Visma DI
Eksporter fra Fellesrutiner
Informasjon
Eksportene kjøres fra Fellesrutiner | Eksport, og kan kjøres for ett eller flere firma.
Se også
|
Fellesrutiner |
Formater
Følgende formater finnes:
Format 01 (Datavarehus) - Regnskapshistorikken
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Angi hvor filen skal lagres for eksempel n:\DI\nnn. Filen får navnet DIDVxnnn.SDV hvor x står for klientens disk og nnn for klientnummer, for eksempel DIDVC000.SDV (klient 000 på C-disk). |
|
Avdeling |
Kryss av dersom du ønsker avdelingsspesifisering. |
|
Prosjekt |
Kryss av dersom du ønsker prosjekthenvisning. |
|
Årstall |
Velg ønsket årstall. |
|
FOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
TOM Periode |
Eksporten danner en semikolonseparert sdv-fil som kan hentes i Microsoft Excel.
Fakturahistorikk (02)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Angi hvor filen skal lagres for eksempel n:\DI\nnn. Filen får navnet DIFHxnnn.CSV hvor x står for klientens disk og nnn for klientnummer, for eksempel DIFHC000.CSV (klient 000 på C-disk). |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
FOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
TOM Periode |
Eksporten legger ut informasjon fra fakturahistorikk i DI-Fakturering:
| Kol. nr. | Excel | Kolonnenavn |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Faktura-dato |
|
2 |
B |
Faktura-nr |
|
3 |
C |
Ordre-nr |
|
4 |
D |
Kunde-nr |
|
5 |
E |
Kunde-navn |
|
6 |
F |
Kunde-sted |
|
7 |
G |
Avd-nr |
|
8 |
H |
Avd-navn |
|
9 |
I |
Prosjekt-nr |
|
10 |
J |
Prosjekt-navn |
|
11 |
K |
Selger-nr |
|
12 |
L |
Selger-navn |
|
13 |
M |
Vare-nr |
|
14 |
N |
Vare-navn |
|
15 |
O |
Vare-navn2 |
|
16 |
P |
Gruppe-nr |
|
17 |
Q |
Gruppe-navn |
|
18 |
R |
Salgskonto-nr |
|
19 |
S |
Salgskonto-navn |
|
20 |
T |
Rapportlinje-nr |
|
21 |
U |
Rapportlinje-navn |
|
22 |
V |
Varelinje-sum |
|
23 |
W |
Varelinje-rabatt |
|
24 |
X |
Type |
|
25 |
Y |
Avgift |
|
26 |
Z |
<Initialer> (kun header) |
|
27 |
AA |
<Årstall> (kun header) |
|
28 |
AB |
<Periode fra> (kun header) |
|
29 |
AC |
<Periode til> (kun header) |
Filen inneholder alle opplysninger pr. ordre/faktura og sortert på fakturanummer. Det kan være nyttig å begrense utvalget.
Ordre (03)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Angi hvor filen skal lagres for eksempel n:\DI\nnn.. Filen får navnet DIORxnnn.CSV hvor x står for klientens disk og nnn for klientnummer, for eksempel DIFHC000.SDV (klient 000 på C-disk). |
Eksporten legger ut informasjon fra ordreregisteret:
| Kol. nr. | Excel | Kolonnenavn |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Status |
|
2 |
B |
Status-tekst |
|
3 |
C |
Ordre-dato |
|
4 |
D |
Ordre-nr |
|
5 |
E |
Kunde-nr |
|
6 |
F |
Kunde-navn |
|
7 |
G |
Kunde-sted |
|
8 |
H |
Avd-nr |
|
9 |
I |
Avd-navn |
|
10 |
J |
Prosjekt-nr |
|
11 |
K |
Prosjekt-navn |
|
12 |
L |
Selger-nr |
|
13 |
M |
Selger-navn |
|
14 |
N |
Vare-nr |
|
15 |
O |
Vare-navn |
|
