DI-Trioplan

Lagrer det gjeldende datasettet.

Lagrer det gjeldende datasettet med et nytt navn. Du vil bli spurt om nytt navn. Hvis du angir en sti foran datasettnavnet vil DI-Trioplan lagre datasettet i den angitte stien. DI-Trioplan vil bruke denne stien som lagringssted.

Lagrer de delene av datasettet som har med rapportoppsettet å gjøre til et nytt datasettnavn. Datasettnavnet blir merket som en mal og kan brukes som grunnlag når du oppretter nye datasett.

Databasefilene vil etter hvert som det lagres data i dem, vokse i størrelse og kan ta unødvendig mye plass av disken din. Kommandoen vil komprimere databasefilen (.MDB) slik at den kun bruker den plassen den trenger.

I tillegg får du mulighet for å pakke databasefilen i en ZIP-fil.

Valget sletter datasettet som er valgt i DI-Trioplan oppstartsskjema. Du kan også slette og vedlikeholde datasettkoder ved å velge Fil | Datasett | Vedlikehold datasettkoder eller ved å velge et datasett i DI-Trioplan oppstartsbilde og trykke Delete.

Bruk dette valget når du ønsker å hente eller lagre bare deler av et datasett. Det kan være situasjoner hvor du vil hente inn deler av et annet datasett for å forenkle arbeidet. F.eks. kontoplan, egendefinerte rapporter e.l.

Du kan med dette valget også hente enkeltrapporter fra andre datasett og enkelte budsjettalternativ fra andre datasett.

Lukker det aktive vinduet. Hvis det aktive vinduet er oppstartsbildet, avsluttes DI-Trioplan.

Med dette valget kan du legge inn et nytt lisensnummer. I noen tilfeller vil det lisensnummeret som legges med DI-Trioplan være tidsbegrenset (demoversjoner). Før tidsbegrensningen går ut, kan du bruke valget til å legge inn et nytt lisensnummer som åpner for utvidet varighet.

Vedlikehold av faste opplysninger og styringsparametre. Flere detaljer iFaste opplysninger og styringsparametre

Skriver ut den gjeldende rapporten. Dette valget gir deg mulighet for å velge en annen skriver enn standard skriver ved utskrift. I tillegg kan du også velge å skrive bare deler av rapporten. Du kan også velge å skrive flere eksemplarer av rapporten.

Valget er bare tilgjengelig fra forhåndsvisning av rapporter.

Overfører den gjeldende rapporten til Word.

Valget er bare tilgjengelig fra forhåndsvisning av rapporter.

Åpner skjemaet som håndterer manuell resultatbudsjettering. Valget er kun tilgjengelig etter at du har åpnet et datasett.

Åpner skjemaet som håndterer automatiskeresultatbudsjettering. Valget er kun tilgjengelig etter at du har åpnet et datasett.

De automatiske budsjetteringsmetodene som finnes i DI-Trioplan er:

• Beregning av varekjøp evt. varebeholdningsendring på bakgrunn bruttofortjeneste og budsjettert salg.
• Avdelingsvis fordeling
• Beregning av feriepenger og arbeidsgiveravgift på bakgrunn av budsjetterte lønnsposter

Åpner skjemaet som håndterer balansebudsjettering. Valget er kun tilgjengelig etter at du har åpnet et datasett.

Åpner skjemaet som håndterer likviditetsbudsjettering.

Åpner skjemaet som håndterer balanse og likviditetsprognose.

Åpner skjemaet som håndterer diverse budsjettrutiner.

Åpner skjemaet for vedlikehold av regnskapstall.

Med dette valget kan du oppdatere regnskapstallene i DI-Trioplan. DI-Trioplan kan hente regnskapstall fra regnskapssystemet ditt ved at regnskapssystemet legger data ut på en fil som DI-Trioplan leser. Du vil bli bedt om å velge navnet på filen.

I noen regnskapssystem legges regnskapstallene ut i flere filer. Dette ser du ved at skjemaet hvor du skal skrive inn filnavnet på regnskapsdatafilen inneholder knapper for å hente regnskap i fjor og/eller IB. Hvis du allerede har hentet disse tallene tidligere, og det ikke er gjort endringer i dem, trenger du ikke å hente dem på nytt.

For de som har DI-Regnskap finnes det en regnskapstype i DI-Trioplan med navn DI-Regnskap (direkte). Med riktig oppsett av dette regnskapssystemet kan du få hentet regnskapstall fra DI-Regnskap uten å angi fil.

	Oppdatering av regnskapstall
	Import av regnskapstall fra DI

Flytter årets regnskapstall i DI-Trioplan til registeret for fjorårets regnskapstall. Årets regnskapstall blir ikke nullstilt.

Valget flytter fjorårets regnskapstall i DI-Trioplan til regnskapstallene for i år. Fjorårets regnskapstall blir ikke nullstilt. Dette betyr at årets regnskap i DI-Trioplan blir overskrevet med de verdier som er registrert i registeret for fjoråret.

Dette kan være praktisk i de tilfeller hvor du ønsker å kjøre rapporter på de tallene som fra regnskapssystemet legges ut som fjorårets resultat, f.eks. i overgangsfasen mellom to regnskapsår.

Åpner skjemaet Annet vedlikehold og arkfanen Firmaopplysninger. Her kan du redigere informasjon om det firmaet som er representert i datasettet og en del annen informasjon knyttet til datasettet. Det samme skjemaet kan nås fra DI-Trioplan Hovedmeny og knappen Annet vedlikehold.

Åpner skjemaet for vedlikehold av Kontoplan

Valget kan du bruke når skjemaet for vedlikehold av kontoplan er vist på skjermen. Den vil lete fram den første kontoen som ikke har definert noe sumnivå eller noe linjekode. Dette kan være praktisk i forbindelse med gjennomgang av kontoplanen. Det finnes en hurtig tast for denne kommandoen CTRL+F3

Valget ber deg om å angi en konto som du ønsker å se på. Skjemaet for vedlikehold av kontoplan må være vist på skjermen. Hurtig tast CTRL+F5.

Dette valget overfører informasjon om sumnivåer og linjekoder til kontoplanen. Når du endrer fra/til angivelsene i sumnivå eller linjekodedefinisjonene, må du kjøre denne rutinen.

I skjemaet for vedlikehold av kontoplan er det en knapp som har samme funksjon.

I DI-Trioplan er det flere standard kontoplaner med sumnivå og linjekodedefinisjoner. Når du oppretter et nytt datasett, må du velge å bruke en DI-Trioplan standard kontoplan.

Denne kommandoen kopierer standard kontoplan fra den standarden datasettet er basert på, til det datasettet du jobber med.

I forbindelse med rapportering i DI-Trioplan er det viktig at DI-Trioplan vet hvilke konti som er salgskonti. I skjemaet for vedlikehold av kontoplan, arkfanen Annen informasjon, kan du skrive inn hvilken konto som er første salgskonto og hvilken konto som er siste salgskonto.

Ved å bruke denne kommandoen blir alle konti i dette intervallet merket som salgskonti. Hvis ikke alle kontiene i intervallet skal være salgskonti, kan du fjerne krysset for disse kontiene.

Du kan også velge å krysse av for salgskonto manuelt på hver enkelt konto i skjemaet for Vedlikehold kontoplan.

Åpner skjemaet for å vedlikeholde sumnivåer i DI-Trioplan. Går direkte til sumnivå 1.

Åpner skjemaet for å vedlikeholde sumnivåer i DI-Trioplan. Går direkte til sumnivå 2.

Åpner skjemaet for å vedlikeholde sumnivåer i DI-Trioplan. Går direkte til sumnivå 3.

I DI-Trioplan er det flere standard rapportoppsett med sumnivådefinisjoner og linjekodedefinisjoner. Når du oppretter et nytt datasett må du velge å bruke et DI-Trioplan standard rapportoppsett.

Rutinen kopierer standard koder for sumnivå 1 fra den standarden datasettet er basert på til det datasettet du jobber med.

I DI-Trioplan er det flere standard rapportoppsett med sumnivådefinisjoner og linjekodedefinisjoner. Når du oppretter et nytt datasett må du velge å bruke et DI-Trioplan standard rapportoppsett.

Rutinen kopierer standard koder for sumnivå 2 fra den standarden datasettet er basert på til det datasettet du jobber med.

I DI-Trioplan er det flere standard rapportoppsett med sumnivådefinisjoner og linjekodedefinisjoner. Når du oppretter et nytt datasett må du velge å bruke et DI-Trioplan standard rapportoppsett.

Rutinen kopierer standard koder for sumnivå 3 fra den standarden datasettet er basert på til det datasettet du jobber med.

Åpner skjemaet for vedlikehold av linjekoder.

I DI-Trioplan er det flere standard rapportoppsett med sumnivå og linjekodedefinisjoner. Når du oppretter et nytt datasett, må du velge å bruke et DI-Trioplan standard rapportoppsett.

Kommandoen kopierer standard linjekodedefinisjoner fra den standarden datasettet er basert på til det datasettet du jobber med.

Åpner skjemaet Annet vedlikehold og arkfanen Avdeling. Her kan du redigere avdelingsbetegnelsene, arbeidsgiveravgift prosent, feriepengeprosent og bruttofortjeneste som skal brukes for avdelingene ved beregning av varebeholdnings­endring.

Åpner skjemaet Annet vedlikehold og arkfanen Annet. Her kan du angi hvilke betegnelser du vil bruke på dimensjonene konto, avdeling og underavdeling i DI-Trioplan. Disse betegnelsene vil bli brukt i skjemaer og rapporter. Det er derfor også viktig at du angir flertallsformen av begrepene.

Viser DI-Trioplan hjelp.

