Visma DI

Du er her: Dokumentasjon > DI-Office > Salg > Fakturaer

Fakturaer

Generelt

Dersom du har modulen Fakturering, vil du i bildet Faktura finne oversikt over alle utgående fakturaer. Ved hjelp av Verktøylinjen kan du behandle en eller flere fakturaer. Mange av de samme operasjonene finner du også ved å høyreklikke på aktuell faktura og velge fra menyen eller ved hjelp av hurtigtaster.

Etter at ordren er fakturert, kan du se en kopi av fakturaen både fra Fakturalisten og fra detaljbildet ved å velge Vis på skjerm.

Når du har valgt faktura får du en bildevelger til venstre hvor du kan se diverse opplysninger knyttet til valgt faktura, for eksempel Fakturadato, Forfallsdato, Beløp, osv.

Se også

	Salg
	Fakturaavtaler
	Elektronisk fakturering
	Valuta i DI-Office
	KID i Visma DI

Meny / Fakturabehandling

I båndet øverst i bildet finner du disse valgene vedr. fakturabehandling:

Beskrivelse av funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Utskrift og eksport
Skriv ut	Skriv ut fakturaen. Du får spørsmål om du ønsker å skrive ut faktura som kopi, samt for å velge ønsketskriver.
Skriv ut til PDF	Lager en PDF-kopi av valgte fakturaer. Du kan også velge å skrive ut som kopi, og om du ønsker å samle alle fakturaene i en fil.
Vis på skjerm	Viser fakturaen på skjerm. Du får spørsmål om du ønsker å vise faktura som kopi.
Fakturajournal, - eksport og factoring	Skriver ut fakturajournal, og starter eksport av fakturatransaksjoner til ERP system om dette er satt opp. Kan også i bildet velge å kjøre factoring dersom dette benyttes. Fra bildet kan du også få opp en logg over eksporter.
Handlinger
Betaling	Når det er kommet innbetaling på en faktura, kan du her merke den som betalt, eller sette betalte faktura til ubetalt dersom dette er satt ved en feil. Dette må da i tillegg oppdateres i regnskapet hvis du ikke har OCR-avtale.
Vis ordre for	Åpner opp og viser ordren som er grunnlag for fakturaen.
Lag kreditnota	Lager en kreditnota av valgte faktura.
Elektronisk faktura	Du kan her velge å sjekke hente ned/sjekke distribusjonsstatuser fra elektronisk faktura sendt til AutoInvoice.
Send på nytt	Her kan du sende fakturaen på nytt dersom denne er sendt elektronisk eller pr. e-post.
Fakturastatisikk	Eksporterer en statistikk pr. kundenummer, selger, leverandør, produktnummer, fakturanummer og prosjektnummer. Velg ønsket utvalg i bildet. Filen eksporteres som csv-fil.
Ordregrunnlagsarkiv	Viser en rapport over ordregrunnlag som tilhører fakturaen. Du kan velge å skrive ut til skriver eller til skjerm.
Notater	Her kan du se og legge inn notater som har med fakturaen å gjøre.
Innstillinger
Innstillinger	Her kan du se og endre standard innstillinger for fakturering, slik som startverdier på faktura, oppsett av KID, osv.

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du se informasjon om fakturaen mv.

Egenskaper

Detaljer
Her finner du generell informasjon, slik som beskrivelse, fakturadato, forfallsdato, kunde, osv.
Fakturalinjer
Her ser du alle fakturalinjene som er knyttet til fakturaen.

Sammendrag

Sammendrag
Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante opplysningene.

Dokumenter

Vedlegg
Her kan du se de vedleggene som er knyttet til fakturaen. Disse ble automatisk lagt med dersom man benyttet elektronisk fakturering eller fakturering til e-post når man sendte fakturaen.
Notater
Her kan du legge til notater som gjelder fakturaen.
Aktivitetslogg
Her vises oppføringer i aktivitetsloggen som gjelder fakturaen. Oppføringer i loggen vil bl.a. skje ved elektronisk fakturering.

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

Detaljer

Felt

Beskrivelse

Generelt

Beskrivelse

Beskrivelse av fakturaen. Teksten vises i kolonnen Beskrivelse. Feltet vil vises på fakturaen over Varenavn dersom det ikke overskrives..

Ordredato

Dato for ordren.

Dager til forfall

Antall dager til forfall som ble benyttet på ordren.

Forfallsdato

Fakturaens forfallsdato.

Factoringavtale

Dersom du benytter factoring på kunden, vises her factoringavtalen som er benyttet på fakturaen.

Leveringsmåte

Tekstfelt der du på ordren kunne legge inn evt. leveringsmåte, for eksempel bil, båt, bane, osv.

Leveringsdato

Kan benyttes til å legge inn dato for levering av hele ordren dersom denne er kjent.