16 |
P |
Vare-navn2 |
|
17 |
Q |
Gruppe-nr |
|
18 |
R |
Gruppe-navn |
|
19 |
S |
Salgskonto-nr |
|
20 |
T |
Salgskonto-navn |
|
21 |
U |
Rapportlinje-nr |
|
22 |
V |
Rapportlinje-navn |
|
23 |
W |
Varelinje-sum |
|
24 |
X |
Varelinje-rabatt |
|
25 |
Y |
Avgift |
|
26 |
Z |
<Initialer> (kun header) |
Åpne poster kunder (04)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Angi hvor filen skal lagres for eksempel n:\DI\nnn. Filen får navnet DIOKxnnn.CSV hvor x står for klientens disk og nnn for klientnummer, for eksempel DIOKc000.CSV (klient 000 på C-disk). |
Eksporten legger ut alle opplysninger om åpne (ubetalte/delbetalte) poster på kundene:
| Kol. nr. | Excel | Kolonnenavn |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Kunde-nr |
|
2 |
B |
Kunde-navn |
|
3 |
C |
Kunde-sted |
|
4 |
D |
Kontaktperson |
|
5 |
E |
Telefon |
|
6 |
F |
ePost |
|
7 |
G |
Org-nr |
|
8 |
H |
Gruppe-nr |
|
9 |
I |
Gruppe-navn |
|
10 |
J |
Avd-nr |
|
11 |
K |
Avd-navn |
|
12 |
L |
Faktura-nr |
|
13 |
M |
Bilags-nr |
|
14 |
N |
Faktura-dato |
|
15 |
O |
Forfalls-dato |
|
16 |
P |
Bilags-art |
|
17 |
Q |
Opprinnelig |
|
18 |
R |
Delbetalt |
|
19 |
S |
Skyldig |
|
20 |
T |
Purre-status |
|
21 |
U |
Annen-status |
|
22 |
V |
Anmerkning |
|
23 |
W |
<Initialer> (kun header) |
Åpne poster leverandører (05)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Angi hvor filen skal lagres for eksempel n:\DI\nnn. Filen får navnet DIOLxnnn.CSV hvor x står for klientens disk og nnn for klientnummer, for eksempel DIOLc000.CSV (klient 000 på C-disk). |
Eksporten legger ut alle opplysninger om åpne (ubetalte/delbetalte) poster på leverandørene:
| Kol. nr. | Excel | Kolonnenavn |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Leverandør-nr |
|
2 |
B |
Leverandør-navn |
|
3 |
C |
Leverandør-sted |
|
4 |
D |
Kontaktperson |
|
5 |
E |
Telefon |
|
6 |
F |
ePost |
|
7 |
G |
Org-nr |
|
8 |
H |
Gruppe-nr |
|
9 |
I |
Gruppe-navn |
|
10 |
J |
Avd-nr |
|
11 |
K |
Avd-navn |
|
12 |
L |
Faktura-nr |
|
13 |
M |
Bilags-nr |
|
14 |
N |
Faktura-dato |
|
15 |
O |
Forfalls-dato |
|
16 |
P |
Bilags-art |
|
17 |
Q |
Opprinnelig |
|
18 |
R |
Delbetalt |
|
19 |
S |
Skyldig |
|
20 |
T |
Status |
|
21 |
U |
Anmerkning |
|
22 |
V |
<Initialer> (kun header) |
Åpne poster kunder til PreMatch (06)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være AAPNE.txt og KUNDER.txt. |
|
Forfall FOM |
Velg forfallsperiode. |
|
Forfall TOM |
PreMatch er et reskontroavstemmingsprogram. For å eksportere nødvendige informasjon til dette programmet, må både trenger to sett med opplysninger, som normalt hentes fra økonomisystemet. Dette gjelder kundeopplysninger og informasjon om åpne reskontroposter.
Hvis bedriften har en veldig stor mengde åpne poster (over 100 000), kan det være en fordel å begrense utplukket. Det kan f.eks. gjøres på forfallsdato, slik at poster med forfall langt fram i tid ikke blir med. På denne måten vil man begrense antall åpne poster.