Viser fram et DI-Trioplan grunnkurs som et PDF-dokument.

Viser fram et DI-Trioplan grunnkurs som et PDF-dokument.

Gir deg oversiktsinformasjon om det skjemaet som vises på skjermen.

Gir deg en kort innføring i resultatbudsjettering i DI-Trioplan.

Gir deg en kort innføring i balansebudsjetteringen i DI-Trioplan.

Gir deg en kort innføring i likviditetsbudsjettering i DI-Trioplan.

Gir deg en kort oversikt over rapportering i DI-Trioplan.

Starter standard Internett utforsker og går til Visma Community. Her er mulig å laste ned revisjoner av DI-Trioplan programmet, hjelpefil og dokumentasjon. Visma Community inneholder også nyttig informasjon om våre andre produkter.

Selskapets driftskonto må merkes med denne koden for at systemet skal arbeide riktig i likviditetsbudsjettet. Alle inn- og utbetalinger går mot denne kontoen.

Merk at en driftskonto på eiendelssiden også skal merkes med koden Kassekreditt for å gi riktig bilde av saldo på driftskontoen.

Kostnadskontoen for beregnede feriepenger må merkes med koden Feriepenger fast lønn (ikke viktig om variabel eller fast benyttes). Dette vil gjøre at systemet avsetter de beregnede beløpene til balansen. Utbetalingen påfølgende budsjettår må posteres manuelt som en balansebevegelse.

Samme behandling som feriepenger

Samme behandling som feriepenger.

Systemet beregner kassekredittrenter ut fra den likviditetsstrømmen som genereres. De beregnede verdiene posteres til kontoen som er oppgitt til dette formålet. Opplysningen legges inn under knappen Vedlikehold kontoplan. Det er svært viktig at den har linjekoden Kassekredittrenter. Hvis ikke vil resultatet i balansen bli feil.

Det er for øvrig bygget inn en kontroll i systemet som sjekket om kontoen som er oppgitt finnes i kontoplanen, samt at denne kontoen har linjekoden Kassekredittrenter.

Systemet muliggjør en beregning av skattekostnad ut fra de resultater som genereres. Beregningen skjer ut fra en prosentsats som oppgis under knappen Likviditetsbudsjettering og fanen Prosentsatser.

Foruten skatteprosent må konto som skal ha beregningen oppgis i Vedlikehold kontoplan. Kontoen må være merket med linjekoden skattekostnad. Hvis feil kode er oppgitt, blir resultatet i balansen feil på samme måte som for kassekredittrenter.

Det er laget en tilsvarende kontroll på skattekostnad som for kassekredittrenter.

Merverdiavgift

Feriepenger, hvor IB må posteres manuelt mens avsetningen gjennom budsjettåret skjer automatisk

Dette delemnet inneholder en enkel regnskapsanalyse av inntil 3 års regnskapstall, foruten en kolonne for innlegging av årets budsjett for sammenligning mot regnskaps­tallene. Det er ingen kobling mellom denne modellen og budsjettsystemet for øvrig.

Inndata er på "hovedtallsnivå" og de offentlige regnskapene kan gjerne benyttes med noen få tilleggsopplysninger.

Hensikten med modellen er å få en sammenfattet oppstilling av historisk utvikling sammenlignet med neste års budsjett. Modellen regner ut sammenlignbare nøkkeltall for kolonnene.

Regnearkmodellen er uten automatikk/makroer og tillater ordinær bruk av regnearkets funksjonalitet, herunder opphevelse av beskyttelse og mulighet for endringer for den vante regnearkbruker. Endringer vil måtte gjøres på egen risiko.

Alle celler med blå skriftsfarge er beregnet på innlegging av tall, sort skriftsfarge er beskyttede celler.

Dette delemnet kan være en hjelp til synliggjøring av hvilken inntjening de forskjellige kombinasjoner av produkter og markeder har.

Dette er også en regnearkmodell og er bygd opp som en fast mal. Den er ikke egnet for enkel utvidelse av produkter og markeder. Men den vante bruker av Excel kan fritt endre modellen ved å oppheve beskyttelsen.

Dette er det samme som den historiske produkt/kundelønnsomhenten som under punktet "Økonomi og hovedmål". Bruksområdet her er imidlertid å få satt opp en plan på hvordan vi ønsker det fremtidige bildet for kombinasjonen produkter og markeder.

I dette delemnet inngår den ordinære langtidsplanmodellen i DI-Trioplan. Ved å plassere den først i vurderinger av konsekvenser, antydes det at det kan være praktisk å foreta en forholdsvis grov budsjettskisse, men som til gjengjeld går over inntil 4 år. På denne måten kan en arbeide med overordnede strategier og se tallmessig konsekvens av ulike alternativer. Dette kan være svært aktuelt i arbeid med ulike finansieringsalternativer, hvor likviditetsbudsjettet forteller bl.a. om man er i stand til å forsvare nedbetaling av lån.

Langtidsbudsjett

Det er viktig å få dokumentert de forutsetninger som gjøres i de forskjellige del­budsjettene. Dette gjelder like mye for sin egen del som for de som skal lese våre budsjetter, for eksempel styret og eksterne forbindelser som bank.

DI-Trioplan kontrollerer at sum avskrivninger i resultatbudsjettet er lik reduksjon av balanseverdier. I åpningsbildet for Likviditetsbudsjett ligger det en nullkontroll på dette. Hvis den ikke er i null, vil samme differanse være på utgående balanse.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Likviditetsbudsjettering og fanen Likviditet. Trykk på knappen Kalkuler for å få beregnet nullkontrollene.

	Avskrivninger balansebudsjett
	Avskrivninger resultatbudsjett
	Investeringer

Gjennom et arbeidsår avsettes feriepenger til utbetaling påfølgende år. Verdien finnes på balansens gjeldsside under kortsiktig gjeld. Normalt skal hele beløpet som er avsatt 31.12, utbetales i budsjettåret. Denne kontrollen skal derfor gå i null. Unntak er ved utarbeidelse av prognose, hvor inngangsverdien også inneholder feriepenger opparbeidet i budsjettåret. Da skal denne kontrollen ikke gå i null, men inneholde verdien av feriepengene som er opparbeidet i budsjettåret. Ved prognose, se i regnskapstallene for 31.12 siste år hva som skal utbetales av feriepenger.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Likviditet. Trykk på knappen Kalkuler for å få beregnet nullkontrollene.

	Feriepenger balansebudsjett
	Balansebevegelser

Grunnlaget for både likviditets- og balansebudsjettet ligger i inngående balanse. Ved et helt års budsjett er det balanseverdiene pr 1. januar. Ved prognose er det saldo på balansekonti hittil i år. Denne kontrollen skal alltid gå ut i null. Hvis det er differanse skyldes det enten at det er registrert feil eller at konti i Kontoplan har feil adresser.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Likviditet. Trykk på knappen Kalkuler for å få beregnet nullkontrollene.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Balansebudsjett. Se feltet for nullkontroll av IB.

Utgående balanse skal alltid gå i null. Hvis det er differanse, skyldes det at avskrivningene ikke er riktig behandlet. Hvis det er differanse tross riktig behandling av avskrivninger, ta kontakt med supportapparatet.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Likviditet. Trykk på knappen Kalkuler for å få beregnet nullkontrollene.

	Avskrivninger balansebudsjett
	Avskrivninger resultatbudsjett
	Nullkontroll avskrivninger

Inngående beholdning av kundefordringer blir ikke gitt automatisk innbetaling i systemet. Dette for å beholde fleksibilitet på innbetalingstidspunktene. Det kan for eksempel være gjort spesielle nedbetalingsavtaler med kunder som gjør at innbetalingene fraviker kreditt­dagene som styrer salget gjennom budsjettåret. Normalt skal denne kontrollen gå i null, unntaket er hvis det er gjort avtaler om utsettelse av betaling som går utover sluttpunktet for budsjettet, eller at det er gjort posteringer i balansebudsjettet for å overstyre virkningen av kredittdagene i systemet.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Likviditet. Trykk på knappen Kalkuler for å få beregnet nullkontrollene.

	Balansebevegelser
	Kundefordringer
	Kredittider

Inngående beholdning av leverandørgjeld blir ikke gitt automatisk utbetaling i systemet. Dette for å beholde fleksibilitet på betalingstidspunktene. Det kan for eksempel være gjort spesielle nedbetalingsavtaler med leverandører som gjør at betalingene fraviker kredittdagene som styrer varekjøpet gjennom budsjettåret. Normalt skal denne kontrollen gå i null, unntaket er hvis det er gjort avtaler om utsettelse av betaling som går utover sluttpunktet for budsjettet, eller at det er gjort posteringer i balansebudsjettet for å overstyre virkningen av kredittdagene i systemet.

Fra hovedmeny velg: Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Likviditet. Trykk på knappen Kalkuler for å få beregnet nullkontrollene.

	Balansebevegelser
	Leverandørgjeld
	Kredittider

Avdrag på langsiktig gjeld registreres under Budsjettering | Balansebudsjettering. Velg riktig kontonummer og legg inn avdrag med positivt fortegn. Kontroller inngående beholdning i IB-feltet.

Reduksjonene i balansen registreres på kontonivå. Rutinen ligger under knappen Balansebudsjett og fanen Avskrivning balanse. Her blir du presentert for summen av avskrivningene som er registrert i resultat­budsjettet.

Velg konto som skal ha reduksjonen og register for hver måned, eller benytt 12-fordelingen. Summen av reduksjonene i balansen skal være lik resultatbudsjettet og kontrollen skal gå i null.

