Visma DI
Egenskaper Rapportoppsett
Innledning
Det er mulig å bygge opp 9 forskjellige rapporter (3 resultat-, 3 balanse- og 3 listerapporter). I tillegg kan du bygge opp 17 ulike varesalgsoppgjør innenfor hver resultatrapport.
En resultatkonto kan henvises til en linje i hver av de 3 resultatrapportene. En balansekonto kan henvises til en linje i hver av de 3 balanserapportene. Alle hovedbokskonti kan henvises til en linje i hver av de 3 listerapportene. Flere konti kan henvise til samme linje, f.eks. kan flere salgskonti henvises til én linje kalt SALGSINNTEKTER i resultatrapporten.
Rapportene kan bygges opp fritt mht. tekst, nivåsum og kolonner. Tekster og nivå vedlikeholdes under rapporten, mens kolonnedefinering bestemmer du selv i DI-Blankettgenerator. Hvis du ikke ønsker å bruke DI-Blankettgenerator kan du velge kolonnedefinering under Egenskaper | Rapportoppsett | Kolonner/egenskaper. Hver rapport kan bestå av inntil 250 linjer.
|
NB! Alle hovedbokskonti skal henvises til rapportlinjer med nivåkode 1. En høyere nivåkode summerer nivå med lavere verdi. |
Når du lager en ny rapport, bør du ta hensyn til senere tilleggsredigering. Velg derfor ikke fortløpende linjenummerering. Ved å taste F6 når skrivemerket står i meldingslinjen nederst på skjermbildet, nullstilles hele rapporten. Et tilleggsspørsmål må besvares bekreftende for at kommandoen skal utføres. En helt blank rapport uten linjenummer og tekst gir grunnlag for danning av ny rapport. For riktig summering i rapportene, må noen av linjene defineres som faste linjer. Dette gjelder bl.a. første linje for passiva siden i Balanserapportene, og linjene for beregnet overskudd/underskudd i resultat og balanse. Dette defineres under Egenskaper | Rapportoppsett | Faste rapportlinjer.
Se også
|
Saldoliste prosjekt |
|
|
Bruttofortjenesteberegning |
Rapportoppbygging
Hvilke kolonner som ønskes på resultatrapportene defineres i DI-Blankettgenerator eller under Kolonner/Egenskaper under utskrift av rapporten.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Rapport-type |
Her velger du hvilken rapport-type du skal jobbe med. Du kan velge mellom Resultatrapport, Balanserapport og Listerapport.
Alle rapport-typer bygges opp etter samme prinsipp.
Resultatrapportene benytter omsetning som grunnlag for nøkkeltallsberegning, balanserapportene som tar utgangspunkt i sum aktiva/passiva, mens listerapportene benytter ingen faste nøkkeltallsberegninger.
|
||
|
Resultatrapport / Balanserapport / Listerapport |
Navnet på egenskap endres etter hva som er valgt under Rapport-type.
Her bytter du mellom de 3 ulike rapportsettens som kan defineres for hver rapport-type. |
||
|
Rediger |
Her velger du om du skal redigere koder for rapportoppsettet eller intervall.
Under Intervall kan du sette kontointervall som vil bli benyttet dersom du kjører rutinen Generering av rapportlinjer under Verktøykasse | DI-Regnskap | Korrigere.
|
||
|
Linje |
Linjenummer kan være fra 1 til 999. Rapporten består av maksimalt 250 linjer. Sett av ledige nummer mellom linjene for å forenkle innlegging av nye linjer på et senere tidspunkt. |
||
|
Nivå |
Alle linjenummer i rapporten(e) som har linjehenvisning på en hovedbokskonto, skal ha nivåkode 1. Nivåkodene 2 til 9 definerer sumlinjer. Høyere nivåkoder summerer opp linjer med lavere nivåkode.
