Visma DI
Egenskaper leverandører
Innledning
Egenskaper Leverandører er koder og innstillinger som settes opp og bestemmer hvordan du ønsker at DI-Business skal fungerer ift. leverandørbehandling. Kodene gjelder behandling av alle leverandører. Mange av kodene kan ha avvikende innstilling på en eller flere leverandørkonti.
Kodene er delt inn ift. funksjonsområde.
Se også
|
Leverandøroppfølging |
|
|
Bilagsbehandling |
|
|
DI-Elbet – Elektronisk betalingsformidling |
|
|
Fletting/etiketter Microsoft Office |
Generelle egenskaper
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Diverse |
|||
|
Automatisk leverandørnummerering |
Ønsker du automatisk leverandørnummerering, kommer neste ledige leverandørnummer automatisk på skjermen ved oppretting av ny kunde. Startnummer registreres under Egenskaper | Tellere/Nummerserier.
|
||
|
Betalingsbetingelser |
|||
|
Betalingsbetingelse |
Velg standard betalingsbetingelse som skal gjelde for firmaet generelt. Dette kan overstyres på leverandører.
Velger du betalingsbetingelse som krever angitt antall dager og/eller kontantprosent, angis dette:
|
||
|
Tilleggsfelt i etikettutskrift leverandører |
|||
|
Kontonummer / |
Firmanavn, adresse 1 og 2 og sted skrives alltid ut.
I tillegg kan du velge tilleggsopplysninger ved å krysse av i aktuelle felt. Vi anbefaler imidlertid at du skriver ut grunnlag for etiketter og flettekoder under Fil | Filutskrifter | Generelle | Reskontro til Excel.
|
||
Post-mot-Postbehandling
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Post-mot-post behandling |
Post-mot-post behandling leverandører som gjelder for firmaet.
|
||||||||||
|
Kryssing av faktura/kreditnota under bilagsregistreringen |
Her definerer du hvordan behandling av åpne poster skal foretas ved kryssing av inngående faktura/kreditnota under bilagsregistreringen. Du kan bestemme om kryssing av inngående faktura/kreditnota under bilagsregistrering skal utføres via krysserutine eller ikke. Det er også mulig å avgrense om kryssing skal skje ved bilagsarter med kode for faktura/kreditnota og/eller bilagsarter med kode for betalinger (betalingsarter).
|
||||||||||
|
Post-mot-post-behandling, transaksjoner andre system |
Den post-mot-post-koden gjelder transaksjoner fra andre system. Det vil si hvordan postene, for eksempel fil med inngående faktura, skal krysses når de oppdateres i DI-Regnskap. |
||||||||||
|
Vis/endre bankkonto under bilagsregistrering |
Det kan i mange tilfeller være fornuftig å sjekke at bankkontonummeret stemmer når du registreres for eksempel inngående faktura. Spesielt om du benytter elektronisk remittering. Du kan velge om bankkontonummer på leverandøren skal vises i skjermbildet under registrering av bilag. |
||||||||||
|
Vis/endre organisasjons-nummer under bilagsregistrering |
Du kan velge om organisasjonsnummer på leverandøren skal vises og kunne vedlikeholdes i skjermbildet under registrering av bilag. Du er pliktig i henhold til regnskapsloven å registrere organisasjonsnummer på alle leverandører. Organisasjonsnummeret skal også vises på en rekke utskrifter. Det stoppes i feltet kun på leverandører med norsk landkode. |
||||||||||
|
Referansefelt i bilagsregistrering |
Referansefelt i bilagsregistrering benyttes for innslag av faktura- /kreditnotanummer for avstemming og ved remittering leverandører. Bilagsnummer legger seg i anmerkningsfelt. Hvis egenskapen for Referansefelt er tatt i bruk så er det referansefelt som legger seg i anmerkningsfelt. Hva du velger her bør henge sammen med hvilken post-mot-post behandling som er valgt. |
Remittering
Se også
|
|
Komme i gang med elektronisk remittering |
|
|
Rutiner og bruk av elektronisk remittering |
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | |
|---|---|---|
|
Remitteringsmåte |
||
|
(Remitteringsmåte) |
Dette er firmaets standard remitteringsmåte. Du kan velge mellom:
Standard avtalenummer (avtale fra DI-Elbet) settes i felt for Avtale.
|
|
|
Remitteringsbetingelser |
||
|
Standard løpedager fra forfall til remittering |
Løpedager er antall dager som skal legges til forfallsdato før remittering skal kjøres. Antallet kan overstyres på den enkelte leverandør. |
|
|
Samle utbetalinger i elektronisk betalingsformidling |
Du kan samle bilag med samme betalingsdato til et samlebilag. Hvis du krysser av, vil alle betalingsbilag med samme betalingsdato blir samlet til et bilag og en spesifikasjon av hvilke bilag som inngår i samlebilaget. Krysser du ikke av vil alle bilag blir sendt over enkeltvis bortsett fra kreditnota. |
|
|
Positiv saldo stoppes ved remittering |
Må krysses av hvis du ikke ønsker å remittere leverandører med positiv saldo. Man bør være varsom med dette valget dersom man oppdaterer åpne poster under bilagsregistreringen og remitterer før buntene er oppdatert. Saldo oppdateres ikke før bunt er oppdatert. |
|
|
Vårt kundenummer med på remittering |
Krysser du av, betyr det at det i anmerkningsfeltet på leverandørens Nets-melding vil fremgå hvilket kundenummer du har hos leverandøren. |
|
|
Anmerkningsfelt med på overføring til Nets |
Avkrysning betyr at du vil sende med dette som en tekst på leverandørens Nets-melding. |
|