Ved prognose må det velges måned for hittil i år, og avskrivningene for resten av året skal være registrert. Hvis det er tatt kopi av det opprinnelige årsbudsjettet til prognose­arbeid, vil beløpene være ferdig registrert. Kontroller nullkontrollen.

En balansebevegelse er en budsjettmessig endring av verdiene i balansen. Som oftest har endringen likviditetseffekt. Et typisk eksempel er utbetaling av feriepenger. Ferie­pengene opparbeides gjennom et helt år og avsettes i balansen som en kortsiktig gjeld. Påfølgende år betales beløpet ut for eksempel i juni måned. Fra hovedmeny velges Budsjettering | Balansebudsjettering. Velg konto for skyldige feriepenger og registrer med positiv verdi på aktuell betalingsmåned.

I produksjonsbedrifter eller prosjektorienterte bedrifter aktiveres verdien av varer som er i arbeid eller prosjekter som ikke er avsluttet. Hvis det påløper kostnader uten at tilsvarende inntekter kan faktureres, aktiveres kostnadene for å få et riktigere bilde av resultatet i bedriften. Det vil som oftest være svært komplisert å budsjettere dette fremover i tid, og de fleste legger ikke inn endringer på dette i budsjettet. Men i spesielle situasjoner eller tidlig i perioden kan det være behov for å endre verdiene.

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Balansebudsjettering. Velg riktig konto og legg økning som positivt beløp, nedgang med minus.

Fra hovedmeny velg Vedlikehold kontoplan | Andre kontodefinisjoner. Legg inn konto­nummer i resultatbudsjettet som skal få motposten til posteringen i balansebudsjettet. Dette vil gjøre at resultatbudsjettet blir korrekt i henhold til verdiendringen som legges til balansen.

Kontroller at konto for Varer under tilvirkning eller Prosjekt under utførelse har linje­koden Varer under tilvirkning. Dette kontrolleres i Vedlikehold kontoplan fra hoved­menyen.

Beholdningsendring er et sentralt begrep i handelsbedrifter.

Beholdningsendring er nært knyttet til begrepet Bruttofortjeneste og har stor betydning for måling av resultatet. Den har også indirekte betydning for likviditeten ved at en reduksjon av varebeholdning muliggjør redusert varekjøp.

Systemet beregner balanseverdier i henhold til manuelle posteringer og oppgitte parametre. Beregningene må styres mot riktig konto i budsjettabellen. Før balanse­budsjettet kan beregnes, kreves det at kontonummer blir fylt inn i et eget skjema.

Fra hovedmenyen velg: Vedlikehold kontoplan, deretter fanen Andre kontodefinisjoner.

Følgende må ha henvisning til et kontonummer:

• Kundefordringer
• Lagervare
• Kassekreditt
• Leverandørgjeld
• Skyldig moms
• Arbeidsgiveravgift
• Arbeidsgiveravgift av feriepenger
• Feriepenger
• Betalbar skatt
• Aksjekapital
• Overkursfond
• Konto som skal ha akkumulert resultat i balansen

I tillegg registreres på samme skjermbilde konti for beregnede resultatposter som er en konsekvens av balanse- og likviditetsbudsjettet:

• Resultatkonto for skattekostnad (også hvis det ikke skal beregnes skatt)
• Resultatkonto for kassekredittrenter
• Resultatkonto for beholdningsendring av varer i arbeid/prosjekt i arbeid
• Resultatkonto/motkonto ved automatisk beregning av beholdningsendring

Hvis noen av henvisningene er uaktuelle, for eksempel hvis bedriften ikke har varelager, kan det velges en null, som vil gjøre at programmet ignorerer denne behandlingen. Vær oppmerksom på at det oppstår balansedifferanse i budsjettet hvis systemet er nødt til å postere verdier til en konto som er gjort uaktuell med null.

DI-Trioplan har automatisk beregning av saldo på driftskonto i likviditets- og balanse­budsjettet. De beregnede verdiene legges til en konto i balansebudsjettet som oppgis under rutinen Vedlikehold kontoplan og fanen Andre kontodefinisjoner.

Linjekoder

Dette begrepet er knyttet til kontantstrømanalysen, og gir oss mulighet for å spesifisere hvor stor andel av investeringene som er knyttet til kapasitetsutvidelser i bedriften. Videre er det interessant å se på hvordan disse investeringene skal finansieres. Analysen spesifiserer hvor mye som finansieres med penger fra selskapets drift og hvor mye som finansieres med ekstern kapital, for eksempel langsiktige lån.

	Investeringer
	Avskrivninger
	Kontantstrømanalyse

Gjennom et arbeidsår avsettes det en prosentandel av lønnsinntekt til utbetaling av feriepenger påfølgende år. Verdien finnes på balansens gjeldsside under kortsiktig gjeld. Det er viktig for likviditetsbudsjettet at denne utbetalingen blir registrert. Fra hovedmeny velges Budsjettering | Balansebudsjettering. Finn konto for skyldige feriepenger og register utbetaling med positivt beløp. DI-Trioplan utfører Nullkontroll på denne posten.

Feriepenger resultatbudsjett

Fordringer ligger på balansens eiendelsside, og viser hvilke verdier eksterne sammen­henger skylder oss. Endringer på disse postene har likviditetseffekt.

I produksjonsbedrifter eller prosjektorienterte bedrifter er det ofte aktuelt med fakturering av forskudd før arbeidet er startet og kostnader er påløpt. Verdien avsettes da som en gjeld i balansen og tas inn som inntekt i takt med hvordan arbeidet skrider frem. De færreste budsjetterer disse forholdene, noe som ville være vanskelig å forutsi. Det er imidlertid av og til behov for å endre disse verdiene som posteres som en balanse­bevegelse

For å lage et balanse- og likviditetsbudsjett trenger vi en startverdi på balansen. Når det skal lages budsjett for et helt år, benyttes verdien 1/1. Ved utarbeidelse av prognose trenger vi også inngående balanse, men da benyttes saldo hittil i år.

Som oftest starter budsjettarbeidet på høsten, og vi mangler da balanseverdier 1/1 påfølgende år. Vi kan enten stipulere en balanse ved å ta utgangspunkt i siste regnskapsavslutning, eller vi kan utarbeide en prognose i DI-Trioplan. Utgående balanseverdier i prognosen danner så inngående balanse for det nye budsjettåret.

	Balanseprognose
	Resultatprognose
	Likviditetsprognose
	Prognose skritt for skritt
	Prognosert balanse til inngående beholdning

Investeringer er anskaffelse av driftsmidler som aktiveres i balansens eiendelsside. Kostnaden ved anskaffelsen fordeles deretter over et visst antall år og fremkommer i resultatbudsjettet som avskrivning på anleggsmidler, og i balansen som reduksjon av den bokførte verdien.

Investeringer registreres slik: Fra hovedmeny velg Budsjettering | Balansebudsjettering. Finn riktig balansekonto og registrer med positiv verdi på betalingsmåned. Verdien som skal legges inn har sammenheng med hvilken merverdiavgiftsbehandling som skal gjelde. Vi har to muligheter:

• Uten merverdiavgiftsbehandling: Registrer beløp uten merverdiavgift
• Med fradrag for merverdiavgift: Registrer beløp uten merverdiavgift

Trykk så på fanen Investeringer og velg riktig merverdiavgiftsbehandling på saldogruppen. Da vil DI-Trioplan behandle betalingsvirkningen av investeringen automatisk.

Avskrivninger

Kortsiktig gjeld ligger på balansens gjeldsside, og viser hvilke verdier vi skylder eksterne sammenhenger. Endringer på disse postene har likviditetseffekt.

Kundefordringer ligger under omløpsmidler i balansen og viser hvor mye våre kunder er skyldig selskapet når salget er fakturert. Hvis salget er merverdiavgiftspliktig, inneholder verdiene også utgående merverdiavgift. Størrelsen på kundefordringene er svært avhengige av bedriftens kredittid. Kredittdagene er kanskje det viktigste parameter i likviditetsbudsjettet, og en simulering på dette forholdet vil ofte gi store overraskelser når det gjelder utslaget på bedriftens driftskonto.

Leverandørgjeld ligger under kortsiktig gjeld i balansen og viser hvor mye vi er skyldig våre leverandører når kjøp av varer er gjort på kreditt. Hvis kjøpet er merverdiavgiftspliktig, inneholder verdiene også inngående merverdiavgift. Størrelsen på varegjelden er avhengige av de kreditt­betingelser vi har hos leverandørene. Vær oppmerksom på at leverandørgjelden ikke består bare av gjeld på varekjøp, men også gjeld på "kostnadsleverandører".

Vi definer lån som kortsiktige eller langsiktige, og de kan opptre i balansen både som fordring og gjeld. Avdragene både på kortsiktige og langsiktige lån registreres som balansebevegelser. Renter budsjetteres i resultatbudsjettet.

	Rente langsiktig gjeld
	Fordringer
	Kortsiktig gjeld

Alle inn- og utbetalinger i budsjettsystemet styres mot linjen (kontoen) kassekreditt (driftskonto). Balansebevegelser med likviditetseffekt vil derfor ha driftskonto som automatisk motpost.

Det er viktig at kontonummeret for driftskonto eller kassekreditt i Kontoplan har riktig linjekode, som er Kassekreditt.

	Linjekoder
	Kontoplan

Ved utarbeidelse av balanse og likviditetsbudsjett for et helt år, trenger vi en relevant inngående balanse.

Hvis vi starter arbeidet på høsten, mangler vi virkelige verdier, og har følgende teknikker tilgjengelige i DI-Trioplan:

• Kopiere IB fra inneværende regnskapsår
• Kopiere saldo for hittil i år
• Kopiere utgående saldo fra balanseprognose

Rutinene ligger under knappen Budsjettering | Balansebudsjettering.

