Integrasjon Lindorff – inkasso

Innledning

Dette er en utvidelse av purre-/inkassorutinen hvor du kan overføre purreposter for oppfølging av Lindorff. Integrasjonen omfatter 4 typer overføringer (2 hver vei) av data, i forskjellige faser av prosessen.

Se også

	Kundeoppfølging
	Egenskaper Kunder
	Kunder

 

 

Egenskaper / Innstillinger

Avtalen med Lindorff registreres under Egenskaper | DI-Regnskap | Inkasso/Betalingsoppfølging.

 

 

NB! Husk å velge Egne bunter fra ekstern betalingsoppfølger for Spesialbehandling bunt.

 

Egenskapen gjør at du kan registrere bunter med innbetalinger fra inkassoselskap uten at de overføres på nytt i neste overføringsfil. Se kapittel for Rapportering av innbetalinger og avsluttede saker fra Lindorff.

 

NB! Lindorff skal ha informasjon om kunden tilhører kategorien Privat eller Firma. Nye kunder som opprettes i DI-Business får automatisk kategori Privat. Se under fanen Grupper/rabatter i kundebildet, Fil | Kunder. Du må endre alle kunder som IKKE er privatpersoner til Firma eller Offentlig før rutinen tas i bruk.   Det er en forutsetning at åpen post er aktivert. Velg ønsket behandlingskode under Egenskaper | Kunder | Post-mot-Post behandling.

 

 

Overføring av kunde- og fakturaopplysninger til Lindorff

Før overføring til Lindorff, kan du vedlikeholde kundenes åpne poster. Velg Purring | Utskrift statusliste og deretter Behandling Rediger purre-/inkassoposter:

 

I denne rutinen kan du stoppe poster midlertidig eller helt fra overføring:

 

Deretter kan du produsere en overføringsfil ved å velge Generere purre/inkassofil i samme valg – Purring | Utskrift statusliste. Filen dannes når du trykker ”Skriv ut”.

 

NB! Hvilke purrenivå som skal overføres avhenger av avtalen mellom bruker og Lindorff. Det er derfor viktig å foreta riktig utvalg i dette bildet. I dette eksemplet, blir forfalte, ikke purrede poster overført.

 

 

Filen som dannes, lagres på klientområdet (\DI\nnn hvor nnn er klientnummeret), og kalles LINDORFF.txt. Fila oversendes Lindorff etter avtale.

 

I tillegg skrives en kvitteringsliste for overførte poster:

 

Overførte poster får oppdatert Purredato og Sendt status (nytt felt). Begge disse feltene kan ses i Spørring | Åpne poster. (Se feltvelger).

 

Du har mulighet til å få oversikt over status på sendte filer til Lindorff under Behandling | Statusliste inkassoselskap med 'sendt status':

 

 

Kvitteringsfil for innleste saker - import av kvitteringsfil

Når Lindorff har mottatt purre-/inkassofil (Lindorff.txt), vil de returnere en kvitteringsfil på innleste saker (mottatte oppdrag). Kvitteringsfilen importeres under Verktøy | Import av data | Lindorff betalingsoppfølging, kvittering og oppdrag. Merk Inkluder under Kvittering og velg Filnavn på kvitteringsfilen.

 

 

Ved importen av kvitteringsfil legges et saksnummer fra Lindorff på hver post. Dette saksnummeret kan du se under Spørring | Åpne poster ved å lage en egen kolonne for Ekstern saksnr. (Se feltvelger)

 

 

 

Rapportering av innbetalinger/feilsendinger/korrigeringer

For at Lindorff skal få melding om eventuelle innbetalinger som har skjedd direkte, feilsendte saker eller korrigering av hovedstol må dette innrapporteres. Dette skjer ved at det dannes en ny fil Dirbet.txt, som skal sendes til Lindorff. Denne filen dannes under oppdatering av bilag. Hvis det er ført på poster som er oversendt Lindorff, vil disse føringene samles i en egen fil under oppdatering av bunten. Filen lagres på klientområdet (\DI\nnn) og heter DIRBET.txt.

 

Når/hvis filen lagres, sjekker programmet først om filen DIRBET.txt allerede finnes i klientmappa. Gjør den det, føyes nye opplysninger til i den eksisterende fila. Om fila ikke finnes fra før, opprettes den og opplysningene legges i den nye fila. Når fila er oversendt Lindorff, bør fila endre navn eller fjernes fra klientområdet.

 

Det er viktig at innbetalinger som mottas direkte av firmaet for poster som er overført Lindorff for innkrevning, føres med bilagsart Bank. Det er fordi Lindorff må skille mellom betalinger som er mottatt fra kunde, og for eksempel delvis kreditering eller korreksjon av posten.

 

Kun bilag som er krysset mot poster oversendt Lindorff, kommer med i filen.

 

 

Rapportering av avsluttede saker fra Lindorff

Rapportering av innbetalinger og avsluttede saker fra Lindorff mottas som fil. Denne filen importeres under Verktøy | Import av data | Kunder og transaksjoner fra faktureringssystem | Lindorff betalingsoppfølging, kvittering og oppdrag. Merk Inkluder under Oppdatering og velg Filnavn på oppdateringsfilen.

 

 

Det er en forutsetning at blanketten er definert under Egenskaper | Felles | Utskriftsoppsett. Velg Blankettoppsett.

Under DI-Regnskap | Importdata finner du mappen Eksternt Purre-/Inkassoselskap. Du krysser av for Bruk blankettmotor og velger blankett-fil Lindorff.dib. Rapporten brukes som underbilag for eventuelle føringer i regnskapet.

 

 

Etter importen skrives det ut en rapport som spesifiserer utbetalingen fra Lindorff:

 

Ved slike innbetalinger så må du huske å merke av for Betalingsposter (fra ekstern betalingsoppfølger) under bilagsregistrering. Dette for at disse postene ikke lenger skal være med i rapportering til Lindorff og filen dirbet.txt.