KUNDER.txt:
| Feltnavn | Type | Lengde | Start | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
|
Klientnummer |
C |
10 |
1 |
Valgfritt, venstrejustert. Bør benyttes av de som vil kjøre klientløsning. |
|
Kundenummer |
C |
10 |
11 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
Kundenavn |
C |
35 |
21 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
Adresse 1 |
C |
25 |
56 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Adresse 2 |
C |
25 |
81 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Postnr |
C |
9 |
131 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Poststed |
C |
35 |
140 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Kontonummer 1 |
C |
13 |
175 |
Valgfritt, venstrejustert. Dette er betalers kontonummer, hvis dette er registrert i økonomisystemet. Uten skilletegn. |
AAPNE.txt:
| Feltnavn | Type | Lengde | Start | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
|
Klientnummer |
C |
10 |
1 |
Valgfritt, venstrejustert. Bør benyttes av de som vil kjøre klientløsning. |
|
Kundenummer |
C |
10 |
11 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
Valutakode |
C |
3 |
21 |
Valgfritt, ISO-standard |
|
Beløp |
N |
16,2 |
24 |
Obligatorisk, venstrejustert. Komma mellom kroner og øre. 16 posisjoner inkludert komma og 2 desimaler |
|
Forfallsdato |
C |
8 |
40 |
Valgfritt, format YYYYMMDD |
|
Fakturanummer |
C |
18 |
48 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
KID |
C |
25 |
66 |
Obligatorisk, venstrejustert. Hvis dere har problemer med å legge ut KID, ta kontakt med oss |
|
Referanse |
C |
35 |
91 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse1 |
C |
35 |
126 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse2 |
C |
35 |
161 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse3 |
C |
35 |
196 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse4 |
C |
35 |
231 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse5 |
C |
35 |
266 |
Valgfritt, venstrejustert |
Åpne poster kunder til DI-BankX (07)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe: |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være AAPNE.txt og KUNDER.txt. |
|
Forfall FOM: |
Velg forfallsperiode. |
|
Forfall TOM: |
Et meget kraftig avstemmingssystem som inneholder 3 hovedmoduler:
- Bankavstemming
- Transaksjonsavstemming
- e-Giro CREMUL avstemming
For bankavstemming benyttes eksportmenyen som finnes under Verktøy i DI-Regnskap. Skal du benytte Reskontroavstemming, kan du benytte dette menyvalget for å eksportere kundeopplysninger og informasjon om åpne reskontroposter.
Hvis bedriften har en veldig stor mengde åpne poster (over 100 000), kan det være en fordel å begrense utplukket. Det kan du for eksempel gjøre ved hjelp av forfallsdato, slik at poster med forfall langt fram i tid ikke blir med. På denne måten vil du begrense antall åpne poster.
KUNDER.txt:
| Feltnavn | Type | Lengde | Start | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
|
Klientnummer |
C |
10 |
1 |
Valgfritt, venstrejustert. Bør benyttes av de som vil kjøre klientløsning. |
|
Kundenummer |
C |
10 |
11 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
Kundenavn |
C |
35 |
21 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
Adresse 1 |
C |
25 |
56 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Adresse 2 |
C |
25 |
81 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Postnr |
C |
9 |
131 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Poststed |
C |
35 |