De to første rutinene kjøres i budsjettalternativet som skal ha IB. Kopiering av prognosert balanse krever en litt annen rutine:

• Utarbeid full likviditets- og balanseprognose i et eget budsjettalternativ, se Prognose skritt for skritt
• Stå i budsjettalternativet som prognosen ligger i. Gå til Budsjettering | Balansebudsjettering.
• Velg Prognose, hittil i år + budsjett. Programmet spør hvilket budsjettalternativ som skal ha verdiene som IB.
• Kontroller nullkontrollen av IB i budsjettalternativet for det nye budsjettåret, eventuelt kontroller mot utskrift av balanseprognose.

Salg av anleggsmidler posteres som en balansebevegelse under rutinen Budsjettering | Balansebevegelser. Bevegelsen registreres med negativt fortegn på den kontoen anleggsmidlet er bokført på. Som oftest er salgspris ulik bokført verdi.

For å få en riktig effekt både på balanse og resultat anbefaler vi følgende:

• Bokført verdi posteres i minus på balansekontoen
• Differansen posteres i resultatbudsjettet på enten en inntekts- eller kostnadskonto. Resultat kontoen må ha en linjekode som gir effekt i likviditetsbudsjettet

De to posteringene, henholdsvis i balansen og resultatbudsjettet vil til sammen gi riktig likviditetseffekt.

Deretter må det vurderes om plasseringen i kontantstrømanalysen er god nok. Hvis kontoen i balansen har vanlig linjekode som anleggsmiddel, vil dette redusere investeringsbeløpet i kontantstrømanalysen.

Hvis beløpet ønskes spesifisert på linjen Salg anleggsmidler i kontantstrømanalysen, må linjekodene endres til for eksempel Salg maskiner og verktøy. Hvis det skal posteres investeringer på samme konto, må det opprettes en hjelpekonto som salget kan posteres på. Dette gjøres i rutinen Vedlikehold kontoplan fra hovedmenyen.

Bedrifter er pålagt å trekke skatt fra lønnsutbetalinger til ansatte. Disse midlene skal ifølge. loven avsettes på en egen bankkonto. Avsetningen har en tilsvarende post under kortsiktig gjeld. Bankkonto for skattetrekk under omløpsmidler er ikke definert som likviditetsreserve i DI-Trioplan. Det vil derfor ha liten betydning å regulere avsetningene i løpet av budsjettåret. Vi forutsetter at hele lønnsutbetalingen går ut av driftskonto. Om den går til den ansatte eller til det offentlige, er mindre interessant.

Skulle du imidlertid ønske å korrigere saldo på bankkonto for å få en mer korrekt utgående beholdning i budsjettåret, kan en postering foretas for eksempel i desember. Men da må tilsvarende Balansebevegelse foretas på avsetningskonto under kortsiktig gjeld. Disse to posteringene gir netto likviditetseffekt lik null. Postering av den ene siden gir likviditetseffekt.

Likviditetsreserve

Det er to hovedtyper av langsiktige lån, avdragslån og annuitetslån:

• Avdragslån har fast avdragsbeløp, og renten reduseres i takt med at lånet nedbetales. Den totale innbetalingen reduseres dermed etter som tiden går.
• Annuitetslånet har et fast terminbeløp i hele låneperioden. I begynnelsen er største delen av terminbeløpet rente, og minste delen avdrag. Dette forholdet endres etter som lånet nedbetales.

Når Avdrag på lån skal registreres i DI-Trioplan, må vi kjenne til forholdet mellom rente og avdrag på annuitetslån.

	Lån
	Avdrag på lån

En av de viktigste forutsetningene for likviditetsbudsjettet er kredittdager eller betalings­mønster for kjøp og salg.

Det er to valg i DI-Trioplan for å styre inn- og utbetalingene:

• Kredittdager
• Betalingsmønster

Betalingsmønsteret i prosent er nyttig hvis vi ønsker å uttrykke forventede inn- og utbetalinger i prosent fordelt på kontant, 30 dager, 60 dager osv. I tillegg muliggjør betalingsmønsteret ulik kredittid på de ulike månedene i året. Det kan være av avgjørende betydning for et godt budsjett at dette er mulig, for eksempel når en del av salget er på kreditt deler av året, og er kontant andre deler av året.

Hvis Betalingsmønster er valgt, gjelder valget både for kunder og leverandører.

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Kredittider. Legg merke til at en K øverst i kolonnene representerer kunder, mens L representerer leverandører. Kolonnene for kunder ligger først, og leverandører ligger til høyre for siste kolonne kunder.

Kredittdager

Dårlig likviditet i en bedrift kan skyldes kapitalbinding i eiendelene.

De vanligste forholdene som binder kapital er:

• Kundefordringer
• Varelager
• Andre poster under omløpsmidler
• Investeringer i anleggsmidler

I prosesser hvor bedret likviditet er ønsket, er det derfor interessant å først søke i omløps­midlene i balansen om intern kapital kan frigjøres. Når mulighetene på disse områdene er simulert og vurdert, kan eventuelt ekstern kapitaltilførsel vurderes. De vanligste kildene er da langsiktige lån eller forhøyelse av aksjekapital.

	Kredittdager
	Betalingsmønster
	Beholdningsendring
	Kundefordringer
	Fordringer

Det vil ha betydning for likviditetsbudsjettet hvor mye kreditt vi har hos leverandører av varer og tjenester som ikke sorterer under varekjøp. Dette vil være kostnader og ikke varekjøp.

I DI-Trioplan kan vi gi disse leverandørene en forskyving av betaling gjennom et betalings­mønster i prosent. Fra hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Annet. Oppgi betaling i prosent på kontant, 30 dager, 60 dager osv.

Ubetalt gjeld på kostnadsleverandører legges til posten Leverandørgjeld i balansen sammen med skyldig varekjøp.

Leverandørgjeld

Størrelsen på kundefordringer og leverandørgjeld er svært avhengige av bedriftens kredittid. Kredittdagene er kanskje det viktigste parameteret i likviditetsbudsjettet, og en liten endring på antall kredittdager vil gi stort utslag på saldo på driftskonto.

Det er to valg i DI-Trioplan for å styre inn- og utbetalingene:

• Kredittdager
• Betalingsmønster

For kontantsalg må du bruke betalingsmønster og angi 100 % i kolonnen for kontant for alle måneder.

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Kredittider. Merk av valget Kredittdager og oppgi antall dager som er forventet i budsjettåret både for kunder og leverandører.

	Betalingsmønster
	Kostnadsleverandører
	Kapitalbinding
	Kundefordringer
	Leverandørgjeld

I svært mange handelsbedrifter binder varelageret betydelig kapital og gir dermed en dårligere likviditet. I beregninger av nøkkeltall i DI-Trioplan måles lagertiden ut fra størrelsen på vare­lageret i forhold til varekjøpet. Jo lavere antall dager på lager, jo bedre likviditet. En nedbygging av varelageret vil kreve reduserte varekjøp forutsatt at salget er uforandret. I DI-Trioplan registreres dette med redusert varekjøp, med motpost på en konto for beholdnings­endring i resultatbudsjettet. Det er ikke nødvendig med endring av balanseposten vare­beholdning, da DI-Trioplan endrer balansen automatisk. Forutsetning er at konto for beholdnings­endring i resultatbudsjettet er gitt linjekoden Beholdningsendring i Kontoplan.

	Bruttofortjeneste
	Beholdningsendring

Likviditetsreserve er et sentralt begrep i likviditetsstyring i en bedrift. Vi definerer den som kasse, og bank pluss den delen av kassekreditt som ikke er benyttet. Skattetrekks­konto inngår ikke i reserven.

Begrepet benyttes tre steder i rapportene:

• Likviditetsbudsjett
• Kontantstrømanalyse
• Avviksanalyse likviditet

Avviksanalysen sammenligner kontantstrømmen i virkelige regnskapstall mot budsjettert kontantstrøm, og munner ut i likviditetsreserven på måletidspunktet.

Krav til likviditetsreserve

DI-Trioplan kan om ønskelig beregne arbeidsgiveravgift i budsjettet ut fra de konti i Kontoplan som er definert som grunnlag for denne beregningen. Prosentsatsen legges inn på avdelings­nivå, noe som muliggjør forskjellige satser i forskjellige avgiftssoner. Hvis datasettet ikke har avdelinger, vil det finnes en proforma avdeling med begrepet ”0” eller ”-” hvor ønsket sats registreres. For å endre satsen: Fra Hovedmeny velg Annet vedlikehold og fanen Avdeling.

Når resultatkonto for arbeidsgiveravgift er gitt riktig linjekode, vil avsetning og utbetaling i likviditets- og balansebudsjettet gå helt automatisk.

	Kontoplan
	Linjekode

Investeringer som er aktivert i selskapets balanse, avskrives med et årlig beløp. I budsjett­sammenheng er det som oftest selskapets kostnad som er interessant. Driftsmiddelets levetid og andre faktorer danner grunnlag for den årlige kostnaden. Denne vurderingen kan avvike fra de skattemessige vurderingene i forbindelse med årsoppgjøret, og fremkommer eventuelt som ”midlertidige forskjeller” i årsregnskapet.

Fra hovedmeny velges Budsjettering og Resultatbudsjettering. Avskrivningene registreres på riktig konto fordelt på 12 måneder med positivt fortegn.

	Avskrivninger balansebudsjett
	Investeringer
	Salg anleggsmidler

Ved budsjettering av salg og varekjøp (varekostnad) er det viktig å ta hensyn til eventuelle beholdningsendringer. Sjekk at konti for beholdningsendring i resultatbudsjettet er gitt riktig linjekode (”varebeholdningsendring”) i Kontoplan.