|
||
|
Rapporttekst |
Valgfri tekst for linjen. Teksten vil vises på rapporter om du velger å vise sumnivå. |
||
|
Kode 1 - Kode 2 |
Se beskrivelse av kodene under Behandlingsinnstillinger rapportlinje lenger ned. |
||
|
Prosent |
Dersom du har valg prosentbehandling i kode 1 skal prosentsatsen angis her. |
||
|
System |
Se beskrivelse av koden under Behandlingsinnstillinger rapportlinje lenger ned. |
||
|
DB Motlinje |
Se beskrivelse av koden (Salgslinje bidrag) under Behandlingsinnstillinger rapportlinje lenger ned. |
||
|
Behandlingsinnstillinger rapportlinje |
|||
|
Kode 1 |
Avgjør linjetype. Her kan du sette inn om det skal være en normal linje, tekstlinje som kun vises på rapport uten beregninger, dekningsgradslinje, prosentlinje som angir prosentvis påslag av forrige linje, osv. |
||
|
Kode 2 |
Avgjør om linje brukes for redigering. Du kan sette inn blank linje eller streker før og etter linjer. |
||
|
Kode 3 |
Avgjør linjenes fortegn. Koden angir om inntektslinjer skal skrives ut med pluss eller minus fortegn. Øvrige linjer må tilpasses dette valget. |
||
|
Kode 4 |
Avgjør behandling av nullinjer, dvs. linjer som vil komme ut i null. |
||
|
Kode 5 |
Benyttes i forbindelse med DI-Superutskrift. Dersom du setter koden til 1 eller 2, og rapportlinjenes beløp avviker i fortegn fra det "normale", vil beløpet skrives ut i en parentes. |
||
|
Kode 6 |
Bruker du til å angi hvilke rapporter denne linjen skal skrives ut på. |
||
|
Prosent |
Dersom du har valgt prosentbehandling i Kode 1 skal prosentsatsen angis her. |
||
|
System |
Ved valg av påslagsprosent (settes under Kode 1) angir du her for hvilket system dette skal gjelde. 0 er ingen behandling, 1 er kun DI-Prosjekt, 2 er kun DI-Regnskap og 3 er begge systemene. |
||
|
DB Motlinje |
Angi hvilken salgslinje som dekningsbidrag varekjøpslinje skal trekkes ut av. Fylles ut når A-DB varekjøpslinje (regnes mot salgslinje) er valgt i Kode 1. |
||
Faste rapportlinjer
Velg først rapport og rapportsett som redigeres. Resultat-/Balanse-/Listerapport 1 utgjør Rapportsett 1.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | |
|---|---|---|
|
Rapport-type |
Her velger du om du skal sette faste linjer for Resultatrapport eller Balanserapport. Valgene under Faste linjer endrer seg ut fra hva du har valgt. |
|
|
Resultatrapport / Balanserapport |
Navnet på egenskap endres etter hva som er valgt under Rapport-type.
Her bytter du mellom de 3 ulike rapportsettens som kan defineres for hver rapport-type. |
|
|
Resultatrapport - Faste linjer |
||
|
Observasjonslinje |
Posteres det på en resultatkonto som ikke finnes i kontoplanen, kan kontoen opprettes under bilagsregistreringen. Dersom linjenummer i resultatrapport ikke angis, vil linjehenvisningen automatisk settes til denne linjen i resultatrapportene. |
|
|
Linje for overskudd / underskudd |
Angi linje for beregnet overskudd/underskudd i resultatrapporten.
|
|
|
Linje for totalt kjøp |
Her angis hvilket linjenummer i resultatrapport hvor totalt kjøp skal vises. Skal være en sumlinje med nivå høyere enn 1. |
|
|
Linje for totalt salg |
Her angis hvilket linjenummer i resultatrapport hvor totalt salg skal vises. Skal være en sumlinje med nivå høyere enn 1. |
|
|
Linje for total beholdningsendring |
Her angis hvilket linjenummer i resultatrapport hvor total beholdningsendring skal vises. Skal være en sumlinje med nivå høyere enn 1. |
|
|
Balanserapport - Faste linjer |
||
|
Observasjonslinje |
Posteres det på en balansekonto som blir opprettet under bilagsregistreringen uten at linjenummer på balanserapporten blir angitt, vil linjehenvisningen automatisk settes til denne linjen i balanserapportene. Normalt skal konti som opprettes under bilagsregistreringen, gis riktig linjehenvisning i resultatet eller balanse. Det bør i alle tilfelle gjøres før utskrift. |
|
|
Linje for overskudd / underskudd |
Angi linje for beregnet overskudd/underskudd i balanserapporten. |
|
|
Første linje i balanse for passiva |
Angi første linje for passiva – Egenkapital og gjeld.
|
|
Kolonner/Egenskaper
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Rapport-type |
Her velger du hvilken rapport-type du skal jobbe med. Du kan velge mellom Resultatrapport, Balanserapport og Listerapport.
