Visma DI

Du er her: Dokumentasjon > DI-Prosjekt > Faste opplysninger og egenskaper > Egenskaper - DI-Prosjekt

Egenskaper DI-Prosjekt

Innledning

Før du tar i bruk DI-Regnskap/DI-Prosjekt er det viktig å gå gjennom egenskapene slik at systemet virker optimalt for ditt bruk. En del av egenskapene er felles for DI-Business andre er spesifikke for DI-Regnskap.

Valgene du foretar på disse egenskapene får betydning for hvordan bilagsregistreringsrutinen fungerer.

Se også

	Felles Egenskaper - Nummerserier/Tellere
	Felles Egenskaper - Bilagsarter
	Bilagsartmaler
	Automatposteringer
	Altinn

Generelle

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap

Beskrivelse

Oppdatering

Inntekts-/Kostnadsoppdatering

Koden settes dersom du oppdaterer fakturatranser fra DI-Fakturering og har knyttet ordren/fakturaen til ett eller flere prosjekt. Alternativene innbefatter oppdatering av både inntekter og kostnader. Det er en fordel å benytte en egen bilagsart.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Ingen Inntekt-/kostnadsoppdatering	Inntekts- og kostnadsoppdatering benyttes ikke.
Inntekt-/kostnadsoppdatering fra ordre - egne rutiner	Oppdatering av både inntekter og kostnader på ordren(e) kjøres i en hjelperutine du kan motta på forespørsel. På prosjektet MÅ kundenummer/konto være registrert. Dette kan for eksempel være 19998 – Kunde internt.
Inntektsoppdatering etter fakturering - ingen kostnadsoppdatering	Automatisk inntektsoppdatering etter fakturautskrift. Denne varianten skal benyttes dersom du fakturerer i DI-Fakturering og angir prosjektnummer i ordrehodet eller på ordrelinjen og inntekter skal oppdateres i DI-Prosjekt.
Inntektsoppdatering etter fakturering - kostnadsoppdatering egen rutine	Inntektene oppdateres automatisk etter fakturautskrift. Kostnadene oppdateres når du kjører en hjelperutine som du kan motta på forespørsel. Når hjelperutinen kjøres blir prosjektet belastet med for eksempel lageruttak av varer (internbelastning). Innpris og kjøpskonto må være registrert på varen eller på ordren.

Bilagsart for Inntekts-/Kostnadsoppdatering

Dersom du oppdaterer kostnader og eventuelt inntekter fra fakturaene (se koden over), er det en fordel om du benytter en egen bilagsart for dette.

Rapportering

Tall i resultatrapport (prosjekt) hentes fra

Her bestemmer du om regnskapstall for resultatrapporter skal hentes fra DI-Regnskap eller DI-Prosjekt.

Rapporter i DI-Prosjekt

Generelle

Automatisk prosjekt-nummerering

Hvis du krysser av for automatisk prosjektnummerering, kommer neste ledige prosjektnummer automatisk på skjermen ved oppretting av nytt prosjekt. Registrer startnummeret under Egenskaper | Tellere/Nummerserier.

Ytere fra Visma Lønn importeres

Dersom det er krysset av her blir ytere automatisk oppdatert med nummer, navn og sats under generell import av medarbeidere fra Visma Lønn.

Bilagsbehandling

Mange av egenskapene for bilagsbehandling er felles for både DI-Regnskap og DI-Prosjekt. Det vil altså si at dersom du endrer egenskapen i DI-Prosjekt, så endres den også i DI-Regnskap.

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap

Beskrivelse

Registreringsbilde

Du kan velge om avgiftskoden skal registreres før eller etter innslag av konto i bilagsregistreringsbildet.

NB! Du kan ha ulik rekkefølge i DI-Prosjekt og DI-Regnskap.

Bilagsnummer

Bilagsnummerbehandling

Bilagsnummerbehandlingen er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt. Koden gjelder både DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Manuell registrering	Ingen automatisk økning av bilagsnummer under registrering av bilag.
Manuell startverdi. Øker med 1 når bilag "går i null"	Du registrerer bilagsnummer på første linje under bilagsregistrering og deretter øker nummeret med 1 hver gang bilaget er ”utlignet”.
En serie. Økes med 1 når bilag "går i null"	En bilagsnummerserie pr. firma/klient. Startverdi registreres under Egenskaper \| Nummerserier/Tellere.
En serie pr. bilagsart. Økes med 1 når bilag "går i null"	En bilagsnummerserie pr. buntart. Startverdi registreres på hver enkelt bilagsart under Egenskaper \| Felles \| Bilagsarter.