Vi tar for oss et eksempel fra en handelsbedrift på forholdet mellom varekjøp og beholdnings­endring når salget er gitt:

Hvis vi tar utgangspunkt i budsjettet uten endring og ønsker å bygge ned beholdningen med 1 000, reduserer vi budsjettet for varekjøp med 1 000,- (krediterer), og må øke (debitere) konto for beholdningsendring for å oppnå samme bruttofortjeneste. Når konto for beholdnings­endring har riktig linjekode, vil balansen endres automatisk. Forbedret likviditet oppnås ved å kjøpe inn mindre varer.

	Beholdningsendring, balansebudsjett
	Beholdningsendring varer i arbeid

Kvaliteten på budsjettene økes ved å utarbeide solide grunnlag. På salg kan det være å gå gjennom kunde- og varegrupper og vurdere fortjeneste og andre forhold som påvirker tallene. På lønn kan det være å splitte opp lønnskostnadene for ansatte og ta høyde for det årlige lønnsoppgjøret. DI-Trioplan har en egen analysedel som legger grunnlag for gjennomgang av dagens situasjon og historikk blant annet med en produkt/markedsmatrise og en enkel regnskapsanalyse. Deretter kan fremtidig og ønsket situasjon defineres og dokumenteres og danne grunnlaget for det praktiske budsjettarbeidet.

Ved utarbeidelse av drifts- og likviditetsbudsjetter som grunnlag for lånesøknader, vil långiver sette stor pris på dokumentasjon av grunnlagene for budsjettet. Dette øker tilliten til de fremlagte tall, og gir bedre mulighet for å oppnå god finansiering. Når budsjettene i tillegg er godt presentert med god layout og grafiske visninger, bedrer det långivers mulighet for å danne seg inntrykk av finansieringsobjektet.

	Kommentarer til budsjett
	Delbudsjetter i regneark
	Import fra regneark
	Krav til regneark

Bruttofortjenesten er svært sentral i handelsbedrifter, og er definert differansen mellom salg og vareforbruk. Oppnådd bruttofortjeneste skal dekke bedriftens kostnader og gi ønsket resultat av driften. Den er svært sentral både i resultatbudsjettet og i avviksrapporter som sammenligner regnskap mot budsjett.

DI-Trioplan har en spesiell rutine for å budsjettere salg, varekjøp og bruttofortjeneste. Ved å ta utgangspunkt i salget, kan DI-Trioplan beregne varekjøp eller beholdningsendring ut fra gitt prosentsats for bruttofortjeneste.

Fra Hovedmeny velg Budsjettering | Automatiske rutiner. Velg fanen Bruttofortjeneste.

Du kan velge å budsjettere varekjøpet eller å budsjettere varebeholdningsendring. Gjør følgende:

• Velg en salgskonto som skal være grunnlaget for beregningen
• Kryss av for Denne konto er en salgskonto
• Velg en varekjøpskonto som er motkonto til salgskontoen du har valgt
• Angi en bruttofortjeneste
• Velg om du vil beregne varekjøpet eller beholdningsendringen. Velger du å beregne varebeholdningsendring må du angi en konto for varebeholdning

Det følger med en mal i regneark for å arbeide mer detaljert med bruttofortjeneste i budsjettene.

	Import fra regneark
	Beholdningsendring
	Delbudsjetter i regneark

Under manuell registrering av resultatbudsjett har DI-Trioplan en rutine for å fordele et totalt beløp for ett år ned på måneder. Kodene for budsjettfordeling bygges opp i et eget register og kan defineres fritt av bruker. Det kan opprettes et fritt antall lønnskoder.

Vedlikehold budsjettfordelingskoder:

• Fra Hovedmeny, velg Budsjettering | Diverse budsjettrutiner og fanen Budsjettfordeling
• For å opprette en ny kode, trykk på denne knappen:
  
• Registrer ønsket prosentsats på månedene og sjekk at sum blir nøyaktig 100 %.
• For å slette en kode, stå i riktig kode, og trykk sletteknappen:
  

Fordeling av et beløp:

• Fra Hovedmeny velg Budsjettering | Resultatbudsjettering og fanen Manuell.
• Velg riktig konto.
• Merk valget Budsjettfordeling i gruppevinduet til høyre. Da vises et felt for registrering av et totalt beløp for året.
• Trykk så på pilen ved siden av feltet for budsjettfordeling og velg riktig kode.
  Kodene må være etablert før de kan benyttes i budsjettrutinen.

	Tolvfordeling
	Prosentfordeling

I handelsbedrifter opereres det med begrepet ”Bruttofortjeneste” som er differansen mellom salg og vareforbruk. Den skal dekke firmaets kostnader, som vanligvis er definert som faste kostnader.

I produksjonsbedrifter eller prosjektorienterte bedrifter er det behov for å skille mellom faste og variable kostnader. De variable kostnadene vil da sammen med salg og vareforbruk danne grunnlag for beregningen av dekningsbidrag. Dette bidraget (eventuelt flere bidragsnivåer) skal så dekke selskapets faste kostnader og resultat.

Oppstillingen av bruttofortjeneste og dekningsbidrag er i DI-Trioplan først og fremt spørsmål om oppbygging av rapporter, og det henvises til disse emnene i hjelpefunksjonen.

	Sumnivåer
	Rapportvalg
	Bruttofortjeneste

DI-Trioplan har rutine for å fordele en budsjettert totalkostnad for hele bedriften ut til avdelinger etter en prosentnøkkel. Kostnadene behandles pr. konto, og totalkostnaden kan tastes manuelt, hentes fra årets regnskap eller fjorårets regnskap.

I tillegg kan fordeling på årets måneder foretas etter fordelingsnøkkel:

• Fra Hovedmeny velg Budsjettering | Automatiske rutiner og fanen Avdelingsvis fordeling
• Velg den konto du vil budsjettere via avdelingsvis fordeling.
• Kryss av for avdelingsvis fordeling.
• Velg hvor tallene skal hentes fra, velg en fordelingskode og angi hvordan fordeling skal være mellom de forskjellige avdelinger.
• Trykk "Start"-knappen:
  

	Vedlikehold avdeling
	Budsjettfordeling

DI-Trioplan kan om ønskelig beregne feriepenger i budsjettet ut fra de konti i Kontoplan som er definert som grunnlag for denne beregningen. Av lønnsgrunnlaget skal det beregnes en prosentandel som skal avsettes til utbetaling påfølgende år. De avsatte feriepengene inngår som en del av årets lønnskostnad. Prosentsatsen legges inn på avdelingsnivå. Hvis datasettet ikke har avdelinger, vil det finnes en proforma avdeling med begrepet ”0” eller ”-” hvor ønsket sats registreres.

For å vedlikeholde sats velger du Annet vedlikehold fra hovedmenyen, og deretter fanen Avdeling.

For at DI-Trioplan skal beregne feriepenger, må opplysningene på hver konto som er med i grunnlaget for beregningen være riktig fylt ut.

Slik legges opplysningene inn:

• Fra Hovedmeny velg Budsjettering | Automatiske rutiner.
• Velg arkfanen Feriepenger og arbeidsgiveravgift.
• Velg en konto, for eksempel 5010.
• Sett kryss for grunnlag.
• Legg inn kontonummer som DI-Trioplan skal postere de beregnede feriepengene til. Hvis du ikke vet nummeret, klikk på pilen ved siden av kontonummer og bla i listen.

Behandle gjerne Arbeidsgiveravgift samtidig. Grunnlagskonti for feriepenger og arbeidsgiveravgift kan også legges inn i Vedlikehold kontoplan.

Ved manuell registrering av budsjettall vil DI-Trioplan sjekke om det er gjort endringer på noen av de konti som er registrert som grunnlagskonti. Når du forlater budsjettrutinen, vil du få spørsmål om du ønsker å foreta beregning av feriepenger og arbeidsgiveravgift. Beregningen vil ta noe tid, avhengig av hvor stor databasen er og hvor hurtig maskin som benyttes.

Når DI-Trioplan benyttes til å lage likviditetsbudsjett, har systemet grunnlag for å beregne en månedlig saldo på driftskontoen og dermed grunnlag for å beregne rente.

Slik legges opplysningene inn:

• Fra Hovedmeny velg Vedlikehold kontoplan.
• Finn konto i kontoplanen som skal ha rentekostnad.
• I feltet Linjekode skal det stå Kassekreditt.
  Hvis det er feil kode, bør riktig kode defineres under fanen Linjekode.
  

  Merk! Det må kjøres en oppdatering for at koden skal skifte etter at kontointervallene er endret under fanen Linjekode.

• Fra fanen Andre kontodefinisjoner registrer kontonummer og avdeling som skal ha rentekostnad. Hvis selskapet ikke har avdeling, finnes en proforma avdeling ”0” eller ”-”.
• Fra budsjetteringsmenyen velg Likviditetsbudsjettering og arkfanen Kassekreditt.
• Fyll inn rentesatser i gruppevinduet Kassekreditt og velg om total rente skal fordeles månedlig eller kvartalsvis. Hvis det er innestående på driftskonto, kan rentene fordeles månedlig eller årlig.
• Velg så fanen Likviditet og trykk på knappen Kalkuler. Da startes beregning av likviditet. Når kalkulasjon er ferdig er rente postert til kontoen som der definert til dette formålet.

	Konto/avdeling for kassekredittrenter
	Limit på kassekreditt

Ved manuell registrering av tall i resultatbudsjettet, kan det legges inn fri kommentartekst på alle kombinasjoner av konto/avdeling. Dette er nyttig for å merke seg hvilke forutsetninger som ligger til grunn for budsjettallene. Dette kan være nyttig både for den som arbeider med budsjettet, og for de som skal lese budsjettallene og som trenger dokumentasjon på forutsetningene. Kommentarene kan skrives ut på en rapport.

