

Avkrysningen har også innvirkning på overføring av resultattall til Dashboard.

Kontoen kan settes til ulike statuser.

Kontostatus

Alternative kontonummer

Feltet viser historisk gammelt kontonummer dersom konto har blitt konvertert fra "gammel" til ny kontoplan.

Har du aktivert feltet ved å krysse av for periodiseringskonto, angis kontonummer i balansen.

Har du aktivert feltet ved å krysse av for periodiseringskonto, angis kontonummer i resultatet.

Behandlingskoder

Benyttes ikke

Benyttes til oppbygging av spesielle varesalgsoppgjør, slik som Generell varesalgsrapport.

Resultatrapporter / Balanserapporter

Velg hvilket linjenummer i resultat- eller balanserapport 1 til 3 du ønsker å henvise kontoen til. Husk å henvise kontoen til en linje med nivåkode 1.

Du kan bruke Søke-tasten for å finne frem til aktuell linje. Er ikke linjen definert i rapportformularet, skrives teksten Ingen tekst er opprettet.

Alternative linjer på balanserapport

Dersom du ønsker alternative rapportlinjehenvisninger på balansekonti, må du sette kode for dette under Egenskaper | Rapportoppsett | Balanse. Når du har satt på egenskapen vises egenskapene:

Det kan for eksempel gjelde konto for kassekreditt som normalt er en passivakonto og skal plasseres på passivasiden i balanse­rapporten (T-form). Denne kontoen har normalt negativt fortegn. Dersom kontoen har positivt fortegn, kan du velge en alternativ rapportlinje på aktivasiden.

Listerapporter

Har du bygd opp listerapporter for å få fritt oppbygde rapporter, kan du plassere kontoen på ønsket linje i denne (disse). Søk i rapportlinjene ved å benytte søketasten. Rapporten blir listet opp på skjermen og du kan "bla" deg frem til aktuell linje. Teksten som er lagt inn på linjen i aktuelt rapportformular kommer på skjermen.

Bruttofortjeneste

Prosjektart

Inngår DI-Prosjekt i DI-Business installasjonen, kan en hovedbokskonto være prosjektart i prosjektregnskapet.

Alternativene er:

Prosjektfordeling

Kontoen kan prosjektfordeles etter følgende alternativer:

Tilleggsopplysninger

Har du valgt at føringer på kontoen skal prosjektfordeles med registrering av Antall, kan du oppgi sats på konto/art. Denne overstyrer eventuell sats i yterregisteret i DI-Prosjekt. Satsen blir foreslått under registrering, men kan overstyres.