140 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Kontonummer 1 |
C |
13 |
175 |
Valgfritt, venstrejustert. Dette er betalers kontonummer, hvis dette er registrert i økonomisystemet. Uten skilletegn. |
AAPNE.txt:
| Feltnavn | Type | Lengde | Start | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
|
Klientnummer |
C |
10 |
1 |
Valgfritt, venstrejustert. Bør benyttes av de som vil kjøre klientløsning. |
|
Kundenummer |
C |
10 |
11 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
Valutakode |
C |
3 |
21 |
Valgfritt, ISO-standard |
|
Beløp |
N |
16,2 |
24 |
Obligatorisk, venstrejustert. Komma mellom kroner og øre. 16 posisjoner inkludert komma og 2 desimaler |
|
Forfallsdato |
C |
8 |
40 |
Valgfritt, format YYYYMMDD |
|
Fakturanummer |
C |
18 |
48 |
Obligatorisk, venstrejustert |
|
KID |
C |
25 |
66 |
Obligatorisk, venstrejustert. Hvis dere har problemer med å legge ut KID, ta kontakt med oss |
|
Referanse |
C |
35 |
91 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse1 |
C |
35 |
126 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse2 |
C |
35 |
161 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse3 |
C |
35 |
196 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse4 |
C |
35 |
231 |
Valgfritt, venstrejustert |
|
Diverse5 |
C |
35 |
266 |
Valgfritt, venstrejustert |
Hovedbok, saldobalanse (08)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-HS1-08-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
Kun med saldo |
Kryss av dersom du kun ønsker konti med saldo. |
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Til og med år |
|
5 |
E |
Format 8: Konti med saldo (1=kun saldo) Format 10: Til og med periode |
|
6 |
F |
Utskriftsdato |
|
7 |
G |
Utskriftstidspunkt |
|
8 |
H |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Kontonummer |
|
2 |
B |
Kontonavn |
|
3 |
C |
IB |
|
4 |
D |
Jan-Per |
|
5 |
E |
Jan-Akk |
|
6 |
F |
Feb-Per |
|
7 |
G |
Feb-Akk |
|
8 |
H |
Mar-Per |
|
9 |
I |
Mar-Akk |
|
10 |
J |
Apr-Per |
|
11 |
K |
Apr-Akk |
|
12 |
L |
Mai-Per |
|
13 |
M |
Mai-Akk |
|
14 |
N |
Jun-Per |
|
15 |
O |
Jun-Akk |
|
16 |
P |
Jul-Per |
|
17 |
Q |
Jul-Akk |
|
18 |
R |
Aug-Per |
|
19 |
S |
Aug-Akk |
|
20 |
T |
Sep-Per |
|
21 |
U |
Sep-Akk |
|
22 |
V |
Okt-Per |
|
23 |
W |
Okt-Akk |
|
24 |
X |
Nov-Per |
|
25 |
Y |
Nov-Akk |
|
26 |
Z |
Des-Per |
|
27 |
AA |
Des-Akk |
|
28 |
AB |
R/B-1-nr |
|
29 |
AC |
R/B-1-navn |
|
30 |
AD |
R/B-2-nr |
|
31 |
AE |
R/B-2-navn |
|
32 |
AF |
R/B-3-nr |
|
33 |
AG |
R/B-3-navn |
|
34 |
AH |
LIS-1-nr |
|
35 |
AI |
LIS-1-navn |
|
36 |
AJ |
LIS-2-nr |
|
37 |
AK |
LIS-2-navn |
|
38 |
AL |
LIS-3-nr |
|
39 |
AM |
LIS-3-navn |
Per = Periode
Akk = Akkumulert
R/B = Resultat-/balanserapport
LIS = Listerapport
Hovedbok, saldobalanse pr. avdeling (09)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-HS2-09-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
TOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
Kun med saldo |
Kryss av dersom du kun ønsker konti med saldo. |
Konti hvor det er ført med avdeling, blir splittet med en linje (saldo) pr. avdeling.
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Til og med år |
|
5 |
E |
Til og med periode |
|
6 |
F |
Utskriftsdato |
|
7 |
G |
Utskriftstidspunkt |
|
8 |
H |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Kontonummer |
|
2 |
B |
Kontonavn |
|
3 |
C |
Avdelingsnr |
|
4 |
D |
Avdelingsnavn |
|
5 |
E |
IB |
|
6 |
F |
Jan-Per |
|
7 |
G |
Jan-Akk |
|
8 |
H |
Feb-Per |
|
9 |
I |
Feb-Akk |
|
10 |
