Egenskaper DI-Regnskap

Du kan velge om avgiftskoden skal registreres før eller etter innslag av konto i bilags­registrerings­bildet.

Bilagsnummer

Bilagsnummerbehandlingen er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt. Koden gjelder både DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Du kan velge mellom:

Du kan velge om samme serie skal benyttes uansett hvilket år du fører på, eller om du ønsker å ha ulike serier for i fjor, i år og neste år. Egenskapen er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Bestemmer tildeling av bilagsnummer i periodiseringsbunt ved periodisering.

Du kan velge mellom:

Bilagsarter

Koden gjelder både DI-Regnskap og DI-Prosjekt. Kryss av dersom bilagsart skal repeteres automatisk på neste registreringslinje. Hvis du ikke ønsker dette, må bilagsart registreres manuelt. Kan repeteres med <Enter>.

Du kan bygge opp bilagsartmaler for å automatisere føring av bilag.

Ved å bygge opp bilagsartmaler kan du spare mange tastetrykk. I denne koden velger du hvorvidt du vil benytte deg av denne muligheten. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Bilagsartmaler

Konto

Du kan opprette og vedlikeholde konti i kodefeltet under bilagsregistrering, men det er ofte i kontokolonnene du oppdager om kunden eller leverandøren ikke er opprettet. Det finnes derfor en hurtigtast på talltastaturet (2=Ny Kunde, 4=Ny leverandør, 6=Ny hovedbokskonto) som kan brukes for å kunne opprette kontoen. Du velger om du vil bruke denne muligheten ved å krysse av her. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Automatpostering

Automatposteringer kan benyttes når du ønsker en automatisk fordeling av kostnader på flere konti og/eller avdelinger. Ønskede automatposteringer må vedlike­holdes under Fil | Automatposteringer.

Spesialbehandling

Dersom du ønsker at en kreditnota til en kunde skal overføres til inngående faktura på en leverandør, tar du i bruk denne egenskapen. Det vil kun skje dersom kunden er registrert med motregningskonto. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Enkelte benytter 6-sifret kontoplan hvor de siste numrene alltid er nuller. Benytter du denne varianten, kan du velge å få lagt til nuller på hovedbokskonti slik at de automatisk blir utfylt iht. valgt regel. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt og forteller hvordan mengde skal behandles under bilagsregistrering. Koden styres av konto eller bilagsart.

Du kan velge mellom:

Skannede bilag

Har du tatt i bruk DI-PaperLess for skanning av bilag, kan skannede bilag hentes direkte inn i bilagsregistreringen i DI-Regnskap. Denne egenskapen bestemmer om det alltid skal foreslå registrering av skannede bilag i bunthodet for bilagsregistrering.

Dersom du ikke ønsker at programmet skal sjekke om bilagsnummeret som blir benyttet i bilagsregistrering er brukt i DI-PaperLess tidligere, må du krysse av for dette.

Beløp

Hvis du krysser av, må desimalskiller angis med komma. Hvis ikke settes komma automatisk foran de to siste siffer. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Dersom du ønsker kontroll på at beløpet ikke er null når du taster <Enter>, vil ikke null godtas, og du må registrere beløp eller trykke <F5> for å gjenta beløp fra forrige linje. Hvis du ikke krysser av, vil beløpet automatisk gjentas fra forrige linje. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Visning

Dersom systemet oppdager at referansen på bilaget du registrerer allerede eksisterer blant ikke oppgjorte poster på kunder eller leverandører (åpne poster) eller finnes i historikken, kan du velge å få melding/advarsel om dette ved å krysse av i denne koden. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.  