Registrering av kommentarer:

• Fra Hovedmeny velg Budsjettering | Resultatbudsjett og fanen Manuell.
• Klikk i feltet Kommentarer.

Utskrift av rapport gjøres ved å velge Rapporter fra Hovedmenyen, og deretter mappen TRIOPLAN Budsjettrapporter. Der finner du rapporten Budsjettkommentarer.

Kommentarer

Lønnsbudsjettet utgjør ofte den største andelen av en bedrifts totale kostnader. Det er derfor viktig at grunnlagene bearbeides godt. Det kan være fornuftig å sette opp en liste over ansatte med en månedlig spesifikasjon av hvor mye hver enkelt tjener. Det er også viktig å definere hvilke konti som skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger og arbeidsgiver­avgift, både for å få et korrekt resultatbudsjett, men også for å få et likviditetsbudsjett med god kvalitet. Det medfølger maler for lønnsbudsjett i regneark som kan benyttes til dette formålet.

Registrering av lønn Budsjettering og Resultatbudsjett.

	Delbudsjetter i regneark
	Feriepenger resultatbudsjett
	Arbeidsgiveravgift

Hvis et totalbeløp for året ønskes fordelt på måneder etter en prosentnøkkel, benyttes funksjonen Budsjettfordeling i DI-Trioplan. Her kan den prosentvise andelen på månedene bygges fritt opp i et register som kan benyttes for alle konti i budsjetteringen.

Rentekostnad på langsiktige lån skal registreres manuelt i resultatbudsjettet. Det er ingen automatisk beregning av gjeldsrenter i DI-Trioplan. Benytt spesialprogramvare for dette, eller kontakt långiver for oversikt over rente og avdrag.

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Resultatbudsjett og fanen Manuell.

	Balansebevegelser
	Lån

De fleste bedrifter utarbeider budsjetter med en beregning av resultat før skatt. Det kan allikevel være interessant å vurdere likviditet og finansiering ut fra skatteeffekten av de resultater som oppnås.

Aktivering av skatteberegning:

• Fra Hovedmeny velg Vedlikehold kontoplan og fanen Andre kontodefinisjoner.
• Velg konto og avdeling for skattekostnad.
  Hvis det ikke er avdelingsoppdeling, benytter DI-Trioplan en proforma avdeling med ”0” eller ”-” som begrep.
• Fra Hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjettering.
• I arkfanen Prosentsatser og i gruppevinduet Øvrige faste opplysninger registreres prosentsatsen.

DI-Trioplan vil så behandle likviditet og balanse helt automatisk ved at egenkapitalen (årets resultat) reduseres med skattebeløpet og avsettes under kortsiktig gjeld på linjen Betalbar skatt.

Betalbar skatt som er avsatt tidligere år og som skal betales i budsjettåret, registreres sammen med øvrige Balansebevegelser.

DI-Trioplan kan fordele et totalbeløp for året på 12 måneder med et likt beløp pr måned.

Slik gjør du:

• Fra hovedmeny velg Budsjettering | Resultatbudsjettering.
• Merk valget 12-fordeling.
  Det kommer da et felt til syne hvor totalbeløpet for året kan registreres. Tastetrykkene Enter eller Tab legger tallene inn i tabellen.

Fordelingskoder

Varekjøp registreres manuelt i resultatbudsjettet. Varekjøpenes beløp og fordeling på året har stor betydning for likviditetsutviklingen i bedriften og har nær sammenheng med salg, bruttofortjeneste og beholdningsendringer. Varekjøp kan også budsjetteres gjennom den spesielle Bruttofortjenestemodulen i DI-Trioplan, samt delmodeller i Excel regneark

Manuell registrering utføres ved å velge Budsjettering | Resultatbudsjettering fra Hovedmeny.

	Beholdningsendring
	Beholdningsendring varer i arbeid
	Bruttofortjeneste
	Lagertider
	Delbudsjetter i regneark

Denne opplysningen benyttes til å spesifisere på skjermbilder og rapporter hvilket år budsjettet gjelder for. For budsjettrapporter er Budsjettåret også utgangspunkt for hvilket år som i kommer i overskrifter med mer på rapportene (du kan endre årstallet i rapportmenyen før utskrift under fanen Rapportvalg). Feltet er tilgjengelig fra hovedmenyen, Budsjettering og fanen Budsjettalternativer

Budsjettalternativer

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett. Velg fanen Kassekreditt.

Limit kan endres i løpet av budsjettåret. Økning registreres med positivt fortegn og nedgang med negativt fortegn. Hvis et helt budsjettår behandles, må det alltid legges inn en inngående beholdning, og limit beregnes ut fra IB og endringene som foretas i året.

Limit på kassekreditt

Opplysningen benyttes til skjermbilder og rapporter og legges inn under Firma­opplysninger i skjemaet Annet vedlikehold. Firmanavn kan også spesifiseres ved oppretting av datasett.

Fra hovedmeny velg Annet Vedlikehold og første fane.

Firmaopplysninger

Felt	Beskrivelse
Firmanavn	Benyttes som opplysningsfelt på skjermbilder og som bunntekst på rapporter.
Saksbehandler	Kan benyttes for å se hvem som arbeider med datasettet
Klient	Klientnummer når datasettet er integrert med DI-Regnskap. Dette er identifikasjonen når DI–Trioplan skal hente data automatisk fra DI-Regnskap.
Bransje	Et datasett kan knyttes til en bransje, og dermed få tilgang til rapportoppsett som er spesielt laget for denne bransjen.

Datasett opplysninger

Felt	Beskrivelse
Regnskapstype	Trioplan kan integreres med en rekke regnskapssystem, og gjør at data kan overføres mellom programmene. Data som legges ut fra de ulike regnskapssystemene kan ha litt forskjellig format. DI-Trioplan har derfor egne ”Regnskapstyper” som sikrer riktig import.
Regnskapsår	Benyttes som opplysningsfelt på skjermbilder og til heading på rapporter i regnskapsrapporter
Datasett beskrivelse	Fri tekst som forklarer hva som ligger i datasettet. Fremkommer på oppstartmenyen på listen over ”registrerte datasett”.
Regnskapssti	DI-Trioplan er integrert med en rekke regnskapssystem, hvor integrasjon i de aller fleste tilfellene gjøres via en tekstfil. I dette feltet kan du spesifisere en sti for hvor regnskapssystemet legger fra seg denne tekstfilen. Denne stien blir presentert som standardsti ved import av regnskapstall. Hvis et fast filnavn benyttes ved hver import, kan det føyes til etter stien.
Internett lagringsmappe	Hvis du ønsker å bruke DI-Trioplans muligheter for å produsere rapporter i Internett format, angir du en sti til den mappen du vil at rapportfilene skal plasseres.
Basert på mal	Opplysningsfelt som viser hvilken mal som datasettet er etablert på.
Oppdatering av regnskapstall	Her kan det bestemmes hvordan systemet skal behandle oppdatering av regnskapstall ved innlesingen av et datasett. Merk av for ønsket behandling.

	Importere regnskapstall
	Eksportere data
	Regnskapstype

Disse næringene har forskjellig merverdiavgiftsregler i forhold til andre bedrifter:

• Sjekk gjeldende sats for utgående merverdiavgift
• Ett avgiftsoppgjør for året

For å aktivere denne merverdiavgiftsbehandlingen, velg fra hovedmeny Budsjettering | Likviditets­budsjett og fanen Prosentsatser. Merk valget Fiskeri/jordbruk i gruppevinduet Momsbehandling.

Merverdiavgiftsbehandling

DI-Trioplan har mulighet for å spesifisere krav til likviditetsreserve i rapporten Likviditets­budsjett. Opplysningen oppgis i prosent av omsetning. Det er ikke noe krav i systemet at dette legges inn, men hvis det gjøres, spesifiseres en over-/underdekning av likviditetsreserve i rapporten Likviditetsbudsjett.

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett. Velg fanen Kassekreditt. Registrer prosentsatsen i feltet Krav til likviditetsreserve.

Likviditetsreserve

DI-Trioplan beregner en månedlig saldo på driftskonto ut fra forutsetningene i budsjettet. Ut fra dette kan programmet beregne forventet rentekostnad, eventuelt inntekt på driftskontoen. DI-Trioplan må vite hvilken konto i kontoplan som skal ha de beregnede rentene. Hvis bedriften har avdelinger, må også avdeling velges.

Fra hovedmeny velg Vedlikehold kontoplan | Andre kontodefinisjoner.

	Limit på kassekreditt
	Kassekredittrente

Bedriftens bankforbindelse tillater etter nærmere avtale trekk på driftskonto opp til et avtalt beløp. Denne grensen kalles til daglig ”limit”. Differansen mellom saldo på driftskonto og limit er tilgjengelig likviditet, og utgjør sammen med kasse og andre disponible bankkonti, bedriftens likviditetsreserve.

Rentekostnaden på kassekreditt øker ofte trinnvis etter utnyttelsesgrad:

• 1.sats: 0 – 60 %
• 2.sats: 60 – 100 %
• 3.sats: overtrekk

Fra hovedmeny velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett. Velg fanen Kassekreditt. Fyll inn rentesatsene i feltene i gruppevinduet Kassekreditt og eventuelt i gruppevinduet Innestående på kassekreditt eller driftskonto. Hvis saldo i løpet av budsjettåret er større enn null, beregner DI-Trioplan renteinntekter og posterer på oppgitt konto.