J |
Mar-Per |
|
11 |
K |
Mar-Akk |
|
12 |
L |
Apr-Per |
|
13 |
M |
Apr-Akk |
|
14 |
N |
Mai-Per |
|
15 |
O |
Mai-Akk |
|
16 |
P |
Jun-Per |
|
17 |
Q |
Jun-Akk |
|
18 |
R |
Jul-Per |
|
19 |
S |
Jul-Akk |
|
20 |
T |
Aug-Per |
|
21 |
U |
Aug-Akk |
|
22 |
V |
Sep-Per |
|
23 |
W |
Sep-Akk |
|
24 |
X |
Okt-Per |
|
25 |
Y |
Okt-Akk |
|
26 |
Z |
Nov-Per |
|
27 |
AA |
Nov-Akk |
|
28 |
AB |
Des-Per |
|
29 |
AC |
Des-Akk |
|
30 |
AD |
R/B-1-nr |
|
31 |
AE |
R/B-1-navn |
|
32 |
AF |
R/B-2-nr |
|
33 |
AG |
R/B-2-navn |
|
34 |
AH |
R/B-3-nr |
|
35 |
AI |
R/B-3-navn |
|
36 |
AJ |
LIS-1-nr |
|
37 |
AK |
LIS-1-navn |
|
38 |
AL |
LIS-2-nr |
|
39 |
AM |
LIS-2-navn |
|
40 |
AN |
LIS-3-nr |
|
41 |
AO |
LIS-3-navn |
Per = Periode
Akk = Akkumulert
R/B = Resultat-/balanserapport
LIS = Listerapport
Hovedbok, budsjett (10)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-HB1-10-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
TOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
Kun med saldo |
Kryss av dersom du kun ønsker konti med saldo. |
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Til og med år |
|
5 |
E |
Format 8: Konti med saldo (1=kun saldo) Format 10: Til og med periode |
|
6 |
F |
Utskriftsdato |
|
7 |
G |
Utskriftstidspunkt |
|
8 |
H |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Kontonummer |
|
2 |
B |
Kontonavn |
|
3 |
C |
IB |
|
4 |
D |
Jan-Per |
|
5 |
E |
Jan-Akk |
|
6 |
F |
Feb-Per |
|
7 |
G |
Feb-Akk |
|
8 |
H |
Mar-Per |
|
9 |
I |
Mar-Akk |
|
10 |
J |
Apr-Per |
|
11 |
K |
Apr-Akk |
|
12 |
L |
Mai-Per |
|
13 |
M |
Mai-Akk |
|
14 |
N |
Jun-Per |
|
15 |
O |
Jun-Akk |
|
16 |
P |
Jul-Per |
|
17 |
Q |
Jul-Akk |
|
18 |
R |
Aug-Per |
|
19 |
S |
Aug-Akk |
|
20 |
T |
Sep-Per |
|
21 |
U |
Sep-Akk |
|
22 |
V |
Okt-Per |
|
23 |
W |
Okt-Akk |
|
24 |
X |
Nov-Per |
|
25 |
Y |
Nov-Akk |
|
26 |
Z |
Des-Per |
|
27 |
AA |
Des-Akk |
|
28 |
AB |
R/B-1-nr |
|
29 |
AC |
R/B-1-navn |
|
30 |
AD |
R/B-2-nr |
|
31 |
AE |
R/B-2-navn |
|
32 |
AF |
R/B-3-nr |
|
33 |
AG |
R/B-3-navn |
|
34 |
AH |
LIS-1-nr |
|
35 |
AI |
LIS-1-navn |
|
36 |
AJ |
LIS-2-nr |
|
37 |
AK |
LIS-2-navn |
|
38 |
AL |
LIS-3-nr |
|
39 |
AM |
LIS-3-navn |
Per = Periode
Akk = Akkumulert
R/B = Resultat-/balanserapport
LIS = Listerapport
Hovedbok, budsjett pr. avdeling (11)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-HB2-11-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
TOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
Kun med saldo |
Kryss av dersom du kun ønsker konti med saldo. |
Konti hvor det er ført med avdeling, blir splittet med en linje (budsjett) pr. avdeling.
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Til og med år |
|
5 |
E |
Til og med periode |
|
6 |
F |
Utskriftsdato |
|
7 |
G |
Utskriftstidspunkt |
|
8 |
H |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Kontonummer |
|
2 |
B |
Kontonavn |
|
3 |
C |
Avdelingsnr |
|
4 |
D |
Avdelingsnavn |
|
5 |
E |
IB |
|
6 |
F |
Jan-Per |
|
7 |
G |
Jan-Akk |
|
8 |
H |
Feb-Per |
|
9 |
I |
Feb-Akk |
|
10 |
J |
Mar-Per |
|
11 |
K |
Mar-Akk |
|
12 |
L |
Apr-Per |
|
13 |
M |
Apr-Akk |
|
14 |
N |
Mai-Per |
|
15 |
O |
Mai-Akk |
|
16 |
P |
Jun-Per |
|
17 |
Q |
Jun-Akk |
|
18 |
R |
Jul-Per |
|
19 |
S |
Jul-Akk |
|
20 |
T |
Aug-Per |
|
21 |
U |
Aug-Akk |
|
22 |
V |
Sep-Per |
|
23 |
W |
Sep-Akk |
|
24 |
X |
Okt-Per |
|
25 |
Y |
Okt-Akk |
|
26 |
Z |
Nov-Per |
|
27 |
AA |
Nov-Akk |
|
28 |
AB |
Des-Per |
|
29 |
AC |
Des-Akk |
|
30 |
AD |
R/B-1-nr |
|
31 |
AE |
R/B-1-navn |
|
32 |
AF |