Bilagsnummerserier

Du kan velge om samme serie skal benyttes uansett hvilket år du fører på, eller om du ønsker å ha ulike serier for i fjor, i år og neste år. Egenskapen er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Bilagsnummer periodebunt

Bestemmer tildeling av bilagsnummer i periodiseringsbunt ved periodisering.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Bilagsnummer hentes fra periodeart	Bilagsnummer i periodiseringsbunt hentes fra egen teller for neste bilagsnummer for periodisering.
Bilagsnummer lik opprinnelig bilagsnummer	Bilagsnummer i periodiseringsbunt settes likt opprinnelig bilagsnummer.

Bilagsarter

Repeterende bilagsart

Koden gjelder både DI-Regnskap og DI-Prosjekt. Kryss av dersom bilagsart skal repeteres automatisk på neste registreringslinje. Hvis du ikke ønsker dette, må bilagsart registreres manuelt. Kan repeteres med <Enter>.

Bilagsartmaler

Du kan bygge opp bilagsartmaler for å automatisere føring av bilag.

Ved å bygge opp bilagsartmaler kan du spare mange tastetrykk. I denne koden velger du hvorvidt du vil benytte deg av denne muligheten. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Bilagsartmaler

Konto

Automatisk oppretting kunder/ leverandører/hovedbok (2/4/6)

Du kan opprette og vedlikeholde konti i kodefeltet under bilagsregistrering, men det er ofte i kontokolonnene du oppdager om kunden eller leverandøren ikke er opprettet. Det finnes derfor en hurtigtast på talltastaturet (2=Ny Kunde, 4=Ny leverandør, 6=Ny hovedbokskonto) som kan brukes for å kunne opprette kontoen. Du velger om du vil bruke denne muligheten ved å krysse av her. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Spesialbehandling

Motkonto

Dersom du ønsker at en kreditnota til en kunde skal overføres til inngående faktura på en leverandør, tar du i bruk denne egenskapen. Det vil kun skje dersom kunden er registrert med motregningskonto. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

6-sifret hovedbokskonti

Enkelte benytter 6-sifret kontoplan hvor de siste numrene alltid er nuller. Benytter du denne varianten, kan du velge å få lagt til nuller på hovedbokskonti slik at de automatisk blir utfylt iht. valgt regel. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Mengdebehandling

Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt og forteller hvordan mengde skal behandles under bilagsregistrering. Koden styres av konto eller bilagsart.

Du kan velge mellom:

Alternativ	Beskrivelse
Benyttes ikke	Mengdebehandling benyttes ikke.
Benyttes på inng. faktura	Mengde vil fungere på bilagsarter med kode C, D, E og F i kode behandling.
Avhengig av egenskap på konto	Du kan bestemme på konto om det skal registreres mengde ved føringer på kontoen. Du kan også på konto angi enhet på mengdebegrepet. Enhet vises under bilagsregistrering. Under oppdatering følger registrert antall debet- eller kredit-konto.
Benyttes på inng. faktura samt egenskap på konto	Mengde vil fungere på bilagsarter med kode C, D, E og F i kode behandling eller på alle bilagsarter der egenskap på konto er satt til mengdebehandling.
Benyttes på inng. faktura & betalinger	Mengde vil fungere på bilagsarter med kode 2, 3, 4, 8, C, D, E, F, I og K i kode behandling
Benyttes på inng. fakt & betalinger samt egenskap på konto	Mengde vil fungere på bilagsarter med kode 2, 3, 4, 8, C, D, E, F, I og K i kode behandling eller på alle bilagsarter der egenskap på konto er satt til mengdebehandling.