Valgene under Rapportoppsett endrer seg ut fra hva du har valgt. |
|
Resultatrapport - Rapportoppsett (Regnskap/felles) |
|
|
Standard rapportsett |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard rapportsett avdeling |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås på avdelingsnivå under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard kolonner på rapport |
Her velger du standard rapport som skal foreslås under utskrift.
Du kan også velge å kjøre ut resultatrapportene via DI-Blankettgenerator. Da kan du selv velge hvilke kolonner rapporten skal inneholde. |
|
Standard rapporttype |
Du kan velge mellom en standard resultatrapport eller komprimert rapport på utvalgte linjer. |
|
Totalredigering |
Nederst på resultat- og balanserapportene får du automatisk en sumlinje med helstrek før og etter. Nå kan du velge om du ønsker disse linjene skrevet ut. |
|
Kontonummer på rapport |
Her velger du om kontonummer skal skrives ut på resultatrapportene, og om disse skal høyre eller venstrejusteres. |
|
Prosentbeh. varesalgsoppgjør |
Velg mellom:
Benyttes første valg blir prosentfordelingen pr. omsetningslinje i resultatrapporten beregnet ut fra total omsetning, mens benyttes andre valg blir prosentfordelingen pr. varesalgsoppgjør. Hvert varesalgsoppgjør er 100%. |
|
Kontospesifisert |
Hvis du ønsker, kan resultatrapportene skrives ut kontospesifisert. Det vil si at kontoene som er henvist til linjen skrives etter hver linje. |
|
Avdelingsspesifisert |
Noen resultatrapporter viser hvilke avdelinger som inngår i kontoen ved kontospesifiserte rapporter. Kryss av hvis du ønsker dette. |
|
Over-/underskuddslinje skrives ut |
Kryss av hvis du ønsker Over-/Underskuddslinjen med på resultatrapporten. |
|
Prosent skrives ut |
Bestemmer om prosent skal skrives ut på resultatrapportene. Prosent beregnes av totalt driftsresultat. |
|
Resultatrapport - Rapportoppsett (Prosjekt) |
|
|
Standard rapportsett |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås under utskrift for prosjektrapport lik resultatrapport. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard rapportsett avdeling |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås på avdelingsnivå under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard kolonner på rapport |
Her velger du standard rapport som skal foreslås under utskrift.
Du kan også velge å kjøre ut resultatrapportene via DI-Blankettgenerator. Da kan du selv velge hvilke kolonner rapporten skal inneholde. |
|
Standard rapporttype |
Her velger du hva som skal foreslås som standard rapporttype i rapporteringsbildet. Kan overstyres i bildet. |
|
Prosjektstatus |
Du velger hvilke prosjekter som skal være med på rapporten som standard. |
|
Balanserapport - Rapportoppsett (Regnskap/felles) |
|
|
Standard rapportsett |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard rapportsett avdeling |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås på avdelingsnivå under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard kolonner på rapport |
Her velger du standard rapport som skal foreslås under utskrift.
Du kan også velge å kjøre ut resultatrapportene via DI-Blankettgenerator. Da kan du selv velge hvilke kolonner rapporten skal inneholde. |
|
Standard rapporttype |
Du kan velge mellom Balanserapport i T-form (Passive-Aktiva) eller Balanserapport i listeform. |
|
Totalredigering |
Du kan velge om du vil skrive sumlinjer og helstrek på balanse i listeform. |
|
Kontonummer |
Her velger du om kontonummer skal skrives ut på resultatrapportene, og om disse skal høyre eller venstrejusteres. |
|
Kontospesifisert |
Hvis du ønsker det, kan balanserapportene skrives ut kontospesifisert. |
|
Alternative rapportlinjer |
Dersom du ønsker å knytte en alternativ rapportlinje til balansekontoen i balanserapporten, er dette mulig ved hjelp av denne koden.
Det kan for eksempel gjelde konto for kassekreditt som normalt er en passivakonto og skal plasseres på passivasiden i balanserapporten (T-form). Denne kontoen har normalt negativt fortegn. Dersom kontoen har positivt fortegn, kan du velge en alternativ rapportlinje på aktivasiden. Du må da i tillegg til å sette denne koden også vedlikeholde kontoen under Fil | Kontoplan hvor alternativt linjenummer registreres. |
|
Listerapport - Rapportoppsett (Regnskap/felles) |
|
|
Standard rapportsett |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard rapportsett avdeling |
Du kan velge hvilket rapportsett som skal foreslås under utskrift. Normalt velges rapportsett 1. |
|
Standard kolonner på rapport |
Her velger du standard rapport som skal foreslås under utskrift. |
|
Felles (gjelder alle rapporttypene over) |
|
|
Bruttofortjenestebehandling |
Les egen veiledning |
|
Bruttofortjeneste budsjett |
Kryss av hvis det skal beregnes varelagerendring i budsjett. |
|
Linjenummer på rapport |
Resultatrapportene skrives normalt ut med linjekoder. Dette kan du velge bort på enkelte av rapportene. Det gjelder resultatrapportene av alternativ 1 til 6 og balanserapporten i T-form. |
|
Beløp skrives blank ved 0 |
Kryss av hvis du ønsker blankt i beløpsfeltet når beløpet er 0,00 på rapporter.