R/B-2-nr |
|
33 |
AG |
R/B-2-navn |
|
34 |
AH |
R/B-3-nr |
|
35 |
AI |
R/B-3-navn |
|
36 |
AJ |
LIS-1-nr |
|
37 |
AK |
LIS-1-navn |
|
38 |
AL |
LIS-2-nr |
|
39 |
AM |
LIS-2-navn |
|
40 |
AN |
LIS-3-nr |
|
41 |
AO |
LIS-3-navn |
Per = Periode
Akk = Akkumulert
R/B = Resultat-/balanserapport
LIS = Listerapport
Aldersfordelt kundeliste (12)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-AK1-12-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
TOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
Kun med saldo |
Ingen aldersfordeling. |
|
Bruk åpne poster |
Hvis du krysser av, hentes data fra registeret over Åpne poster. |
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Til og med år |
|
5 |
E |
Til og med periode |
|
6 |
F |
Åpne poster / historikk |
|
7 |
G |
Utskriftsdato |
|
8 |
H |
Utskriftstidspunkt |
|
9 |
I |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Kundenummer |
|
2 |
B |
Kundenavn |
|
3 |
C |
Saldo |
|
4 |
D |
< 30 dager |
|
5 |
E |
30 - 60 dager |
|
6 |
F |
60 - 90 dager |
|
7 |
G |
> 90 dager |
Aldersfordelt leverandørliste (13)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-AL1-12-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
TOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
Kun med saldo |
Ingen aldersfordeling. |
|
Bruk åpne poster |
Hvis du krysser av, hentes data fra registeret over Åpne poster. |
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Til og med år |
|
5 |
E |
Til og med periode |
|
6 |
F |
Åpne poster / historikk |
|
7 |
G |
Utskriftsdato |
|
8 |
H |
Utskriftstidspunkt |
|
9 |
I |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Leverandørnummer |
|
2 |
B |
Leverandørnavn |
|
3 |
C |
Saldo |
|
4 |
D |
< 30 dager |
|
5 |
E |
30 - 60 dager |
|
6 |
F |
60 - 90 dager |
|
7 |
G |
> 90 dager |
Prosjektrapport (14)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-PR1-14-åååå.csv". |
|
Årstall |
Velg årstall. |
|
TOM Periode |
Velg ønsket periode. |
|
Kun årets tall |
Dersom du ønsker kun årets tall, ikke fra prosjektstart, krysser du av. |
|
Kun aktive prosjekter |
Dersom du ønsker å skrive ut kun aktive prosjekt, krysser du av. |
Rapporten lister ut på grunnlag av listerapport 3.
Første linje inneholder disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Rapportnavn |
|
2 |
B |
Klient/kundenavn |
|
3 |
C |
Klient/kundedisk og -nummer |
|
4 |
D |
Fra og med periode / Fra prosjektstart |
|
5 |
E |
Til og med år/periode |
|
6 |
F |
Aktive prosjekter/Alle prosjekter |
|
7 |
G |
Utskriftsdato |
|
8 |
H |
Utskriftstidspunkt |
|
9 |
I |
Initialer |
Fra andre linje og utover finner du disse kolonnene:
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Prosjekt-nr |
|
2 |
B |
Prosjekt-navn |
|
3 |
C |
Prosjekt-leder |
|
4 |
D |
Kategori |
|
5 |
E |
Distrikt |
Ti-års resultat (15)
| Valg | Beskrivelse |
|---|---|
|
Mappe |
Velg disk og mappe. Filnavn vil være "nnnn-TiårsResultat.csv". |
| Kol.nr. | Excel | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
1 |
A |
Linjenr (i resultat-/balanserapport 1) |
|
2 |
B |
Linjetekst (i resultat-/balanserapport 1) |
|
3 |
C |
Kontonr |
|
4 |
D |
Kontotekst |
|
5 |
E |
I fjor |
|
6 |
F |
I fjor - 1 |
|
7 |
G |
I fjor - 2 |
|
8 |
H |
I fjor - 3 |
|
9 |
I |
I fjor - 4 |
|
10 |
J |
I fjor - 5 |
|
11 |
K |
I fjor - 6 |
|
12 |
L |
I fjor - 7 |
|
13 |
M |
I fjor - 8 |
|
14 |
N |
I fjor - 9 |
Hovedbokstransaksjoner til Axapta
|
NB! Ta kontakt med Visma DI Support for mer informasjon om dette formatet. |