Leveringsbetingelse

Tekstfelt der du på ordren la inn evt. betingelsene som kunden har, for eksempel FOB, CIF, osv.

Avguftspliktig

Viser om fakturaen er avgiftspliktig eller ikke.

Fakturering

Fakturert

Viser fakturanummer.

Koblinger

Kunde

Navn på kunden som er knyttet til fakturaen.

Forhandler

Du definerer en kunde som forhandler ved å sette Ja i feltet Forhandler i detaljkortet. Feltet viser evt. forhandler som er knyttet til fakturaen.

Selger

Navn på selger.

Betaler

Benyttes når det er en annen kunde som skal betale fakturaen. Betaleren må ligge registrert som kunde i firmaet du er pålogget.

Prosjekt

Egen modul. Dersom du har tilgang til modulen Prosjekt vil feltet vises om det knyttet et prosjekt til fakturaen.

Vår ref

Vår referanse. Fakturaen viser både Vår ref. og Selger. Det kan være to forskjellige personer.

Deres ref

Deres (kundens) referanse.

PMP-referanse

Evt. registrert post-mot-post referanse.

Bestillingsnummer

Dersom du fakturerer i EHF-format (elektronisk fakturering) på denne kunden, må du sjekke om bestillingsnummer kreves. Bestillingsnummer kreves hor enkelte fakturamottakere.

Valuta

Krever tilgang til modulen Valuta.

Viser valuta som ble benyttet på fakturaen. Valuta vedlikeholdes under meny Økonomi | Valuta på klienten. Kursen vises i feltet under.

Valuta

Kurs

Viser evt. kurs som ble benyttet under fakturering.

Nøkkeltall

Viser deg nøkkeltall om fakturaen, slik som totale beløp i netto, MVA og totalt.

Fakturalinjer

Felt	Beskrivelse
Linje	Fakturalinjenummer.
Produktnummer	Nummer på varen/produktet.
Produktnavn Beskrivelse	Viser navn og beskrivelse på varen/produktet.
Enh.	Enhetsbetegnelse.
Enh.pris / Enh.pris (brutto)	Enhetspris, nettobeløp og bruttobeløp. Dersom du benytter bruttopriser under registrering av tilbud eller ordre, må du endre blanketten og benytte feltet UnityGrossPrice.
Ant.	Antall av aktuelt produkt som kunden etterspør.
Rab%	Angi hvor mye prosent rabatt som er gitt på linjen.
Netto	Beregnet verdi uten mva.
Mva%	Mva-prosent som er benyttet på linjen.
Total	Beregnet linjetotal etter mva.
Innkjøpspris	Viser varens innpris.
Innpris tot.	Beregnet linjens totale innpris.
Spesialpris	Kolonnen er kun tilgjengelig dersom prisvariant er aktivert på klienten. Dersom det står en hake i denne kolonnen betyr det at pris/rabatt er blitt overstyrt av en prisvariant.
Init	Viser initialer for selger for varen.
Selger	Viser navn på selger for varen. Dette kan være en annen enn selger for hele ordren.
Kontonr / Konto	Registrerte salgskonti nummer og navn på produktet.
Prosjekt	Er tilbudet knyttet opp mot et prosjekt, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres.
Avdeling	Er tilbudet knyttet opp mot en avdeling, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres.
Produktkategori	Viser produktkategori navn knyttet til fakturalinjens vare/produkt.
Kategorinr	Viser produktkategori nummer knyttet til fakturalinjens vare/produkt.
Gruppenr	Viser produktgruppe nummer knyttet til fakturalinjens vare/produkt.

Kreditnota

Skal du lage en kreditnota, gjør du dette i Fakturabildet ved å velge Lag kreditnota fra båndet øverst i linjen. Du vil få opp hele ordren med motsatt fortegn.

Dersom hele ordren skal krediteres, trenger du ikke endre på noe. Velg Fakturer for å lagre og skrive ut.

Du kan også velge å kreditere flere faktura ved å markere aktuelle fakturaer og velge fra menyen. Dette kan spesielt være aktuelt i DI-Office Husleie ved fakturering av flere perioder og endring av leieforhold.

Dersom ikke hele beløpet skal krediteres, sletter du eventuelle linjer som ikke skal være med i kreditnotaen. Sett minus foran antallet det skal krediteres for.

Du kan alternativt registrere en vanlig ordre med – (minus) i antall.

Fakturajournal

Fakturajournalen finner du i kommandopanelet. Den viser utgående fakturaer med betaler, beløp, fakturadato og forfallsdato.

Når du kjører fakturajournal, kan du samtidig velge å eksportere transaksjoner til ERP systemet eller du kan velge å eksportere til e-post. Dette setter du opp under Økonomi | Fakturering. Dette må settes opp på forhånd.

Se også

	Betalingsavtaler
	Factoringavtale
	Integrasjon med DI-Regnskap
	Integrasjon med Visma Business