Visma DI
Kundeoppfølging
Innledning
Utskrift av purrebrev og renteberegning av forfalte poster kan utføres på flere ulike måter.
|
NB! Før du tar i bruk rutinen må du gjøre følgende:
|
Alle forfalte poster spesifiseres med forfalt saldo og beregnede renter. Sum renter og gebyr kan (egenskap) oppdateres direkte på reskontro og konti for renter og gebyr under Bilag | Buntbehandling.
Kundens åpne poster kan vedlikeholdes under Kundeoppfølging | Vedlikehold åpne poster. Forfallsdato, gebyrdato, purredato, avregningsdato og purrenivå kan justeres. Poster kan stilles midlertidig i bero/stoppes. Du kan differensiere purregebyr på hvert enkelt purrenivå.
Se også
|
Egenskaper Kunder |
|
|
Purring/renteberegning (Veiledning) |
|
|
Overføring av purre- og inkassoposter til eksterne system |
Purring/renteberegning
Purring og renteberegning kan foretas etter ulike kriterier. Alle beregninger er forslag som må godkjennes. Du kan derfor purre og renteberegne uten at noe blir postert/akkumulert. Velg E-post for å sende purringer til de kundene som skal motta dette. Velg Skriv ut for resten.
Etter godkjenning oppdateres status på postene, og det dannes evt. en transaksjonsfil. Vanlig purring/forskuddsberegning kan ikke kombineres med etterskuddsberegning i en og samme purring.
Se også
|
|
E-postdistribusjon i DI-Business |
|
Begreper som benyttes:
|
Hva som vises av egenskaper i bildet er avhengig av hva som er valgt under Rutine.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rutine |
Egenskaper (settes under Egenskaper | Kunder | Purring/renteberegning)
Alternativene er:
|
|||||||||||||||||||||
|
Purrenivå |
Du bestemmer selv hvor mange purrenivå du ønsker å bruke, og om postene skal gå til inkasso. Når du kjører Forskuddsberegning av Purre-/rente- /inkasso, kan du velge alle eller ett purrenivå. Velges purrenivå I - Inkasso, vil postene som har purrekode større eller lik maksimum purrenivå, bli sendt til inkasso. |
|||||||||||||||||||||
|
Skriv ut |
Du kan velge mellom kundenummer/kundegruppe fra-til eller enkeltkunder. |
|||||||||||||||||||||
|
Kunde / Kundegruppe / Kunde utplukk 1-9/10-18 |
Her kan du gjøre utvalg på kunder og kundegrupper som skal bli med i valgt rutine. |
|||||||||||||||||||||
|
Forrige avr./rentedato |
Dette er den dato du beregner renter til ved forskuddsberegning av renter. |
|||||||||||||||||||||
|
Regnskapsperiode |
Periode for regnskapsbunt dersom du har automatisk oppdatering av renter. Dette velger du under Egenskaper | Kunder | Purring/renteberegning. |
|||||||||||||||||||||
|
Purreblankett / Purrejournal / Rentenota / Inkassoliste / Inkassobrev / Godkjenn forslag |
Velg utskrifter/beregninger og bestem om forslaget skal godkjennes.
Når forslaget godkjennes, oppdateres Åpne-poster og bunter for oppdatering.
Du kan velge å vente med godkjenning til du har kontrollert forslaget og godkjenne forslaget på et senere tidspunkt. |
Vedlikehold purretekster/purreintervall
Standard purretekster på purreblanketten og antall dager mellom hver purring registreres på kunde 0. Skal du ha avvikende tekst/intervall på enkelte kunder, registreres dette på kundenummer. Dersom du taster inn et kundenummer som ikke har standard tekster får du spørsmål om hvor du ønsker å kopiere tekster fra.
|
Tips! Benytt Blanketten PurreBrev2.dib dersom du ønsker kundespesifikk tekst (husk å fylle ut tekst på flere purrenivåer dersom dette benyttes). Benyttes blanketten PurreBrev1.dib, vil purreteksten hentes fra selv blanketten og derfor bli lik for alle kunder. PurreBrev1.dib kan alternativt redigeres. Du kan differensiere purregebyr på hvert purrenivå. Har du flere nivå på blankett, vil høyeste gebyr bli brukt. |
I tillegg registreres antall purringer før fordringen sendes over til inkasso. På hvert purrenivå kan du, hvis forutsetningene er tilstede, bestemme om det skal beregnes renter og/eller gebyr ved purring. Gebyrbelastning skjer hvis nivået er det høyeste purrenivået på purreblanketten.