Beløp

Desimalskiller i beløp

Hvis du krysser av, må desimalskiller angis med komma. Hvis ikke settes komma automatisk foran de to siste siffer. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Null-kontroll beløp

Dersom du ønsker kontroll på at beløpet ikke er null når du taster <Enter>, vil ikke null godtas, og du må registrere beløp eller trykke <F5> for å gjenta beløp fra forrige linje. Hvis du ikke krysser av, vil beløpet automatisk gjentas fra forrige linje. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Generelle

Oppdater både prosjekt og regnskap

Du kan velge om hake for egenskap for oppdatering av bunter både i prosjekt og regnskap under Bilag | Buntbehandling skal stå på som standard eller ikke.

Visning

Advarsel ved lik referanse

Dersom systemet oppdager at referansen på bilaget du registrerer allerede eksisterer blant ikke oppgjorte poster på kunder eller leverandører (åpne poster) eller finnes i historikken, kan du velge å få melding/advarsel om dette ved å krysse av i denne koden. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Vis alle avdelinger ved kryssing konsern

Hvis du bruker post-mot-post behandling kombinert med konsernregnskap, kan du velge at alle poster vises i krysserutinen uavhengig av hvilken avdeling i konsernet opprinnelig post er ført på. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Vise forfallsdato

Hvis du krysser av, vil bilagets forfallsdato komme frem under bilagsføring. Det er viktig at du bruker korrekte bilagsarter. Ønsker du å endre forfallsdato, taster du "D" i K-feltet. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

NB! Det er kun på bilagsarter for utgående og inngående faktura/ kreditnota at forfallsdato vises. Brukes for eksempel bilagsart 6, vil ikke forfallsdato vises.

Tilleggsopplysninger

Registrere fakturanr Utg. faktura

Dersom du registrerer utgående faktura og har annet bilagsnummer enn fakturanummer, kan du få et ekstra felt under bilagsregistreringen hvor du kan registrere dette. Feltet vises nederst i skjermbildet. Dette er en referanse for identifikasjon av faktura på betalingsbilag. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Registrere fakturanr Inng. faktura

Er det krysset av, kan fakturanummer registreres i eget felt under bilagsregistreringen. Feltet vises nederst i skjermbildet. Dette er en referanse for identifikasjon av faktura på betalingsbilag. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Reskontronavn til anmerkning

Er det krysset av kopieres navnet på reskontroen som er benyttet på føringen til anmerkningsfeltet. Koden er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Avdeling

Alltid stopp i avdelingsfelt

Kryss av hvis du vil at markøren skal stoppe i feltet for avdeling under bilagsregistrering hvis avdelingsregistrering med Delvis avdeling (kontonivå) benyttes. Alternativt vil markøren hoppe tilbake til avdeling dersom konto krever dette (iht. egenskap for avdeling/konto).

Merk! Ved overføring fra skannesystem på firma som benytter delvis avdeling så anbefales det å sette på egenskapen. Da stopper markøren alltid i avdelingsfeltet, og du slipper en melding ved bunter fra skannesystem.

Bilagsartmaler

For å forenkle bilagsregistreringen i DI-Regnskap og DI-Prosjekt er det mulig å lage maler for ulike bilagstyper. Malene skal gjøre bilagsregistreringen ytterligere effektiv ved at du bygger opp handlingsmønstre. Malene er felles for DI-Regnskap og DI-Prosjekt.

Valgene i bildet er forklart i egen veiledning.

Tilleggslinjer

Dersom du ønsker flere opplysninger på prosjektene, kan du legge til egendefinerte felt. Teksten du legger inn vil komme som ledetekst på egne felt under Fritekst på prosjektet. Du finner det igjen under Fil | Prosjekter | Fritekst. I de 3 første linjene er det plass til 3 alfanumeriske tegn (tall og/eller bokstaver). De 2 siste linjene kan benyttes til anmerkninger på opptil 30 posisjoner.

Oversikt over de enkelte prosjekter, inkludert tilleggslinjer, kan skrives ut under Fil | Filutskrift | DI-Prosjekt | Prosjekter, merk av for Side utskrift og velg blankett.

Betalingsoppfølging

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap	Beskrivelse
Spesialbehandling
Spesialbehandling bunt	Dette gjelder en spesialløsning knyttet mot registrering/innhenting av bunt fra eksterne betalingsoppfølgere. Dette kan være for eksempel inkassosystem eller lignende. Dersom du ønsker å ta i bruk denne spesialtilpasningen, ta kontakt.