Visma DI
Saldoinnleggelse - inngående balanse
Generelt
I DI-Regnskap kan du registrere saldi uansett når på året systemet tas i bruk. En egen bilagsart 15 er definert som Inngående saldo. Bilagsarten brukes som buntart for en bunt med saldoposteringer.
Merk! Bilag som føres med bilagsart 15 får automatisk periode IB-periode i regnskapet, dvs. regnskapsperiode 01.01. |
NB! Det anbefales generelt å legge inn IB-tall i regnskapsperiode før du starter opp, dvs. normalt i regnskapsperiode 31.12 på fjoråret. Da vil det automatisk beregnes IB-tall basert på dette i riktig regnskapsår. |
Det er også mulig å legge inn saldo midt i året med dato f.eks. regnskapsperiode 30.09 (1. sept.) Du bruker da f.eks. bilagsart 6 - Diverse. Hvis du vil endre teksten Diverse til Saldo, kan du gjøre det under Egenskaper | Felles | Bilagsarter.
Det er også mulig å endre koden på bilagsart 15 midlertidig slik at inngående saldo ikke blir liggende i periode 0. Dette gjøres ved å endre behandlingskode 2 til 0. Det er viktig at denne koden blir satt tilbake til 1 når registrering av inngående saldo er ferdig.
Reskontro
Ønskes du å spesifisere posteringer på reskontro med f.eks. faktura/kreditnota, skal likevel buntarten være Inngående saldo.
Merk! Saldo kan ikke føres på hovedbokskonti for kunder og leverandører. Kunde- og leverandørkontonummer er en del av kontonumrene for hovedbok, og summen av alle kundekonti og leverandørkonti er lik fortrinnsvis sum Kundefordringer og sum Leverandørgjeld. Er inngående saldi postert på reskontro, oppstår det en saldodifferanse mellom kunder og leverandører. Blir ikke denne differansen motpostert senere i bunten, vil den automatisk motposteres mot differanse/interimskontoen under oppdatering. Saldodifferansen mellom kunder og leverandører saneres når saldo for alle hovedbokskonti innlegges. |
Buntopplysninger
Etter at kontoplan og rapporter er justert og reskontro registrert, velges Bilag | Registrere årsbilag. Ønsker du å registrere saldo pr. oppstartsmåned, f.eks. pr. 1. juli, registreres saldi pr. 30.06. Du kan da ikke benytte standard bilagsart 15. Ønsker du riktig periodisering frem til oppstartsmåned, føres inngående saldi pr. 01.01. og deretter saldi pr. regnskapsperiode.
Benytter du avvikende regnskapsår, føres inngående saldo pr. 01. i oppstartsmåned etter at perioder og terminer er definert under Egenskaper | Felles.
Inngående saldi registreres med avgiftskode 9, ingen avgift. Avgiftstermin vil derfor være lik 0. Første dato i perioden, dvs. 01.01, godtas kun i kombinasjon med buntart for Inngående saldo.
Tar du i bruk regnskapet midt i regnskapsåret, kan også inngående saldo legges på resultatkonti. Skal du føre vanlig avdelingsregnskap, må du registrere avdeling på alle føringer på resultatkonti. Skal du føre konsernregnskap, må du registrere avdeling på alle posteringer. Dersom regnskapet tas i bruk pr. 01.01, må avdeling registreres på inngående saldi når du fører konsernregnskap.
Oppstart midt i året/riktig periodisering
Skal du starte regnskapsføringen midt i regnskapsåret, men ønsker riktig periodisering, skal du benytte følgende fremgangsmåte:
- Start med regnskapsårets første måned, vanligvis januar. Benytt bilagsart 15 - Inngående Saldo og før inngående saldi på balansekontiene på periode 01.01.
- Poster periodenes bevegelser på hovedbok ved å skifte regnskapsperiode mellom hver bunt. For reskontroposteringer opprettes konti for diverse kunde og diverse leverandør, fordi det ikke tillates føring på hovedbokskonto for kunder og leverandører.
- Hver regnskapsperiode avsluttes og oppdateres. For brukere som vil postere eksakte data på kunder og leverandører, opprettes reskontrokontoene. Ved å bruke valgte regnskapsperioder kan alle bilagsarter benyttes.