Valuta i DI-Office

Generelt

Med modulen Valuta kan du opprette tilbud, ordre og/eller faktura i annen valuta enn Norske kroner (NOK).

 

Før du kan fakturere med fremmed valuta, må du gjøre noen forberedelser og sette opp systemet for dette.

 

 

Valutatabell

Valutatabellen må vedlikeholdes, og valuta du ønsker å benytte må opprettes. Du vedlikeholder valutatabellen på firmaet/klienten. Velg fanen Klient i båndet øverst i bildet, og deretter Økonimi | Valuta under gruppen Innstillinger:

 

Ønsker du å opprette ny valuta, trykker på på knappen Ny, og fyller ut informasjon i bildet:

 

 

Trykk på knappen Ny for å opprette ny valuta og velg Valutakode fra detaljkortet, skriv eventuelt inn navn på valuta (ikke nødvendig) samt valutakurs og enhet. Trykk Lagre når du er ferdig.

 

Merk! Programmet tar ikke vare på historiske kurser. Når du endrer kursen vil denne informasjonen være borte.

 

 

Valutakode på firma/klient

Når du registrerer firmaopplysninger, må du angi/kontrollere valutakode på firma/klient. Benyttes kun norsk valuta angir du NOK.

 

For å kontrollere og sette valutakode, åpner du klienten/firmaet og velger Hjem (klient) nederst i menyen til venstre i bildet, og deretter går du til Egenskaper | Detaljer. I gruppen Diverse i bildet vil da du kunne velge valutakoden under Valuta:

 

 

Kundeinnstillinger (Forbindelser)

Når en ny forbindelse opprettes får den automatisk firmaets/klientens valutakode. På utenlandske kunder, leverandører eller andre forbindelser, kan du legge inn alternativ valuta i detaljbildet. på aktøren.

 

Dersom du legger inn korrekt valuta på en kunde, vil du slippe å måtte velge valuta når du skal opprette nye tilbud eller ordregrunnlag/ordre. For å registrere valutakode på kunden, åpner du kunden fra DI-Office | Forbindelser | Kunder. I kundebildet velger du Egenskaper | Detaljer i menyen til venstre, og setter så valutakode under feltet Valuta i gruppen Diverse:

 

Språkkoden på kunden angir hvilken blankett som skal brukes, og denne kan være forskjellig fra valutakoden. Du kan f.eks. fakturere i Euro, men ha engelsk tekst på selve blankettene. Land og språk på kunden velger du under gruppen Lokalitet på samme sted som du setter valuta i punktet over:

 

 

Blanketter

For å kunne f.eks. fakturere og benytte blanketter med andre språkkoder, må du først opprette disse.

 

For å opprette egne blanketter pr. språkkode, åpner du først firmaet/klienten. Under fanen Klient i båndet øverst i menyen velger du kommandoen Generelt | Blanketter | Blankettoppsett i gruppen Innstillinger.

 

Velg så ønsket blankett i bildet, og klikk på Ny-knappen:

 

Velg aktuell språkkode i bildet, f.eks. English (United Kingdom) ENG, og klikk OK for å gå videre:

 

Du får da spørsmål om å opprette ny blankett:

 

Dersom du ønsker å ta utgangspunkt i valgt i blankett og opprette kopi av denne for å redigere og sette inn engelske tekster i blanketten, velger du det første valget i bildet. Dersom valgt blankett allerede er en engelsk blankett og du ønsker å benytte denne på valgt språkkode, velger du det andre valget.

 

I dette eksemplet er det valgt å lage en kopi av blanketten som skal redigeres og oversettes, og blanketten vises nå blankettoppsettet:

 

Nå er blanketten opprettet og koblet til valgt språk. Åpne så blanketten for å redigere denne.

 

Merk! Dersom du på hovedbildet, i fanen Hjem i båndet øverst i bildet og under Generelt | Systeminnstillinger | Innlogget bruker i gruppen Vedlikehold, har aktivert for egenskapen Brukerspesifikt oppsett for blankettutskrift, må du vedlikeholde blankettene pr. bruker.

Se også

DI-Blankettdesigner

 

 

Oppdatering i DI-Regnskap

Ved generering av transaksjoner til DI-Regnskap gjelder følgende regler:

• Hvis faktura har valutakode, så benyttes denne. Er kunden opprettet med valutakode velges automatisk denne.
• Hvis faktura mangler valutakode så benyttes firmaets/klientens valutakode.