Limit på starten av budsjettåret registreres i feltet IB, og eventuelle endringer registreres med positivt eller negativt fortegn på aktuell måned.

	Vedlikehold avdeling
	Kassekredittrente

Ved kjøp av DI-Trioplan, medfølger et lisensnummer som må legges inn ved installasjon. Lisensnummeret består både av tall og bokstaver og gir blant annet tilgang til de moduler i programmet som er avtalt ved kjøpet.

For å få tilgang til feltet, velger du Fil | Alternativer | Lisens med mer fra menylinjen.

DI-Trioplan behandler automatisk merverdiavgift ut fra de koder og satser som er lagt inn i systemet.

Ved etablering av et nytt datasett foreslår systemet en merverdiavgiftskode på hver konto som gir riktig behandling ut fra norsk standard kontoplan og gjeldende avgiftsregler.

Etter at datasettet er etablert bør merverdiavgiftskodene kontrolleres med tanke på spesielle forhold hos det aktuelle selskapet. Kodene kan kontrolleres fra valget Vedlikehold kontoplan. På fanen Rapporter ligger en utskrift av kontoplan/merverdiavgiftskode.

Endringer gjøres under valget Vedlikehold kontoplan. Velg aktuell konto, velg så riktig behandling fra rullegardin på feltet Momskode. Dette er blant annet aktuelt når selskapet har differensiert merverdiavgift.

En oversikt over merverdiavgiftskoder og satser finnes under valget Annet vedlikehold fra hovedmenyen, klikk på fanen Momskoder.

DI-Trioplan har 3 typer avgiftsoppgjør:

• Månedlig
• 2 – månedlig (standard)
• Fiskeri/jordbruk

Ved valg av Fiskeri/jordbruk vil all merverdiavgift danne utgående balanse ved årets slutt. Betalingsvirkningen skjer gjennom manuell postering i neste års budsjett.

Valg av type avgiftsoppgjør gjør du fra hovedmeny. Velg Budsjettering | Likviditetsbudsjett og fanen Prosentsatser.

	Kontoplan
	Linjekoder

Det kan benyttes inntil tre nivåer eller dimensjoner i DI-Trioplan. Betegnelsen på disse nivåene kan endres slik: Fra hovedmeny velg Annet vedlikehold og fanen Annet.

Standard ved levering er:

• Konto
• Avdeling
• Underavdeling

Ved import fra regnskapssystem vil nivåene dannes automatisk ut fra opplysningene som ligger i overføringsfilen.

	Importere regnskapstall
	Vedlikehold avdeling
	Kostnadsbærer
	Prosjekt
	Underavdeling hentet fra regnskapssystemet
	Avdeling og underavdeling

Mange leverandører av regnskapssystemer i Norge har rutiner for å legge ut data til DI-Trioplan. Formatet på tekstfilen som produseres kan være litt forskjellig, så det er etablert en regnskapstype for hvert av regnskapssystemene. Endre regnskapstype: Fra hovedmeny velg Annet vedlikehold og fanen Datasett opplysninger. For ytterligere detaljer rundt regnskaps­typen, velg fra menylinjen Fil | Alternativer | Regnskapstyper. Ta kontakt med support på Visma AS for eventuelt vedlikehold av opplysningene.

Importere regnskapstall

Opplysningsfelt under Firmaopplysninger til internt bruk og på rapporter. Saksbehandlernavnet angis under installasjon og bør i et flerbrukermiljø være unikt. Navnet lagres i Windows-registeret og brukes også til å identifisere hvem som har reservert datasett som er i bruk.

DI-Trioplan kan om ønskelig beregne arbeidsgiveravgift i budsjettet ut fra de konti i Kontoplan som er definert som grunnlag for denne beregningen. Prosentsatsen legges inn på avdelingsnivå, noe som muliggjør forskjellige satser i forskjellige avgiftssoner. Hvis datasettet ikke har avdelinger, vil det finnes en proforma avdeling med begrepet ”0” eller ”-” hvor ønsket sats registreres.

Vedlikehold sats utføres fra hovedmeny ved å velge Annet vedlikehold og fanen Avdeling.

	Arbeidsgiveravgift
	Feriepenger, balansebudsjett
	Feriepenger, resultatbudsjett
	Sats feriepenger
	Linjekoder

Ved å peke og klikke på pilen kommer en liste med alle konti i registeret.

Tekster kan endres i feltet til høyre for kontonummeret.

Det mest detaljerte sumnivået. Her kan for eksempel ulike varegrupper spesifiseres som kan summeres sammen til Sum driftsinntekter i sumnivå 2.

Her kan summeringer av sumnivå 1 foretas, og danner delsummer før sumnivå 3.

Dette er det groveste sumnivået før totalen i en rapport og benyttes til å spesifisere bruttofortjeneste, driftsresultat osv.

Tekstfelt som kan tas med på rapporter. Benyttes til initialer for hvem som er ansvarlig for en budsjettpost, og letter oppfølgingen ved avviksrapportering.

Dette er henvisningen til likviditets- og balansebehandlingen i DI-Trioplan. Den benyttes også til beregning av nøkkeltall med mer.

Her kan merverdiavgiftsbehandling i budsjettet styres. Budsjetterte verdier går inn i grunnlaget for beregning av inngående og utgående merverdiavgift.

Benyttes til å angi hvilke konti som skal inngå i ”100 %” i prosentkolonner i rapporter. Se også fanen Bruttofortjeneste under rutinen Automatiske rutiner i budsjettmenyen.

Disse feltene må avkrysses hvis kontoen skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger og/eller arbeidsgiver­avgift.

Under Automatiske rutiner kan kostnader fordeles ut på avdelinger. Kun konti som er avkrysset blir med i behandlingen.

I nøkkeltallsrapporter kan systemet beregne lokalkostnadene i prosent av driftsinntektene. I dette feltet merkes konto (konti) for lokalkostnader.

Kontonummer utelates og kun sumlinjene presenteres i rapporten.

Det mest detaljerte sumnivået skjules, som gir en rapport med enda mindre detaljer

Rapporten viser det minst detaljerte sumnivået. Rapporten går som oftest inn på en side

Normalt viser rapporter inntekter i minus og kostnader i pluss. Her ligger en mulighet for å snu fortegnet, slik at inntekter kommer i pluss og kostnader i minus

Alle tall vises normalt i hele kroner. Her er en mulighet for å vise alle tall i tusen kroner

Under rutinen Vedlikehold regnskap finnes en rutine for å periodisere regnskapstall. Det vil si at du for eksempel ønsker å fordele en kostnad på alle 12 månedene i året i stedet for at kostnaden rapporteres på betalingsmåneden. Ved å krysse av i dette feltet tar rapporten med tallverdiene i tabellen for periodiseringer

Alle rapportoppsett kan lagres om maler. Ved å velge en mal, kan tallverdier vises med rapportoppsettet som ligger i malen

I dette feltet kan ønsket overskrift på rapporten skrives inn

Budsjettalternativ 1

Budsjettalternativ 2

Budsjettalternativ 1

returnerer rapportnavnet

returnerer firmanavnet

returnerer valgt måned

returnerer året

• Faste kostnader uten mva.
• Faste kostnader hvor en får fradrag for inngående moms
• Faste kostnader hvor en får fradrag for inngående moms

I nøkkeltallsberegning: Andre driftskostnader delt på Netto omsetning

• Øvrige langsiktige fordringer
• Transportmidler, Maskiner/verktøy, Inventar, Andre aktiva
• Bygninger, Tomt
• Akkumulerte avskrivninger

I nøkkeltallsberegning: Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld

I nøkkeltallsberegning: Summer konti med linjekode Avskrivninger

I nøkkeltallsberegning: Avskrivninger / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Anleggsmidler / Langsiktig gjeld

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene

• Salg avgiftsfritt
• Salg avgiftspliktig
• Varekjøp avgiftsfritt
• Varekjøp avgiftspliktig
• Varekjøp utland
• Varebeholdningsendring I

I nøkkeltallsberegning: Bruttofortjeneste / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Omsetning inklusive merverdiavgift, dvs. Salg avgiftspliktig * merverdiavgiftssats og Salg avgiftsfritt

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene

• Salg avgiftsfritt
• Salg avgiftspliktig og
• Andreinntekter avgiftsfritt

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene

• Variable kostnader uten mva.
• Variable kostnader mva. fradrag
• Faste kostnader uten mva.
• Faste kostnader mva. fradrag

I nøkkeltallsberegning: Driftskostnader / Netto omsetning

• Reservefond
• Fri egenkapital
• Private uttak
• Private skatter
• Resultatet

I nøkkeltallsberegning: Egenkapital / Eiendeler

I nøkkeltallsberegning: Resultat etter finans / Egenkapital

• Diverse, Langsiktige aksjer
• Lån ansatte
• Lån aksjonær
• Utsatt skattefordel
• Øvrige langsiktige fordringer
• Transportmidler
• Maskiner/verktøy
• Inventar
• Andre aktiva
• Bygninger
• Tomt
• Akkumulerte avskrivninger

• Variable kostnader uten mva.
• Variable kostnader mva. fradrag
• Faste kostnader uten mva.
• Faste kostnader mva. fradrag
• Avskrivninger
• Tap på fordringer med mva
• Tap på fordringer uten mva.
• Renteinntekt innskudd
• Renteinntekt kunder
• Kassekredittrenter
• Leverandørrente
• Andre finanskostnader
• Diverse finans
• Ekstraordinære inntekter
• Ekstraordinære kostnader

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene

• Renteinntekt innskudd
• Renteinntekt kunder
• Kassekredittrenter
• Leverandørrente
• Andre finanskostnader
• Diverse finans