Dersom systemet oppdager at avgiftskoden som benyttes i bilagsregistrering avviker fra kontoens standard avgiftskode, og går mot nivå 2 eller høyere, kan du velge å få melding/advarsel om dette. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Hvis du bruker post-mot-post behandling kombinert med konsernregnskap, kan du velge at alle poster vises i krysserutinen uavhengig av hvilken avdeling i konsernet opprinnelig post er ført på. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Hvis du krysser av, vil bilagets forfallsdato komme frem under bilagsføring. Det er viktig at du bruker korrekte bilagsarter. Ønsker du å endre forfallsdato, taster du ”D” i K-feltet. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Tilleggsopplysninger

Dersom du registrerer utgående faktura og har annet bilagsnummer enn fakturanummer, kan du få et ekstra felt under bilagsregistreringen hvor du kan registrere dette. Feltet vises nederst i skjermbildet. Dette er en referanse for identifikasjon av faktura på betalingsbilag. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Er det krysset av, kan fakturanummer registreres i eget felt under bilagsregistreringen. Feltet vises nederst i skjermbildet. Dette er en referanse for identifikasjon av faktura på betalingsbilag. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Er det krysset av kopieres navnet på reskontroen som er benyttet på føringen til anmerkningsfeltet. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Buntegenskaper

Denne egenskapen styrer om du ønsker at alle bunter er merket for oppdatering/utskrift i under Bilag | Buntbehandling. Alternativet er at ingen er merket, og du må merke bunter som skal oppdateres manuelt.

Kryss av hvis du ønsker at systemet skal gi en advarsel om at samme buntnummer er registrert/oppdatert tidligere.

Kryss av hvis du ønsker at periodiserte bunter skal vises som standard i Bilag | Buntbehandling.

Avdeling

Dersom du velger Ja, vil krysset for Bunter med være krysset av, og du får med ikke-oppdaterte bunter under spørring på bilag. Du kan også krysse av under spørring.

Når du spør på et periodisert bilag kan du velge om oppslag mot DI-PaperLess skal spørre på det opprinnelige bilaget (grunnlaget for perioidiseringen) eller det valgte periodiserte bilaget.

Inkasso/Betalingsoppfølgingsavtale

Format for automatisk overføring av oppdrag til inkassofirmaet. Ta kontakt med Visma DI Support for ytterligere opplysninger.

Gjelder Visma AutoCollect. Velg Purre / Inkassonivå i henhold til avtalte tjenester. Dette påvirker standard utvalg/purrenivå under generering av purre-/inkassofil.

Integrasjon Visma AutoCollect - purring og inkasso

Firmaets avtalenummer med inkassofirmaet.

Inkassoselskap

Inkassofirmaets navn

Inkassofirmaets gate-, postadresse og poststed

Inkassofirmaets bankkontonummer.

Bilagsregistrering

Koden gjør at du kan registrere bunter med innbetalinger fra eksterne system, for eksempel inkassoselskap, uten at de overføres til dem på nytt.

Filer til ekstern betalingsoppfølging

Benyttes dersom en samlet fil skal sendes til og mottas fra inkassoselskapet. Sti og filnavn settes opp på 000-klienten.

Katalog hvor filer til og fra inkassoselskapet ligger.

Filnavn på betalingsoppdragsfil som skal sendes inkassoselskapet.

Filnavn på direktebetalingsfil som skal sendes inkassoselskapet. Inneholder poster som er betalt direkte til oppdragsgiver etter at disse er oversendt inkassoselskapet.

Filnavn på kvitteringsfil for mottatte oppdrag fra inkassoselskapet.

Bilagsnummer DI-XML import

Bestemmer hvor bilagsnummer skal hentes fra. Bilagsnummer tildeles iht. samme regler som ved manuell bunt. Du kan velge mellom En serie og En serie pr. bilagsart. Det anbefales at dette settes likt som valg under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling.

Du bestemmer her når nytt bilagsnummer skal tildeles. Enten når flere transaksjonslinjer til sammen går i null eller for hver transaksjonslinje (debet-/kredittlinje).

Dersom krysset av vil fakturanummer bli benyttet som bilagsnummer på bilagsarter for utgående faktura og kreditnota.

Automatisk oppdatering av bunter

Kryss av dersom du vil at bunter som kommer fra Visma.net AutoPay automatisk skal oppdateres.

Dersom bunten inneholder feil, f.eks. finner ikke kunde ved innbetaling, regnskapsperioden er avsluttet eller er ugyldig, blir denne ikke oppdatert, men blir liggende i buntoversikten som en normal bunt. Årsak til at bunten ikke ble oppdatert vil da dukke opp i aktivitetsloggen.