Se også
|
|
Egenskaper Kunder - Purring/renteberegning |
Vedlikehold åpne poster
Dette bildet viser alle åpne og uoppgjorte poster på reskontroen. Du kan også se kundens totale saldo på konto og sum åpne poster. Summene skal være lik når alle bunter er oppdatert.
Postene "forsvinner" når disse er oppgjort, avhengig av hvilke koder som er satt for post-mot-post behandling og purring/renteberegning.
Se også
|
|
Vedlikehold åpne poster - Kolonner |
Utskrift statusliste
Her kan du skrive ut en statusliste over de åpne postene, samt redigere og sende/eksportere purre-/inkassoposter for ekstern betalingsoppfølging.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Behandling |
Her velger du behandling, dvs. hva du ønsker bildet skal gjøre.
Alternatrivene er:
|
||||||||||||
|
Sorteres etter |
Velger hvordan du ønsker å sortere listene. |
||||||||||||
|
Summere pr. kunde |
Kryss av dersom du ønsker en sum pr. kunde på listene. |
||||||||||||
|
Inkassomottaker / Filnavn |
Standard inkassoformat/mottaker som er satt under Egenskaper | DI-Regnskap | Inkasso/Betalingsoppfølging velges i bildet, men dette kan overstyres. Filnavnet kan overstyres på noen av formatene. |
||||||||||||
|
Kunde / Kundenavn / Kundegruppe ... |
Du kan foreta utvalg i ønsket datagrunnlag på noen av valgene under Behandling. |
||||||||||||
|
Purrenivå |
Listen tar med alle eller valgte purrenivå, postene gått til inkasso eller postene stoppet. Kryss av for hvilke nivå du ønsker. |
||||||||||||
|
Løpedager |
Benytter du overføring til Visma AutoCollect, får du tilgang til dette feltet. Dette er standard løpedager som er satt under Egenskaper | DI-Regnskap | Inkasso/Betalingsoppfølging. Løpedager er antall dager etter forfallsdato som må overskrides før poster blir overført til Visma Collectors for videre behandling. |
Utskrift forfallsliste
Valget skriver ut en oversikt over forfalte poster.
Du kan gjøre utvalg på kunde, kundegruppe, alfanavn og forfallsdato, i tillegg til statuskoder på postene.
Utskrift åpne poster med delbetaling
Listen viser åpne poster og eventuelle delbetalinger som er gjort mot disse postene.
Du kan velge å skrive ut kun åpne poster med delbetaling ved å merke av for Kun åpne poster eller kun reskontroposter med saldo ved å merke av for Kun de med saldo. I tillegg kan du merke av for Adresse med på listen for å skrive kundens adresse på listen.
Det er også mulig å benytte blankettdesigner på denne utskriften for å designe din egen utskrift. Benytter du blankett vil da denne også gjelde for tilsvarende utskrift av leverandører.
Se også
|
|
Blanketter og blankettdesign i Visma DI |
Utskrift betalingsjournal
Listen gir en oversikt over betalinger. Den informerer om fakturabeløp, innbetalt beløp og restbeløp.
Utskriften henter poster hvor bilagsarten har verdi 2, 3, 4, 8, I eller K i behandlingskode 2. For at rapporten skal bli riktig forutsettes det at post-mot-post behandling benyttes.
Se også
|
|
Egenskaper felles - Bilagsarter, behandlingskoder |
|
|
Egenskaper kunder - Post-mot-postbehandling |