Dette gjelder:
|
Varesalgsoppgjør
Ønsker du å utnytte mulighetene for beregning av bruttofortjeneste, må du velge type beregning som du finner under Egenskaper | Rapportoppsett | Kolonner/Egenskaper.
Se også
|
|
Bruttofortjenesteberegning |
Bruttofortjeneste kan beregnes helt ned på kontonivå. Bruttofortjeneste kan også beregnes i budsjettene ved å krysse av for Bruttofortjeneste budsjett.Innenfor hver av de 3 resultatrapportene kan det bygges opp inntil 17 varesalgsoppgjør. Du kan også velge varesalgsoppgjør pr. avdeling.
Når rutinen for oppbygging av Varesalgsoppgjør og Bruttofortjenesteprosenter vedlikeholdes, forutsettes at resultatrapportene som skal brukes, er definert.
Skriv ut resultat- og balanserapporten. Velg resultatrapporten varesalgsoppgjøret(ene) skal knyttes opp mot. På resultatrapportene ser du hvilke salgskonto- og kjøpskontointervall som skal angis i hvert varesalgsoppgjør og til hvilke linjer i resultat- og balanserapportene beholdningsendringene skal henvises til. Når varesalgsoppgjørene er definert, vedlikeholdes Bruttofortjenesteprosentene.
Ved beregning av bruttofortjeneste blir periodisering av f.eks. store varekjøp som gjelder salg for fremtidige perioder mer korrekt. Regnskapet viser et skjevt bilde i slike perioder uten bruk av bruttofortjenesteberegning. Ved å ta i bruk systemets beregninger, korrigeres dette. Forholdet mellom salg, kjøp og varelager blir riktigere periodisert.
|
NB!For å få riktig prosentbehandling på varesalgsoppgjøret dersom man benytter Omsetning pr. varesalgsoppgjør, er det viktig at rapportlinjenummer settes korrekt. Rapportlinjenummer for sum pr. varesalgsoppgjør («bruttofortjeneste») i resultatrapporten må være rapportlinjenummer for beholdningsendring resultat + 1.
Nivå på rapportlinjen for beholdningsendring resultat settes til 1 og nivå på rapportlinjen for sum varesalgsoppgjør («bruttofortjeneste») settes til 2.
Eksempel: Et selskap med 2 varesalgsoppgjør med beholdningsendring resultat på rapportlinje 306 og 316.
Rapportlinjenummer for sum pr. varesalgsoppgjør («bruttofortjeneste») blir da rapportlinje 307 og 317. |
Bruttofortjeneste
Beregning av bruttofortjeneste skjer under utskrift av resultatrapporten.
|
Slik gjør du:
|
Se også
|
|
Bruttofortjenesteberegning |
Beregnet varelager
Dette bildet kan kun vedlikeholdes manuelt dersom du har valgt manuell registrering som alternativ for Bruttofortjenesteberegning (Egenskaper | Rapportoppsett | Kolonner/Egenskaper). Hvis ikke, gir det kun opplysning om systemets beregninger. Ønsker du å overstyre beregningene, må prosentene fjernes.
Velger du bruttofortjenestebehandling pr. salgskonto, får du tilleggsspørsmål om bruttofortjenesteprosent ved vedlikehold av kontoplanen (Fil | Kontoplan).
Behandlingen gir en gjennomsnittlig prosentberegning av varelagerendringene.
Ved utskrift av rapporter, får du spørsmål om tidligere beregnede beholdningsendringer skal beholdes eller om ny beregning skal skje. Det kan være aktuelt dersom prosentene er endret eller annen overstyring er foretatt.
Systemet tar hensyn til årsavslutningen. Du skal ikke nullstille noe manuelt ved regnskapsårets slutt.
Se også
|
|
Bruttofortjenesteberegning |