• Skyldig utbytte
• Diverse kortsiktig gjeld
• Langsiktig gjeld
• Utsatt skatt
• Aksjekapital
• Oppskrivningsfond
• Tilbakeføring fond
• Diverse fond
• Ansvarlig lån
• Reservefond
• Fri egenkapital
• Private uttak
• Private skatter
• Nye låneopptak

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene

• Kassekredittrenter
• Leverandørrente
• Andre finanskostnader og
• Diverse finans

I nøkkeltallsberegning: Periodedager / Varelagerets omløpshastighet

I nøkkeltallsberegning: Netto omsetning / Eiendeler

• Arbeidsgiveravgift feriepenger
• Skyldige honorarer
• Påløpne rentekostnader
• Betalbar skatt
• Forskudd kunder
• Diverse påløpne kostnader
• Skyldig utbytte
• Diverse kortsiktig gjeld

I nøkkeltallsberegning: Periodedager / Kundenes omløpshastighet

I nøkkeltallsberegning: Gjennomsnittlig debitorer (Kundefordringer og Avsetning tap på krav) / Brutto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene Langsiktig gjeld og Utsatt skatt

I nøkkeltallsberegning: Arbeidskapital / Varelager

I nøkkeltallsberegning: Periodedager / Leverandørenes omløpshastighet

I nøkkeltallsberegning: Gjennomsnittlig kreditorer / Brutto omsetning

I nøkkeltallsberegning: (Omløpsmidler - Varelager ) / Kortsiktig gjeld

I nøkkeltallsberegning: Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld

I nøkkeltallsberegning: Konti med linjekodene Kasse, Foliokonto og Postgiro legges til linjekode Kassekreditt. Deretter legges limit kassekreditt og endringer i kassekreditten i løpet av perioden til.

I nøkkeltallsberegning: Likviditetsreserve / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Personalkostnader / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Finansposter / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Summerer linjekodene Salg avgiftsfritt og Salg avgiftspliktig

I nøkkeltallsberegning: Faste kostnader / Bruttofortjeneste

• Avsetning tap på krav
• Depositum
• Varelager
• Varer under tilvirkning
• Forskudd leverandører
• Diverse

I nøkkeltallsberegning: Resultat etter finans / Netto omsetning

• Fast lønn uten feriepenger/arbeidsgiveravgift
• Fast lønn
• Fast lønn bare arbeidsgiveravgift
• Feriepenger fast lønn
• Arbeidsgiveravgift fast lønn
• Arbeidsgiveravgift feriepenger fast lønn

I nøkkeltallsberegning: (Resultat etter finans - Gjeldsrenter) / Gjeldsrenter

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti linjekodene som dekker resultatkonti

• Fast lønn bare arbeidsgiveravgift
• Feriepenger fast lønn
• Arbeidsgiveravgift fast lønn
• Arbeidsgiveravgift feriepenger fast lønn
• Variable kostnader uten mva.
• Variable kostnader mva. fradrag
• Faste kostnader uten mva.
• Faste kostnader mva. fradrag
• Avskrivninger
• Tap på fordringer med mva.
• Tap på fordringer uten mva.
• Renteinntekt innskudd
• Renteinntekt kunder
• Kassekredittrenter
• Leverandørrente
• Andre finanskostnader
• Diverse finans

I nøkkeltallsberegning: (Resultat etter finans - Gjeldsrenter ) / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Netto omsetning - Nullpunktomsetning

I nøkkeltallsberegning: Sikkerhetsmargin - Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Resultatgraden * Kapitalens omløpshastighet

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekodene

• Varekjøp avgiftsfritt
• Varekjøp avgiftspliktig
• Varekjøp utland
• Varebeholdningsendring I

I nøkkeltallsberegning: Vareforbruk / Netto omsetning

I nøkkeltallsberegning: Summerer konti med linjekode Varelager

Erstattes med avdelingslisten du har valgt

Erstattes med første avdeling du har valgt

Erstattes med siste avdeling du har valgt

Erstattes med alle valgte avdelinger, adskilt med komma

Erstattes med navnene på alle valgte avdelinger, adskilt med komma

Erstattes med datasett beskrivelsen for det datasettet du rapporterer fra

Erstattes med datoen for utskrift av rapporten. Du kan spesifisere et datoformat i parenteser etter &C. F.eks. &C(dd-MMMM-yyyy) vil erstattes med dagens dato (utskriftsdato).

Se Datoformater for beskrivelse av forskjellige koder som kan brukes i datoformatet.

Erstattes med budsjettalternativet som er valgt

Erstattes med datasettkoden som du rapporterer fra.

Erstattes med firmanavnet angitt i skjema for Annet vedlikehold, arkfane Firmaopplysninger.

Erstattes med ny linje.

Erstattes med lisensen.

Erstattes med fullt navn på valgt måned.

Erstattes med fullt navn på første måned som er valgt hvis du har valgt rapportering over flere måneder.

Erstattes med fullt navn på siste måned som er valgt hvis du har valgt rapportering over flere måneder.

Erstattes med første tre bokstaver av valgt måned.

Erstattes med første tre bokstaver av første måned som er valgt hvis du har valgt rapportering over flere måneder.

Erstattes med første tre bokstaver av siste måned som er valgt hvis du har valgt rapportering over flere måneder.

Erstattes med siste nøkkeltall som er beregnet. Mest brukt i forbindelse med Kvalitetssikring av rapportsamlinger.

Erstattes med navnet for rapporten som er valgt.

Erstattes med brukernavnet for den bruker som kjører DI-Trioplan.

Erstattes med teksten "I 1000 kr". Kan brukes for å merke at tallene i en rapport er i hele 1 000,- kr.

Erstattes med underavdelingslista du har valgt.

Erstattes med første underavdeling du har valgt.

Erstattes med siste underavdeling du har valgt.

Erstattes med alle valgte underavdelinger, adskilt med komma.

Erstattes med navnene på alle valgte underavdelinger, adskilt med komma.

Vis dagen som et tall uten foranstilt null (1 – 31).

Vis dagen som et tall med foranstilt null (01 – 31).

Vis dagen som en forkortelse (søn – lør).

Vis dagen som et fullstendig navn (søndag – lørdag).

Vis datoen som en fullstendig dato (med dag, måned og år), formatert i samsvar med systemets innstilling for kort datoformat. I Microsoft Windows er standard kort datoformat dd.mm.yy.

Vis et datoserienummer som en fullstendig dato (med dag, måned og år), formatert i samsvar med systemets innstilling for langt datoformat. I Microsoft Windows er standard langt datoformat dd. mmmm yyyy.

Vis ukedagen som et tall (fra og med 1 for søndag til og med 7 for lørdag).

Vis uken i året som et tall (1 – 54).

Vis måneden som et tall uten foranstilt null (1 – 12). Hvis m står rett etter h eller hh, vises minutter i stedet for måneden.

Vis måneden som et tall med foranstilt null (01 – 12). Hvis m står rett etter h eller hh, vises minutter i stedet for måneden.

Vis måneden som en forkortelse (jan – des).

Vis måneden som et fullt månedsnavn (januar – desember).

Vis kvartalet som et tall (1 – 4).

Vis dagen i året som et tall (1 – 366).

Vis året som et tosifret tall (00 – 99).

Vis året som et firesifret tall (100 – 9999).

Vis timen som et tall uten foranstilt null (0 – 23).

Vis timen som et tall med foranstilt null (00 – 23).

Vis minutter som et tall uten foranstilt null (0 – 59).

Vis minutter som et tall med foranstilt null (00 – 59).

Vis sekunder som et tall uten foranstilt null (0 – 59).

Avslutter det skjemaet du er inne i.

Går til neste post i skjemaer som viser poster, f.eks. Vedlikehold kontoplan, Vedlikehold avdelinger m.fl.

Går til første post.

Går til forrige post.

Går til sist post.

Lagrer informasjonen i skjemaet, for eksempel i rapportskjemaet.

Skriver ut.

Forhåndsvisning.

Lager internett rapporter.

I skjemaer med arkfaner vil CTRL-TAB gå til neste arkfane.

Hvis du har likviditetsanalysen oppe, kan du veksle mellom DI-Trioplan og likviditetsanalysen med ALT-TAB.

Sti angir der hvor DI-Trioplan vil opprette datasettfiler. Hvis et datasett ikke inneholder informasjon om sti vil DI-Trioplan lete i denne mappen.

Åpner skjemaet angitt i "skjema" ved oppstart.

Leser datasettet angitt i "datasett" ved oppstart av DI-Trioplan.

Starter DI-Trioplan og rapporterer rapportene i rapportsamlingen "rs". Du kan angi rapportmåned i tall og antall kopier du vil skrive ut.

Settes av systemet ved installasjon. Lisenskode bør ikke endres, da dette kan medføre at programmet slutter å fungere.

Registreres ved installasjon, kan endres, og settes til lisensiert firma.

Kan benyttes til bunntekster på rapporter (Kode &S).

Benyttes ved regnskapstypen DI-Regnskap (direkte). Kan økes hvis integrasjonen med DI-Regnskap krever det.

Avkryssing gjør at spørsmål om lagring ikke kommer ved avslutning av et datasett.

Ved avkryssing vil systemet foreta en gjennomgang av databasen og kontrollere om det er feil.

Viser melding om at Excel ikke bør lukkes for eksempel ved simuleringer o.l.

Viser melding ved endring av linjekode direkte på en konto. Anbefaler at endringen gjøres i fanen Linjekode ved å endre kontointervallene.

Ved Nettverksinstallasjon kan systemet kontrollere om det er kommet en nyere versjon på serveren, og spørsmål kommer om en vil oppdatere lokalt.