Visma DI
Rutiner og bruk av elektronisk innbetaling
Elektronisk innbetaling i DI-Regnskap
Før du kan benytte elektronisk innbetaling fra kunde, må systemet klargjøres for dette. Se eget avsnitt for Komme i gang med elektronisk innbetaling.
Når alt dette er på plass kan elektronisk innbetaling fra kunde tas i bruk.
|
Slik gjør du: Benytter du ikke Visma.net AutoPay, må du i tillegg gjøre dette: |
Ordreregistrering med avtale
Under ordreregistreringen foreslår systemet den type avtale som er registrert på kunden (eller standard). Den kan endres i ordrehodebildet i feltet Avtalenummer.
Den videre behandlingen vil ikke avvike fra normale faktureringsrutiner, men definert meldingsbehandling på avtale eller kunde avgjør om faktura blir skrevet ut eller ikke.
Benytter du OCR-avtale blir KID-nummer med på fakturaen. Hvis kunden ikke benytter KID-nummeret når han betaler, må du registrere betalingen som tidligere.
Det er mulig å opprette egne tekstlinjer som kun skal på Avtalegirofakturaer. Disse oppretter du som varer i vareregisteret og kaller dem A1, A2, A3, A4 og A5. De vil da bli skrevet ut nederst på fakturaen, før sumlinje og bankgiro. De vil overstyre evt. L1-L5-linjer som finnes fra før på alle Avtalegirofakturaer. Eventuelt legges ønsket tekst direkte inn på selve fakturablanketten i DI-Blankettdesigner.
Se også
|
Vareopplysninger - tekstvarer |
Under utfakturering vil filer til banken/Nets i forbindelse med Avtalegiro/Autogiro-avtaler bli lagres på det området som er oppgitt på avtalen. Ønsker du kun å sende over fullmakter, må du kjøre Etteroppdatering under Faktura | Etteroppdatering. Korrekt oppdateringskode (oppdatering i egen rutine) må være satt for å få til dette; Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/Kontering.
|
Merk! Skal du ha KID (OCR-faktura) på en kreditnota, må kreditnotaen dannes av en faktura - Ordre | Vedlikehold | 8 Generere kreditnota av faktura. Benytter du Avtalegiro/Autogiro kan du lage en ordre på vanlig måte med minus i antall. |
Oppkobling mot bank/Nets (Avtalegiro/Autogiro)
Hvordan du kobler deg opp mot banken/Nets og henter data, vil variere fra bank til bank. Du må følge instruksene fra banken/Nets. Lagre filen på området du tidligere har angitt på avtalen (filsti).
|
NB! Benytter du Visma.net AutoPay skjer dette automatisk. |
Innlesing av innbetalinger
Du leser inn innbetalinger under Fellesrutiner | Regnskap.
Hak av for aktuell(e) firma/klient(er), samt for Elbet-kontroll. Klikk på Kjør for å starte rutinen.
|
NB! Benytter du Visma.net AutoPay skjer dette automatisk. |
Kontroller returdata
Det skrives ut en kvittering som gir oversikt over hvilke kunder som har betalt. De åpne postene krysses ut, og slettes fra åpen post registeret.
Benytter du Visma.net AutoPay blir kvitteringslistene automatisk lagt inn i Aktivitetsloggen på klienten. Du kan åpne dokumentet derifra om du ønsker å se kvitteringslisten:
Oppdater bunt
Det dannes også en transaksjonsfil. Denne oppdaterer du under Bilag | Buntbehandling.
